AURB11

FII ALI URBFII

Fundo imobiliário

Visão geral de AURB11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 83,00

Fechamento em 28/08/2026

P/VP

1,00x

Ágio de 0,02%

Valor patrimonial por cota

R$ 82,98

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 90.1M

1.085.780 cotas emitidas

Cotistas

15 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,48%

Último provento: R$ 0,3962 (data ex 13/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 41.076.823/0001-88
Segmento de atuação: Logística
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 172.4M
Direitos e bens imóveis: R$ 172.4M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 6.3M
Aluguéis a receber: R$ 1.2M
Passivo total: R$ 93.0M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 6,0342

28/08/2025 – 28/08/2026

Total

20269x

R$ 4.4831

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de ago.	20 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.396160
16 de jul.	23 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.180000
13 de jul.	20 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.110000
12 de jun.	19 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
14 de mai.	21 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
14 de abr.	22 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
12 de mar.	19 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.446894
12 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
14 de jan.	21 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.450000

20255x

R$ 1.9654

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
11 de dez.	18 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de nov.	21 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de out.	20 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.311937
11 de set.	18 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.439215
13 de ago.	20 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.414258

202312x

R$ 5.3051

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	20 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
14 de nov.	22 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.300000
13 de out.	20 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.300000
14 de set.	21 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.300000
11 de ago.	18 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de jul.	20 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
14 de jun.	21 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
12 de mai.	19 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
14 de abr.	24 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
13 de fev.	22 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
12 de jan.	19 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.505100

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
28/08/2026	83.00	83.00	83.00	83.00	R$ 16.2M
26/08/2026	82.84	83.00	82.84	83.00	R$ 1.1M
13/08/2026	83.00	83.00	83.00	83.00	R$ 1.1M
12/08/2026	83.00	83.00	83.00	83.00	R$ 14.1M
06/08/2026	83.00	83.00	83.00	83.00	R$ 14.1M
29/07/2026	83.00	83.00	83.00	83.00	R$ 14.9M
05/06/2026	81.20	81.20	81.20	81.20	R$ 81
03/06/2026	81.20	81.20	81.20	81.20	R$ 487
02/06/2026	81.20	81.20	81.20	81.20	R$ 1.6M
05/05/2026	81.10	81.10	81.10	81.10	R$ 47.4M
13/03/2026	72.92	72.92	72.92	72.92	R$ 4.4M
23/02/2026	76.21	76.21	76.21	76.21	R$ 5.0M
19/01/2026	81.00	81.00	81.00	81.00	R$ 2.0M
12/01/2026	81.00	81.00	81.00	81.00	R$ 2.0M
27/10/2025	81.00	81.00	81.00	81.00	R$ 121.5K
17/10/2025	80.97	80.97	80.97	80.97	R$ 81
16/10/2025	76.21	76.21	76.21	76.21	R$ 5.0M
29/09/2025	76.21	76.21	76.21	76.21	R$ 403.9K
26/09/2025	76.21	76.21	76.21	76.21	R$ 403.9K
23/09/2025	72.80	72.80	72.80	72.80	R$ 7.7M
19/09/2025	72.40	72.40	72.40	72.40	R$ 5.8M
03/09/2025	72.80	72.80	72.80	72.80	R$ 3.0M
02/09/2025	72.80	72.80	72.80	72.80	R$ 2.5M