Cotação
R$ 500,00
Fechamento em 25/08/2026
ICNE11
FII ICNEFIIFundo imobiliário
Visão geral de ICNE11
P/VP
0,96x
Deságio de 4,27%
Valor patrimonial por cota
R$ 522,30
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 62.7M
120.000 cotas emitidas
Cotistas
12
Rendimento mensal
2,04%
Último provento: R$ 1,1307 (data ex 18/08/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 0
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 0
- Cotas de outros FIIs
- R$ 0
- Necessidades de liquidez
- R$ 232.435,82
- Aluguéis a receber
- R$ 0
- Passivo total
- R$ 6.4M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de ICNE11
Dividendos de ICNE11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 335,6270
25/08/2025 – 25/08/2026
Total
62
202616xR$ 282.1734
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de ago. | 25 de ago. | RENDIMENTO | R$ 10.818270 |
| 18 de ago. | 25 de ago. | AMORTIZAÇÃO | R$ 1.130680 |
| 20 de jul. | 27 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 1.291899 |
| 20 de jul. | 27 de jul. | RENDIMENTO | R$ 10.886703 |
| 18 de jun. | 25 de jun. | AMORTIZAÇÃO | R$ 65.154700 |
| 18 de jun. | 25 de jun. | RENDIMENTO | R$ 13.543727 |
| 18 de mai. | 25 de mai. | AMORTIZAÇÃO | R$ 47.521088 |
| 18 de mai. | 25 de mai. | RENDIMENTO | R$ 10.202217 |
| 17 de abr. | 27 de abr. | AMORTIZAÇÃO | R$ 24.076097 |
| 17 de abr. | 27 de abr. | RENDIMENTO | R$ 8.783652 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | AMORTIZAÇÃO | R$ 16.570953 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 12.078986 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | AMORTIZAÇÃO | R$ 25.562775 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | RENDIMENTO | R$ 9.228970 |
| 19 de jan. | 26 de jan. | AMORTIZAÇÃO | R$ 15.894572 |
| 19 de jan. | 26 de jan. | RENDIMENTO | R$ 9.428159 |
202523xR$ 153.0541
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 16 de dez. | 26 de dez. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.916434 |
| 16 de dez. | 26 de dez. | RENDIMENTO | R$ 10.131381 |
| 17 de nov. | 25 de nov. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.633627 |
| 17 de nov. | 25 de nov. | RENDIMENTO | R$ 9.583889 |
| 20 de out. | 27 de out. | AMORTIZAÇÃO | R$ 3.765430 |
| 20 de out. | 27 de out. | RENDIMENTO | R$ 11.893483 |
| 18 de set. | 25 de set. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.087398 |
| 18 de set. | 25 de set. | RENDIMENTO | R$ 16.441952 |
| 18 de ago. | 25 de ago. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.312607 |
| 18 de ago. | 25 de ago. | RENDIMENTO | R$ 13.236529 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.582461 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 13.007171 |
| 17 de jun. | 25 de jun. | RENDIMENTO | R$ 12.485954 |
| 17 de jun. | 25 de jun. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.081243 |
| 19 de mai. | 26 de mai. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.030684 |
| 19 de mai. | 26 de mai. | RENDIMENTO | R$ 9.907432 |
| 16 de abr. | 25 de abr. | RENDIMENTO | R$ 11.018531 |
| 16 de abr. | 25 de abr. | AMORTIZAÇÃO | R$ 1.166973 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 12.760228 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.573096 |
| 18 de fev. | 25 de fev. | RENDIMENTO | R$ 12.892277 |
| 20 de jan. | 27 de jan. | RENDIMENTO | R$ 11.433257 |
| 20 de jan. | 27 de jan. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.112016 |
202423xR$ 360.3175
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de dez. | 27 de dez. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.530485 |
| 18 de dez. | 26 de dez. | RENDIMENTO | R$ 13.750153 |
| 14 de nov. | 25 de nov. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.298218 |
| 14 de nov. | 25 de nov. | RENDIMENTO | R$ 12.343337 |
| 18 de out. | 25 de out. | AMORTIZAÇÃO | R$ 0.001516 |
| 18 de out. | 25 de out. | RENDIMENTO | R$ 14.556342 |
| 18 de set. | 25 de set. | AMORTIZAÇÃO | R$ 17.055815 |
| 18 de set. | 25 de set. | RENDIMENTO | R$ 15.780166 |
| 19 de ago. | 26 de ago. | AMORTIZAÇÃO | R$ 42.758953 |
| 19 de ago. | 26 de ago. | RENDIMENTO | R$ 15.074116 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 28.000345 |
| 18 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 17.325850 |
| 19 de jun. | 26 de jun. | AMORTIZAÇÃO | R$ 20.065210 |
| 19 de jun. | 26 de jun. | RENDIMENTO | R$ 14.457304 |
| 17 de mai. | 27 de mai. | AMORTIZAÇÃO | R$ 36.417446 |
| 17 de mai. | 27 de mai. | RENDIMENTO | R$ 22.752033 |
| 17 de abr. | 25 de abr. | RENDIMENTO | R$ 10.730466 |
| 17 de abr. | 25 de abr. | AMORTIZAÇÃO | R$ 39.498417 |
| 18 de mar. | 25 de mar. | RENDIMENTO | R$ 10.365445 |
| 19 de fev. | 26 de fev. | AMORTIZAÇÃO | R$ 7.005903 |
| 19 de fev. | 26 de fev. | RENDIMENTO | R$ 9.469416 |
| 18 de jan. | 25 de jan. | AMORTIZAÇÃO | R$ 1.785968 |
| 18 de jan. | 25 de jan. | RENDIMENTO | R$ 10.294595 |
Cotações históricas de ICNE11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | R$ 1.6K |
| 21/08/2026 | 670.01 | 670.01 | 650.00 | 650.00 | R$ 2.0K |
| 20/08/2026 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | R$ 1.5K |
| 17/08/2026 | 700.00 | 750.00 | 700.00 | 750.00 | R$ 1.4K |
| 27/07/2026 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | R$ 690 |
| 21/07/2026 | 687.82 | 687.82 | 687.82 | 687.82 | R$ 688 |
| 22/06/2026 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | R$ 700 |
| 15/06/2026 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | 729.60 | R$ 730 |
| 12/06/2026 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | R$ 3.8K |
| 08/06/2026 | 657.00 | 657.00 | 640.01 | 640.01 | R$ 1.3K |
| 28/05/2026 | 639.09 | 639.09 | 639.09 | 639.09 | R$ 8.3M |
| 01/04/2026 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | R$ 1.0K |
| 25/03/2026 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | R$ 4.0K |
| 20/03/2026 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | R$ 900 |
| 19/03/2026 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | R$ 1.7K |
| 01/12/2025 | 769.63 | 769.63 | 769.63 | 769.63 | R$ 10.0M |
| 28/11/2025 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | R$ 10.0M |