Ir para o conteúdo

TMPS11

FII ITAU TEMFII

Fundo imobiliário

Visão geral de TMPS11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 72,40

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,93x

Deságio de 6,60%

Valor patrimonial por cota

R$ 77,51

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 75.9M

978.968 cotas emitidas

Cotistas

1.896

Rendimento mensal

0,90%

Último provento: R$ 0,7100 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
42.737.077/0001-99
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Determinado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 12.5M
Cotas de outros FIIs
R$ 60.8M
Necessidades de liquidez
R$ 3.4M
Passivo total
R$ 811.139,04

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de TMPS11

Dividendos de TMPS11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 22,5900

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

39

20268x
R$ 19.1600
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 0.710000
30 de jun.13 de jul.RENDIMENTOR$ 1.800000
29 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 0.750000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 0.850000
22 de abr.29 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 12.500000
31 de mar.13 de abr.RENDIMENTOR$ 0.850000
27 de fev.11 de mar.RENDIMENTOR$ 0.850000
30 de jan.11 de fev.RENDIMENTOR$ 0.850000
202512x
R$ 9.9300
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 0.880000
28 de nov.10 de dez.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 0.850000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.850000
29 de ago.10 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
30 de jun.11 de jul.RENDIMENTOR$ 0.820000
30 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 0.820000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 0.820000
31 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 0.820000
28 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.770000
31 de jan.12 de fev.RENDIMENTOR$ 0.750000
202412x
R$ 13.1300
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 1.730000
29 de nov.11 de dez.RENDIMENTOR$ 1.630000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 1.070000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de ago.11 de set.RENDIMENTOR$ 0.820000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 0.900000
28 de jun.11 de jul.RENDIMENTOR$ 1.230000
31 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 0.850000
29 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000

Cotações históricas de TMPS11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202674.7074.7071.7872.40R$ 422.8K
31/08/202671.8072.5071.8072.50R$ 530.6K
28/08/202671.1172.4971.1171.78R$ 239.9K
27/08/202674.6374.6372.4972.49R$ 442
26/08/202674.6274.6273.0873.10R$ 1.8K
25/08/202672.8072.8072.4672.46R$ 26.2K
24/08/202673.0873.0972.6072.60R$ 10.9K
21/08/202672.4673.0972.4572.48R$ 28.9K
20/08/202673.0073.0072.0072.46R$ 1.7M
19/08/202672.3472.8372.3472.46R$ 513.7K
18/08/202672.9972.9971.5071.56R$ 148.4K
17/08/202672.8272.8272.4672.46R$ 43.0K
14/08/202672.4672.8772.4672.82R$ 2.0K
13/08/202672.9572.9572.4672.46R$ 165.5K
12/08/202672.7172.8272.4672.46R$ 7.8K
11/08/202674.6574.6572.0372.70R$ 174.8K
10/08/202672.0373.3571.0671.26R$ 469.2K
07/08/202673.4673.4673.0073.42R$ 34.1K
06/08/202676.0076.0073.0173.46R$ 306.1K
05/08/202673.0074.4973.0074.00R$ 146.9K
04/08/202673.5074.0073.4073.40R$ 78.9K
03/08/202673.6273.6273.5073.50R$ 109.7K
31/07/202674.5074.5074.2074.33R$ 2.2K
29/07/202674.4974.5074.0574.49R$ 29.6K
28/07/202674.5074.5074.2074.20R$ 27.0K
27/07/202674.3174.3173.9674.29R$ 718.4K
24/07/202675.3975.9974.2174.27R$ 27.9K
23/07/202675.0075.0074.2174.50R$ 5.0K
22/07/202674.4574.4574.4074.45R$ 11.2K
21/07/202674.4774.5074.4774.50R$ 54.2K
20/07/202674.2874.3074.0674.06R$ 7.7K
17/07/202674.9674.9674.0974.10R$ 5.3K
16/07/202674.5074.5074.0174.23R$ 1.8K
15/07/202674.0074.4574.0074.00R$ 8.1K
14/07/202674.7474.7474.2074.20R$ 27.7K
13/07/202674.4374.4373.9974.00R$ 53.4K
10/07/202674.6574.6573.9174.00R$ 7.5K
09/07/202673.9974.0073.4373.91R$ 665
08/07/202674.1274.8173.0674.81R$ 3.6K
07/07/202674.1474.1473.0173.94R$ 5.6K
06/07/202672.9974.2372.9673.88R$ 784.7K
02/07/202674.8274.8272.0672.06R$ 16.2K
01/07/202672.2573.2072.2573.00R$ 191.1K
30/06/202673.5173.5173.0073.20R$ 64.3K
29/06/202673.0373.9873.0073.85R$ 329.3K
26/06/202675.4875.4873.0373.03R$ 299.5K
25/06/202675.0975.7973.2174.58R$ 380.5K
24/06/202675.9275.9273.6774.65R$ 1.1M
23/06/202674.1575.9173.3673.68R$ 662.2K
22/06/202674.5075.2172.5774.16R$ 505.6K

Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.