ASMT11

FII ASA METFIIÚltima cotação há mais de 30 dias

Fundo imobiliário

Visão geral de ASMT11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 4,10

Fechamento em 20/06/2025

P/VP

0,04x

Deságio de 95,67%

Valor patrimonial por cota

R$ 94,75

Referência: 01/01/2025

Patrimônio líquido

R$ 102.5M

1.081.257 cotas emitidas

Cotistas

429

409 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,42%

Informe mensal de 01/01/2025

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 38.293.921/0001-62
Segmento de atuação: Híbrido
Mandato: Híbrido
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 109.5M
Direitos e bens imóveis: R$ 109.5M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 42.4M
Necessidades de liquidez: R$ 5.2M
Aluguéis a receber: R$ 844.561,62
Passivo total: R$ 55.8M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/01/2025. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Nenhum dado para exibir

Nenhum provento declarado para este papel.

Proventos (dividendos e JCP) são divulgados pelas empresas. Veja o glossário.