CACR11

CARTESIA FIIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CACR11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 15,32

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,15x

Deságio de 85,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 102,16

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 494.1M

4.836.324 cotas emitidas

Cotistas

24.012

Rendimento mensal

—

Último provento: R$ 1,1600 (data ex 21/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 494.1M
Necessidades de liquidez: R$ 29.677,54
Passivo total: R$ 22.3M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,3100

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20265x

R$ 5.0000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
21 de ago.	28 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.160000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.230000
31 de mar.	9 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.200000
27 de fev.	9 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.210000
30 de jan.	9 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.200000

202512x

R$ 16.1800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	9 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.350000
28 de nov.	8 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.310000
31 de out.	10 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.320000
30 de set.	8 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.330000
29 de ago.	8 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.350000
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.350000
30 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.450000
30 de mai.	9 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.410000
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.370000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.330000
28 de fev.	12 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.310000
31 de jan.	10 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.300000

202412x

R$ 16.2400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	9 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.340000
29 de nov.	9 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.320000
31 de out.	8 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.320000
30 de set.	8 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.320000
30 de ago.	9 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.310000
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.300000
28 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.460000
31 de mai.	10 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.410000
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.390000
28 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.370000
29 de fev.	8 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.350000
31 de jan.	8 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.350000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	15.58	16.09	15.00	15.32	R$ 515.6K
31/08/2026	16.63	16.72	16.17	16.20	R$ 666.3K
28/08/2026	16.18	16.87	16.18	16.31	R$ 497.4K
27/08/2026	16.16	16.74	15.92	16.12	R$ 350.6K
26/08/2026	16.50	17.21	15.85	15.92	R$ 466.0K
25/08/2026	16.46	17.60	16.30	16.50	R$ 776.4K
24/08/2026	15.65	16.49	14.80	16.30	R$ 753.8K
21/08/2026	19.23	19.89	16.51	16.51	R$ 2.0M
20/08/2026	18.00	19.97	17.99	18.98	R$ 1.7M
19/08/2026	15.47	17.00	15.01	17.00	R$ 1.1M
18/08/2026	14.20	14.33	14.03	14.33	R$ 204.3K
17/08/2026	14.14	14.19	13.96	14.12	R$ 219.5K
14/08/2026	13.78	14.20	13.41	14.00	R$ 582.5K
13/08/2026	13.79	13.86	13.41	13.58	R$ 283.6K
12/08/2026	13.75	14.00	13.56	13.56	R$ 156.0K
11/08/2026	14.00	14.24	13.75	13.75	R$ 156.1K
10/08/2026	14.71	14.75	14.00	14.14	R$ 182.8K
07/08/2026	15.18	15.42	14.35	14.70	R$ 242.1K
06/08/2026	13.46	15.30	13.30	15.19	R$ 679.6K
05/08/2026	13.15	14.45	13.15	13.74	R$ 257.4K
04/08/2026	14.30	14.70	12.90	13.15	R$ 866.5K
03/08/2026	15.30	15.30	14.50	14.50	R$ 653.0K
31/07/2026	15.57	15.83	15.35	15.75	R$ 216.7K
29/07/2026	16.95	16.99	16.02	16.02	R$ 204.5K
28/07/2026	16.46	16.97	16.20	16.66	R$ 312.7K
27/07/2026	15.28	17.25	15.28	16.35	R$ 427.7K
24/07/2026	15.35	15.97	15.23	15.60	R$ 344.9K
23/07/2026	15.64	16.54	14.61	15.67	R$ 828.1K
22/07/2026	17.65	17.75	15.42	15.77	R$ 1.0M
21/07/2026	17.64	18.06	17.64	17.89	R$ 465.9K
20/07/2026	18.68	18.98	17.71	18.00	R$ 651.7K
17/07/2026	18.32	19.07	18.25	19.07	R$ 403.4K
16/07/2026	19.71	19.72	18.59	18.60	R$ 885.7K
15/07/2026	20.16	20.32	19.80	19.80	R$ 670.0K
14/07/2026	20.70	21.19	20.00	20.16	R$ 1.6M
13/07/2026	21.50	21.76	20.64	20.70	R$ 706.1K
10/07/2026	21.55	22.09	21.55	21.80	R$ 377.8K
09/07/2026	21.48	21.79	21.30	21.51	R$ 178.8K
08/07/2026	21.80	21.92	21.50	21.50	R$ 261.0K
07/07/2026	21.82	22.19	21.60	21.71	R$ 408.9K
06/07/2026	22.95	22.95	21.70	21.81	R$ 494.9K
02/07/2026	22.70	22.75	21.61	21.99	R$ 977.0K
01/07/2026	22.70	23.67	21.50	23.01	R$ 1.4M
30/06/2026	27.53	27.62	26.22	27.34	R$ 400.6K
29/06/2026	27.15	28.41	26.61	27.13	R$ 523.1K
26/06/2026	25.05	27.44	24.57	27.42	R$ 730.6K
25/06/2026	25.43	25.46	24.51	24.80	R$ 279.4K
24/06/2026	24.71	25.19	24.22	25.19	R$ 632.4K
23/06/2026	24.23	24.83	23.63	24.83	R$ 595.3K
22/06/2026	24.02	24.83	23.20	23.99	R$ 784.7K

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