NSLU11

FII LOURDESFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NSLU11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 171,73

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,68x

Deságio de 32,18%

Valor patrimonial por cota

R$ 253,21

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 327.5M

1.293.286 cotas emitidas

Cotistas

5.217

5.199 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,00%

Último provento: R$ 3,6295 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 08.014.513/0001-63
Segmento de atuação: Hospital
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 215.1M
Direitos e bens imóveis: R$ 215.1M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 11.6M
Aluguéis a receber: R$ 3.7M
Passivo total: R$ 6.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 47,7933

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

121

20268x

R$ 33.0033

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 3.629542
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.720000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.720000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 2.050000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 3.745966
2 de mar.	31 de mar.	AMORTIZAÇÃO	R$ 16.690361
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.717066
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.730393

202512x

R$ 27.4086

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.370000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 10.160000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.640000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.620000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.610000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.658618
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.580000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.530000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.560000

202412x

R$ 18.7375

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.560000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.530000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.577419
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.510000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.540000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.600000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.630000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.559290
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.550793

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	171.31	174.00	171.31	171.73	R$ 77.6K
31/08/2026	173.59	173.90	172.00	172.11	R$ 272.4K
28/08/2026	172.93	173.59	172.65	173.58	R$ 177.8K
27/08/2026	172.01	172.93	172.01	172.90	R$ 115.1K
26/08/2026	172.68	172.80	172.00	172.80	R$ 82.5K
25/08/2026	171.69	172.50	171.59	172.31	R$ 174.8K
24/08/2026	170.53	171.69	170.00	171.69	R$ 114.4K
21/08/2026	171.67	171.70	170.47	171.08	R$ 70.3K
20/08/2026	172.18	172.18	170.07	171.85	R$ 130.6K
19/08/2026	171.98	172.65	171.00	171.65	R$ 134.3K
18/08/2026	172.72	172.73	171.00	171.00	R$ 114.2K
17/08/2026	172.45	172.45	171.52	171.60	R$ 81.3K
14/08/2026	172.45	172.45	171.25	172.02	R$ 66.6K
13/08/2026	171.70	172.44	171.00	171.80	R$ 434.2K
12/08/2026	172.14	172.45	171.70	171.70	R$ 251.1K
11/08/2026	173.47	173.47	172.14	172.14	R$ 33.0K
10/08/2026	173.48	173.48	172.50	173.47	R$ 158.2K
07/08/2026	173.00	173.46	171.80	173.44	R$ 131.2K
06/08/2026	173.48	173.48	172.50	173.46	R$ 42.4K
05/08/2026	173.48	173.48	173.09	173.46	R$ 161.3K
04/08/2026	171.59	173.48	171.59	173.45	R$ 266.7K
03/08/2026	171.01	174.03	171.01	171.56	R$ 126.0K
31/07/2026	177.90	177.90	174.06	174.06	R$ 129.7K
29/07/2026	173.69	174.36	173.00	174.23	R$ 96.7K
28/07/2026	172.02	173.91	172.02	173.69	R$ 15.4K
27/07/2026	173.01	174.98	172.94	173.75	R$ 94.9K
24/07/2026	172.08	174.98	172.08	172.56	R$ 65.8K
23/07/2026	172.99	173.99	171.63	172.07	R$ 171.8K
22/07/2026	172.94	172.95	172.58	172.58	R$ 134.7K
21/07/2026	172.99	172.99	171.00	172.00	R$ 64.9K
20/07/2026	172.00	172.99	171.22	172.73	R$ 107.0K
17/07/2026	172.40	172.40	170.70	172.00	R$ 107.6K
16/07/2026	172.40	172.40	171.51	172.00	R$ 47.1K
15/07/2026	171.80	172.00	171.40	171.50	R$ 289.6K
14/07/2026	171.98	171.99	170.49	171.29	R$ 389.2K
13/07/2026	172.00	172.93	171.35	171.98	R$ 246.6K
10/07/2026	171.71	173.09	171.20	171.25	R$ 38.3K
09/07/2026	171.90	171.90	171.22	171.70	R$ 27.1K
08/07/2026	171.22	171.89	170.06	171.89	R$ 40.7K
07/07/2026	170.98	173.11	170.23	171.18	R$ 178.9K
06/07/2026	173.01	173.12	170.22	171.00	R$ 254.5K
02/07/2026	171.90	171.90	171.00	171.79	R$ 112.4K
01/07/2026	171.24	172.09	170.50	171.98	R$ 82.8K
30/06/2026	172.71	173.82	171.02	172.00	R$ 101.5K
29/06/2026	171.01	173.83	171.00	171.00	R$ 114.9K
26/06/2026	173.67	173.82	170.01	171.01	R$ 108.2K
25/06/2026	171.99	171.99	171.00	171.97	R$ 14.4K
24/06/2026	172.10	172.10	170.50	170.50	R$ 40.3K
23/06/2026	171.68	173.21	169.69	169.69	R$ 161.8K
22/06/2026	171.11	173.00	168.99	171.63	R$ 170.3K

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