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ASRF11

FII ASA RETFIIÚltima cotação há mais de 30 dias

Fundo imobiliário

Visão geral de ASRF11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 12.290,00

Fechamento em 04/09/2026

P/VP

1,30x

Ágio de 29,68%

Valor patrimonial por cota

R$ 9.477,25

Referência: 01/09/2026

Patrimônio líquido

R$ 37.9M

4.000 cotas emitidas

Cotistas

103

92 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,03%

Informe mensal de 01/09/2026

Último rendimento: R$ 256,3287 por cota (data ex 18/07/2023). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
45.188.033/0001-45
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Determinado
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 40.5M
Direitos e bens imóveis
R$ 40.5M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 0
Necessidades de liquidez
R$ 2.9M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 5.5M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/09/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de ASRF11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

04/09/2026Abertura R$ 12.290,00Máxima R$ 12.290,00Mínima R$ 12.290,00Fechamento R$ 12.290,00Volume financeiro BRL 98.3K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 04/09/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de ASRF11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

-

04/09/2025 – 04/09/2026

Total

1

20231x
R$ 256.3287
Data ExPagamentoTipoValor
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 256.328700

Cotações históricas de ASRF11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
04/09/2026R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 98.3K
28/08/2026R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 12.290,00R$ 147.5K
31/07/2026R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.0K
18/03/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 11.0K
06/02/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 11.0K
03/02/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 21.9K
29/01/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 11.0K
28/01/2026R$ 10.973,50R$ 10.973,50R$ 10.973,50R$ 10.973,50R$ 11.0K
27/01/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 21.9K
23/01/2026R$ 10.973,50R$ 10.974,00R$ 10.973,50R$ 10.974,00R$ 263.4K
06/01/2026R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 109.7K
18/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 1.6M
16/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 142.7K
12/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 109.7K
03/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 131.7K
02/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 329.2K
01/12/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 109.7K
27/11/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 109.7K
26/11/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 120.7K
25/11/2025R$ 10.973,56R$ 10.973,56R$ 10.973,56R$ 10.973,56R$ 11.0K
12/11/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 164.6K
11/11/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 109.7K
10/11/2025R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 10.974,00R$ 274.4K
07/11/2025R$ 10.973,56R$ 10.974,00R$ 10.973,56R$ 10.974,00R$ 175.6K
06/11/2025R$ 10.973,46R$ 10.974,00R$ 10.973,46R$ 10.974,00R$ 131.7K
05/11/2025R$ 10.973,46R$ 10.973,46R$ 10.973,46R$ 10.973,46R$ 54.9K
28/10/2025R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.9K
27/10/2025R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.912,03R$ 10.9K
21/10/2025R$ 10.888,00R$ 10.888,00R$ 10.888,00R$ 10.888,00R$ 468.2K