JFLL11

FII JFL LIVFII

Fundo imobiliário

Visão geral de JFLL11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 51,16

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,49x

Deságio de 50,97%

Valor patrimonial por cota

R$ 104,35

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 156.6M

1.500.598 cotas emitidas

Cotistas

1.964

1.943 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,19%

Último provento: R$ 0,2000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 36.501.181/0001-87
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Administrador: VÓRTX DTVM LTDA
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 154.7M
Direitos e bens imóveis: R$ 154.7M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 2.1M
Aluguéis a receber: R$ 306.976,01
Passivo total: R$ 776.017,54

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 15,4988

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 1.4000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.200000

202515x

R$ 18.0964

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
10 de dez.	26 de dez.	AMORTIZAÇÃO	R$ 5.831009
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
13 de nov.	1 de dez.	AMORTIZAÇÃO	R$ 4.798087
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
2 de set.	25 de set.	AMORTIZAÇÃO	R$ 0.799681
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.627000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.570600
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.500000

202412x

R$ 7.3200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.620000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	52.25	52.39	51.07	51.16	R$ 17.7K
31/08/2026	53.43	53.43	52.01	52.49	R$ 14.7K
28/08/2026	52.54	52.54	52.01	52.01	R$ 19.6K
27/08/2026	53.00	53.15	52.01	52.01	R$ 14.4K
26/08/2026	52.84	52.84	52.01	52.49	R$ 21.6K
25/08/2026	52.52	52.58	52.01	52.58	R$ 117.2K
24/08/2026	54.49	54.49	52.05	53.98	R$ 17.1K
21/08/2026	52.01	54.39	52.01	54.39	R$ 35.2K
20/08/2026	52.80	52.89	52.01	52.89	R$ 172.8K
19/08/2026	52.02	52.80	52.01	52.80	R$ 113.4K
18/08/2026	51.94	53.21	51.94	52.01	R$ 14.7K
17/08/2026	53.30	53.30	52.82	53.01	R$ 11.9K
14/08/2026	53.41	53.73	53.01	53.30	R$ 101.3K
13/08/2026	53.42	54.52	53.40	53.40	R$ 6.7K
12/08/2026	54.61	54.61	54.61	54.61	R$ 218
11/08/2026	54.06	54.06	53.41	53.41	R$ 9.3K
10/08/2026	54.57	54.61	54.05	54.06	R$ 4.4K
07/08/2026	55.02	55.33	54.55	54.55	R$ 9.0K
06/08/2026	55.01	55.25	55.01	55.01	R$ 3.0K
05/08/2026	55.01	55.10	55.01	55.10	R$ 12.9K
04/08/2026	55.01	55.28	55.01	55.01	R$ 43.9K
03/08/2026	56.49	56.51	55.30	55.30	R$ 7.7K
31/07/2026	55.82	55.82	55.01	55.50	R$ 64.8K
29/07/2026	55.09	55.15	55.01	55.01	R$ 42.3K
28/07/2026	55.51	55.83	55.09	55.09	R$ 72.0K
27/07/2026	55.53	55.53	55.51	55.51	R$ 2.3K
24/07/2026	55.82	55.83	55.52	55.81	R$ 15.7K
23/07/2026	55.52	55.81	55.52	55.52	R$ 7.4K
22/07/2026	55.83	55.83	55.51	55.53	R$ 2.1K
21/07/2026	55.83	55.84	55.51	55.83	R$ 3.3K
20/07/2026	55.79	55.83	55.51	55.53	R$ 2.1K
17/07/2026	55.57	55.79	55.51	55.51	R$ 537.9K
16/07/2026	55.52	55.75	55.51	55.54	R$ 11.8K
15/07/2026	55.82	55.82	55.54	55.54	R$ 3.2K
14/07/2026	55.76	55.80	55.00	55.51	R$ 38.3K
13/07/2026	55.75	55.83	55.75	55.83	R$ 502
10/07/2026	55.75	55.83	55.75	55.83	R$ 13.3K
09/07/2026	55.75	55.75	55.75	55.75	R$ 6.5K
08/07/2026	55.84	55.84	55.75	55.75	R$ 18.7K
07/07/2026	55.75	55.84	55.75	55.75	R$ 31.6K
06/07/2026	55.99	55.99	55.75	55.84	R$ 4.9K
02/07/2026	55.75	59.96	55.75	55.75	R$ 38.6K
01/07/2026	55.75	55.76	55.74	55.74	R$ 91.7K
30/06/2026	55.75	55.79	55.75	55.76	R$ 4.4K
29/06/2026	55.97	55.97	55.75	55.75	R$ 19.5K
26/06/2026	55.75	55.75	55.75	55.75	R$ 56
25/06/2026	55.91	55.97	55.76	55.87	R$ 1.6K
24/06/2026	55.88	55.88	55.75	55.75	R$ 14.2K
23/06/2026	55.75	55.88	55.75	55.88	R$ 4.4K
22/06/2026	55.75	55.87	55.75	55.75	R$ 23.0K

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