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ADSH11

FII ADSHFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ADSH11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 11,38

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

1,14x

Ágio de 14,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,97

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 468.5M

46.972.156 cotas emitidas

Cotistas

170

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,0200 (data ex 14/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
63.375.304/0001-53
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 614.8M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 3.0M
Necessidades de liquidez
R$ 1.1M
Aluguéis a receber
R$ 752.392,19
Passivo total
R$ 154.4M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de ADSH11

Dividendos de ADSH11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 0,1300

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

3

20263x
R$ 0.1300
Data ExPagamentoTipoValor
14 de ago.21 de ago.RENDIMENTOR$ 0.020000
23 de jun.30 de jun.RENDIMENTOR$ 0.070000
26 de mar.26 de mar.RENDIMENTOR$ 0.040000

Cotações históricas de ADSH11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202611.3811.3811.1011.38R$ 26.2M
31/08/202611.3811.3810.7511.38R$ 3.2M
28/08/202611.3811.3811.3811.38R$ 23
27/08/202611.3811.3811.3811.38R$ 11
26/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 33
25/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 163
24/08/202610.8410.9010.8410.84R$ 249
21/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 65
20/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 3.4K
19/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 11
18/08/202610.8410.8410.6010.84R$ 7.7M
17/08/202610.8410.8410.8410.84R$ 65
14/08/202610.8910.8910.8910.89R$ 33
13/08/202610.8810.8910.8810.89R$ 1.0M
12/08/202610.8910.8910.8910.89R$ 142
11/08/202610.8910.8910.8910.89R$ 1.2K
10/08/202610.8910.8910.6010.89R$ 4.0M
07/08/202610.8910.8910.8910.89R$ 4.0M
06/08/202610.9010.9010.8910.89R$ 4.0M
05/08/202610.8010.9010.6510.90R$ 5.0M
04/08/202610.8010.8010.8010.80R$ 86
03/08/202610.8010.8010.6010.80R$ 345
31/07/202610.8010.8010.8010.80R$ 4.0M
29/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 4.5M
28/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 213.7M
27/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 213.7M
24/07/202610.7510.7510.7510.75R$ 11
23/07/202610.6810.7510.6710.75R$ 48.1M
22/07/202610.6810.7510.6810.75R$ 48.2M
21/07/202610.5810.7010.5810.70R$ 2.5K
20/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 32
17/07/202610.6810.6810.6810.68R$ 43
16/07/202610.7010.7010.5710.68R$ 106
15/07/202610.6410.7010.5810.70R$ 4.0M
14/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 11
13/07/202610.6510.6510.6410.65R$ 4.0M
10/07/202610.6510.6510.6510.65R$ 43
09/07/202610.6710.6710.6510.65R$ 32
08/07/202610.6710.6710.6710.67R$ 21
07/07/202610.6710.6710.6710.67R$ 1.1K
06/07/202610.6710.6710.6710.67R$ 11
02/07/202611.2311.2310.7010.70R$ 65
01/07/202610.7010.7010.7010.70R$ 11
30/06/202610.6210.7010.6210.70R$ 7.1M
29/06/202610.6210.6210.6210.62R$ 11
26/06/202610.0010.6210.0010.62R$ 31.3M
23/06/202610.6910.6910.6910.69R$ 2.0M
18/06/202610.6910.6910.6910.69R$ 9.0M
17/06/202610.6910.6910.6910.69R$ 64
12/06/202610.7010.7010.6910.69R$ 5.0M

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