ABCP11

FII ABC IMOBFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ABCP11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 74,54

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,67x

Deságio de 32,68%

Valor patrimonial por cota

R$ 110,73

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 521.4M

4.709.082 cotas emitidas

Cotistas

13.150

Rendimento mensal

0,50%

Último provento: R$ 0,5500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 508.3M
Direitos e bens imóveis: R$ 508.3M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 7.2M
Aluguéis a receber: R$ 5.5M
Passivo total: R$ 3.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 6,6000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 4.1500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.650000

202512x

R$ 7.5000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.500000

202412x

R$ 6.9500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.350000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.820000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	72.91	74.54	72.51	74.54	R$ 21.7K
31/08/2026	74.84	74.99	74.15	74.55	R$ 16.9K
28/08/2026	74.99	74.99	74.10	74.10	R$ 58.8K
27/08/2026	72.46	73.85	72.40	73.24	R$ 17.6K
26/08/2026	73.01	73.46	72.40	72.45	R$ 39.8K
25/08/2026	72.68	73.45	72.66	73.00	R$ 20.2K
24/08/2026	74.00	74.00	72.64	72.67	R$ 13.7K
21/08/2026	72.98	74.01	72.33	74.00	R$ 51.4K
20/08/2026	73.01	73.01	72.39	72.39	R$ 45.8K
19/08/2026	73.23	73.72	72.38	72.51	R$ 23.2K
18/08/2026	73.17	73.45	72.30	72.66	R$ 65.8K
17/08/2026	72.34	72.52	72.31	72.44	R$ 69.6K
14/08/2026	72.34	72.64	72.34	72.34	R$ 45.8K
13/08/2026	72.35	72.81	72.34	72.34	R$ 17.6K
12/08/2026	72.67	72.95	72.34	72.34	R$ 70.1K
11/08/2026	73.81	73.81	72.66	72.66	R$ 82.1K
10/08/2026	73.38	74.99	73.33	73.81	R$ 98.1K
07/08/2026	73.96	73.96	73.36	73.38	R$ 20.3K
06/08/2026	73.02	73.66	73.02	73.36	R$ 21.9K
05/08/2026	73.64	73.64	73.02	73.07	R$ 16.1K
04/08/2026	73.66	73.66	73.02	73.03	R$ 55.9K
03/08/2026	74.41	74.41	73.00	73.65	R$ 46.6K
31/07/2026	73.35	74.50	73.35	73.67	R$ 31.3K
29/07/2026	74.00	74.41	73.66	73.67	R$ 17.2K
28/07/2026	74.00	74.21	73.66	74.21	R$ 27.6K
27/07/2026	73.34	75.00	73.34	73.66	R$ 50.2K
24/07/2026	73.68	74.45	73.34	73.34	R$ 21.9K
23/07/2026	74.66	74.66	73.34	73.68	R$ 55.9K
22/07/2026	74.01	74.01	74.00	74.00	R$ 26.6K
21/07/2026	74.73	74.73	74.00	74.68	R$ 24.9K
20/07/2026	74.00	75.02	73.67	74.73	R$ 33.9K
17/07/2026	74.00	75.04	74.00	74.00	R$ 18.9K
16/07/2026	75.04	75.04	73.67	74.00	R$ 15.5K
15/07/2026	74.20	75.00	73.37	74.18	R$ 70.5K
14/07/2026	73.34	75.38	73.34	73.66	R$ 28.5K
13/07/2026	75.22	75.22	73.34	73.34	R$ 42.4K
10/07/2026	75.31	76.76	73.01	76.76	R$ 43.3K
09/07/2026	73.26	76.85	72.01	76.85	R$ 29.0K
08/07/2026	72.05	73.35	71.66	73.27	R$ 105.0K
07/07/2026	73.45	75.40	71.33	71.33	R$ 104.5K
06/07/2026	75.40	75.40	73.00	73.45	R$ 40.5K
02/07/2026	75.41	75.44	73.66	73.66	R$ 34.6K
01/07/2026	77.75	78.99	74.66	74.66	R$ 117.3K
30/06/2026	72.33	77.00	72.33	77.00	R$ 43.1K
29/06/2026	72.01	73.16	72.01	72.33	R$ 17.6K
26/06/2026	72.34	74.20	72.01	72.01	R$ 78.6K
25/06/2026	72.90	72.90	72.33	72.34	R$ 27.5K
24/06/2026	72.03	74.55	72.03	72.90	R$ 10.9K
23/06/2026	73.01	73.15	72.01	72.03	R$ 164.0K
22/06/2026	73.01	74.67	73.01	73.01	R$ 40.8K

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