Cotação
R$ 12.290,00
Fechamento em 28/08/2026
ASRF11
FII ASA RETFIIFundo imobiliário
Visão geral de ASRF11
P/VP
1,29x
Ágio de 29,36%
Valor patrimonial por cota
R$ 9.500,98
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 38.0M
4.000 cotas emitidas
Cotistas
95
84 pessoas físicas
Rendimento mensal
-0,13%
Último provento: R$ 256,3287 (data ex 18/07/2023)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Determinado
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 0
- Direitos e bens imóveis
- R$ 40.0M
- CRI/CRA
- R$ 0
- Cotas de outros FIIs
- R$ 0
- Necessidades de liquidez
- R$ 93.338,96
- Aluguéis a receber
- R$ 0
- Passivo total
- R$ 2.1M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de ASRF11
Dividendos de ASRF11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
-
28/08/2025 – 28/08/2026
Total
1
20231xR$ 256.3287
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de jul. | 25 de jul. | RENDIMENTO | R$ 256.328700 |
Cotações históricas de ASRF11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 12290.00 | 12290.00 | 12290.00 | 12290.00 | R$ 147.5K |
| 31/07/2026 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | R$ 11.0K |
| 18/03/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 11.0K |
| 06/02/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 11.0K |
| 03/02/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 21.9K |
| 29/01/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 11.0K |
| 28/01/2026 | 10973.50 | 10973.50 | 10973.50 | 10973.50 | R$ 11.0K |
| 27/01/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 21.9K |
| 23/01/2026 | 10973.50 | 10974.00 | 10973.50 | 10974.00 | R$ 263.4K |
| 06/01/2026 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 109.7K |
| 18/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 1.6M |
| 16/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 142.7K |
| 12/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 109.7K |
| 03/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 131.7K |
| 02/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 329.2K |
| 01/12/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 109.7K |
| 27/11/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 109.7K |
| 26/11/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 120.7K |
| 25/11/2025 | 10973.56 | 10973.56 | 10973.56 | 10973.56 | R$ 11.0K |
| 12/11/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 164.6K |
| 11/11/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 109.7K |
| 10/11/2025 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | 10974.00 | R$ 274.4K |
| 07/11/2025 | 10973.56 | 10974.00 | 10973.56 | 10974.00 | R$ 175.6K |
| 06/11/2025 | 10973.46 | 10974.00 | 10973.46 | 10974.00 | R$ 131.7K |
| 05/11/2025 | 10973.46 | 10973.46 | 10973.46 | 10973.46 | R$ 54.9K |
| 28/10/2025 | 10912.03 | 10912.03 | 10912.03 | 10912.03 | R$ 10.9K |
| 27/10/2025 | 10912.03 | 10912.03 | 10912.03 | 10912.03 | R$ 10.9K |
| 21/10/2025 | 10888.00 | 10888.00 | 10888.00 | 10888.00 | R$ 468.2K |
| 11/09/2025 | 10888.00 | 10888.00 | 10888.00 | 10888.00 | R$ 76.2K |