Cotação
R$ 62,54
Fechamento em 31/08/2026
VGII11
FII VGIIFIIFundo imobiliário
Visão geral de VGII11
P/VP
1,02x
Ágio de 1,62%
Valor patrimonial por cota
R$ 61,54
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 31.9M
518.865 cotas emitidas
Cotistas
8
Rendimento mensal
0,00%
Último provento: R$ 5,8000 (data ex 27/07/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 52.649.680/0001-72
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 0
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 2.5M
- Cotas de outros FIIs
- R$ 27.7M
- Necessidades de liquidez
- R$ 1.5M
- Aluguéis a receber
- R$ 0
- Passivo total
- R$ 22.544,18
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de VGII11
Dividendos de VGII11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 47,7800
31/08/2025 – 31/08/2026
Total
24
20267xR$ 16.7000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 27 de jul. | 31 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 5.800000 |
| 29 de mai. | 8 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 29 de mai. | 8 de jun. | AMORTIZAÇÃO | R$ 6.110000 |
| 23 de abr. | 29 de abr. | AMORTIZAÇÃO | R$ 1.870000 |
| 31 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.500000 |
| 27 de fev. | 6 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 30 de jan. | 6 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
20254xR$ 35.8982
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.400000 |
| 9 de dez. | 16 de dez. | AMORTIZAÇÃO | R$ 29.000000 |
| 28 de nov. | 5 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.680000 |
| 9 de jan. | 17 de jan. | AMORTIZAÇÃO | R$ 4.818209 |
202412xR$ 15.1900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 29 de nov. | 6 de dez. | RENDIMENTO | R$ 2.830000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.750000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 30 de ago. | 6 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 28 de jun. | 5 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.020000 |
| 31 de mai. | 7 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.030000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.400000 |
| 28 de mar. | 5 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.010000 |
| 29 de fev. | 7 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.140000 |
Cotações históricas de VGII11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | R$ 63 |
| 28/05/2026 | 72.67 | 72.67 | 72.67 | 72.67 | R$ 73 |
| 23/04/2026 | 73.74 | 73.74 | 73.74 | 73.74 | R$ 737 |
| 27/02/2026 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | R$ 74 |
| 29/12/2025 | 72.85 | 72.85 | 72.84 | 72.84 | R$ 146 |
| 17/12/2025 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | R$ 724 |
| 24/10/2025 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | R$ 1.4M |
| 08/10/2025 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | R$ 2.0M |
| 23/09/2025 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | R$ 2.0M |