Cotação
R$ 8,06
Fechamento em 01/09/2026
APTO11
FII NAVI RSDFIIFundo imobiliário
Visão geral de APTO11
P/VP
0,81x
Deságio de 18,90%
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 45.8M
4.612.227 cotas emitidas
Cotistas
7.471
Rendimento mensal
0,91%
Último provento: R$ 0,0900 (data ex 31/07/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 20.6M
- Direitos e bens imóveis
- R$ 20.6M
- CRI/CRA
- R$ 31.6M
- Necessidades de liquidez
- R$ 5.6M
- Aluguéis a receber
- R$ 112.047
- Passivo total
- R$ 12.9M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de APTO11
Dividendos de APTO11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 0,9700
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
58
20267xR$ 0.6100
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 20 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de jun. | 20 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de mai. | 19 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de abr. | 21 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de mar. | 22 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 27 de fev. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 30 de jan. | 23 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
202512xR$ 1.0860
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 21 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de nov. | 18 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de out. | 21 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de set. | 20 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 29 de ago. | 18 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jul. | 20 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de jun. | 18 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.096000 |
| 30 de mai. | 20 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de abr. | 21 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de mar. | 22 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de fev. | 24 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jan. | 20 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
202414xR$ 1.2600
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 21 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 29 de nov. | 19 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de out. | 22 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de out. | 21 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de set. | 18 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de ago. | 19 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jul. | 20 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de jun. | 18 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de mai. | 20 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de abr. | 21 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de mar. | 18 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 29 de fev. | 20 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jan. | 22 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
Cotações históricas de APTO11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 8.13 | 8.13 | 8.00 | 8.06 | R$ 17.3K |
| 31/08/2026 | 8.12 | 8.13 | 8.10 | 8.12 | R$ 14.7K |
| 28/08/2026 | 8.12 | 8.12 | 8.11 | 8.12 | R$ 6.8K |
| 27/08/2026 | 8.14 | 8.18 | 8.03 | 8.13 | R$ 30.4K |
| 26/08/2026 | 8.17 | 8.17 | 8.12 | 8.17 | R$ 4.0K |
| 25/08/2026 | 8.10 | 8.18 | 8.09 | 8.16 | R$ 6.5K |
| 24/08/2026 | 8.12 | 8.17 | 8.06 | 8.11 | R$ 10.8K |
| 21/08/2026 | 8.06 | 8.18 | 8.06 | 8.12 | R$ 10.5K |
| 20/08/2026 | 8.12 | 8.62 | 8.05 | 8.05 | R$ 149.5K |
| 19/08/2026 | 8.06 | 8.20 | 8.06 | 8.10 | R$ 15.9K |
| 18/08/2026 | 8.19 | 8.19 | 8.08 | 8.11 | R$ 22.8K |
| 17/08/2026 | 8.22 | 8.28 | 8.07 | 8.11 | R$ 39.1K |
| 14/08/2026 | 8.23 | 8.29 | 8.19 | 8.22 | R$ 4.9K |
| 13/08/2026 | 8.18 | 8.25 | 8.18 | 8.20 | R$ 28.0K |
| 12/08/2026 | 8.19 | 8.70 | 8.04 | 8.19 | R$ 64.6K |
| 11/08/2026 | 8.05 | 8.23 | 8.05 | 8.14 | R$ 23.9K |
| 10/08/2026 | 8.15 | 8.80 | 8.04 | 8.04 | R$ 98.0K |
| 07/08/2026 | 8.21 | 8.27 | 8.02 | 8.15 | R$ 21.8K |
| 06/08/2026 | 8.23 | 8.23 | 8.13 | 8.18 | R$ 10.6K |
| 05/08/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.19 | 8.24 | R$ 4.8K |
| 04/08/2026 | 8.28 | 8.29 | 8.14 | 8.24 | R$ 7.4K |
| 03/08/2026 | 8.25 | 8.36 | 8.01 | 8.19 | R$ 29.1K |
| 31/07/2026 | 8.36 | 8.46 | 8.13 | 8.42 | R$ 24.7K |
| 29/07/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.01 | 8.11 | R$ 37.2K |
| 28/07/2026 | 8.32 | 8.32 | 8.28 | 8.30 | R$ 13.7K |
| 27/07/2026 | 8.30 | 8.33 | 8.26 | 8.26 | R$ 11.8K |
| 24/07/2026 | 8.36 | 8.36 | 8.27 | 8.30 | R$ 3.5K |
| 23/07/2026 | 8.29 | 8.37 | 8.27 | 8.27 | R$ 7.6K |
| 22/07/2026 | 8.32 | 8.32 | 8.25 | 8.29 | R$ 5.5K |
| 21/07/2026 | 8.24 | 8.68 | 8.23 | 8.23 | R$ 86.2K |
| 20/07/2026 | 8.29 | 8.88 | 8.20 | 8.21 | R$ 334.1K |
| 17/07/2026 | 8.28 | 8.29 | 8.25 | 8.29 | R$ 16.6K |
| 16/07/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.25 | 8.27 | R$ 11.4K |
| 15/07/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.28 | 8.29 | R$ 3.4K |
| 14/07/2026 | 8.33 | 8.33 | 8.26 | 8.31 | R$ 18.3K |
| 13/07/2026 | 8.32 | 8.32 | 8.25 | 8.29 | R$ 12.3K |
| 10/07/2026 | 8.30 | 8.33 | 8.26 | 8.26 | R$ 8.8K |
| 09/07/2026 | 8.23 | 8.31 | 8.21 | 8.30 | R$ 3.2K |
| 08/07/2026 | 8.35 | 8.35 | 8.24 | 8.24 | R$ 19.8K |
| 07/07/2026 | 8.35 | 8.35 | 8.27 | 8.33 | R$ 5.9K |
| 06/07/2026 | 8.29 | 8.31 | 8.25 | 8.29 | R$ 11.3K |
| 02/07/2026 | 8.23 | 8.35 | 8.23 | 8.34 | R$ 2.9K |
| 01/07/2026 | 8.16 | 8.36 | 8.16 | 8.30 | R$ 5.5K |
| 30/06/2026 | 8.28 | 8.37 | 8.25 | 8.29 | R$ 14.6K |
| 29/06/2026 | 8.30 | 8.32 | 8.25 | 8.25 | R$ 11.3K |
| 26/06/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.27 | 8.30 | R$ 3.6K |
| 25/06/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.23 | 8.30 | R$ 14.1K |
| 24/06/2026 | 8.29 | 8.32 | 8.23 | 8.29 | R$ 8.7K |
| 23/06/2026 | 8.32 | 8.32 | 8.28 | 8.29 | R$ 3.8K |
| 22/06/2026 | 8.37 | 8.37 | 8.22 | 8.26 | R$ 18.7K |
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