APXM11

FII APEX MSFII

Fundo imobiliário

Visão geral de APXM11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 54,10

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,43x

Deságio de 56,84%

Valor patrimonial por cota

R$ 125,36

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 354.7M

2.829.142 cotas emitidas

Cotistas

703

690 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,20%

Último provento: R$ 0,2740 (data ex 19/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 43.010.485/0001-07
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: CARBYNE INVESTIMENTOS
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 175.6M
Direitos e bens imóveis: R$ 175.6M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 1.1M
Aluguéis a receber: R$ 4.0M
Passivo total: R$ 219.667,65

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 4,7228

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 3.4222

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
19 de ago.	26 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.273990
17 de jul.	24 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.371310
18 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.387259
20 de mai.	27 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.388585
20 de abr.	28 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.579860
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.519121
20 de fev.	27 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.410118
20 de jan.	27 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.491972

202512x

R$ 4.0272

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
17 de dez.	26 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.338502
19 de nov.	27 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.366115
17 de out.	24 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.292453
17 de set.	24 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.303506
19 de ago.	26 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.250877
17 de jul.	24 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.291208
18 de jun.	26 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.335623
20 de mai.	27 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.308323
17 de abr.	28 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.437284
21 de mar.	28 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.545373
19 de fev.	26 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.275803
20 de jan.	27 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.282176

202412x

R$ 6.6096

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
18 de dez.	27 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.321073
21 de nov.	28 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.357142
17 de out.	24 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.473638
18 de set.	25 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.488500
19 de ago.	26 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.540628
17 de jul.	24 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.463040
19 de jun.	26 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.570614
20 de mai.	27 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.603268
17 de abr.	24 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.743194
19 de mar.	26 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.918320
21 de fev.	28 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.553328
18 de jan.	25 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.576851

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	59.99	60.00	53.50	54.10	R$ 84.4K
31/08/2026	57.57	62.00	55.00	58.00	R$ 34.4K
28/08/2026	50.50	65.00	45.51	58.00	R$ 158.8K
27/08/2026	43.99	51.99	43.96	50.00	R$ 116.0K
26/08/2026	42.02	44.89	41.70	44.00	R$ 73.9K
25/08/2026	40.30	44.50	40.30	41.00	R$ 57.7K
24/08/2026	40.20	41.80	38.15	40.01	R$ 182.2K
21/08/2026	40.01	42.50	39.00	39.50	R$ 161.2K
20/08/2026	42.17	43.00	38.15	40.01	R$ 186.8K
19/08/2026	44.99	45.00	41.70	41.70	R$ 399.7K
18/08/2026	44.99	45.00	41.05	41.50	R$ 39.5K
17/08/2026	43.98	43.98	41.00	41.66	R$ 212.6K
14/08/2026	44.98	45.51	42.00	42.50	R$ 274.4K
13/08/2026	46.99	46.99	42.01	42.04	R$ 131.5K
12/08/2026	48.99	49.98	43.25	43.25	R$ 272.5K
11/08/2026	49.45	52.48	45.42	47.50	R$ 84.4K
10/08/2026	50.12	52.00	45.11	45.11	R$ 262.3K
07/08/2026	56.10	57.90	51.10	52.07	R$ 168.6K
06/08/2026	63.18	63.30	55.00	63.30	R$ 255.9K
05/08/2026	62.51	63.30	57.00	63.30	R$ 86.6K
04/08/2026	65.49	65.49	62.55	62.55	R$ 17.3K
03/08/2026	63.40	63.40	62.50	62.50	R$ 751
31/07/2026	63.50	63.50	63.10	63.40	R$ 570.8K
29/07/2026	62.44	63.25	62.30	62.88	R$ 23.6K
28/07/2026	63.60	63.65	63.60	63.65	R$ 20.9K
27/07/2026	63.50	63.50	63.00	63.00	R$ 12.1K
24/07/2026	66.23	66.23	63.50	63.50	R$ 203.5K
23/07/2026	66.35	66.35	66.28	66.28	R$ 464
22/07/2026	65.50	66.36	64.29	66.36	R$ 337.7K
21/07/2026	63.84	66.48	63.84	66.15	R$ 121.4K
20/07/2026	64.88	64.88	64.87	64.87	R$ 260
17/07/2026	64.70	64.78	64.50	64.78	R$ 24.9K
16/07/2026	64.90	64.90	64.70	64.70	R$ 83.6K
15/07/2026	64.20	64.27	64.00	64.25	R$ 214.9K
14/07/2026	64.14	64.49	64.14	64.30	R$ 179.1K
13/07/2026	64.15	64.15	64.15	64.15	R$ 64
10/07/2026	64.40	64.40	63.50	64.15	R$ 225.9K
09/07/2026	63.00	64.80	62.50	62.50	R$ 184.1K
08/07/2026	64.33	70.00	64.03	66.01	R$ 87.6K
07/07/2026	67.00	67.00	66.01	66.01	R$ 4.9K
06/07/2026	64.30	65.49	64.30	65.39	R$ 1.6K
02/07/2026	64.10	67.97	64.10	64.70	R$ 9.9K
01/07/2026	65.22	65.23	64.30	64.30	R$ 8.7K
30/06/2026	65.01	65.25	64.30	64.33	R$ 9.1K
29/06/2026	66.16	67.48	64.30	64.30	R$ 9.8K
26/06/2026	69.99	69.99	64.80	64.80	R$ 329.5K
25/06/2026	74.49	74.49	66.00	66.00	R$ 87.4K
24/06/2026	73.86	73.86	73.86	73.86	R$ 74
23/06/2026	73.88	73.88	73.88	73.88	R$ 296
22/06/2026	74.49	74.49	73.09	73.90	R$ 235.6K

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