BCIA11

FII BCIAFII

Fundo imobiliário

Visão geral de BCIA11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 87,77

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,90x

Deságio de 10,15%

Valor patrimonial por cota

R$ 97,68

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 363.3M

3.719.038 cotas emitidas

Cotistas

19.236

Rendimento mensal

0,87%

Último provento: R$ 0,8600 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 20.216.935/0001-17
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
Administrador: BEM DTVM LTDA
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 13.7M
Cotas de outros FIIs: R$ 352.3M
Necessidades de liquidez: R$ 719.103,66
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 3.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 9,5500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

123

20267x

R$ 6.1300

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	28 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
30 de jun.	28 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.970000
29 de mai.	29 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
30 de abr.	29 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
31 de mar.	30 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
27 de fev.	27 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
30 de jan.	27 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.860000

202512x

R$ 10.1400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	29 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
28 de nov.	29 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
31 de out.	28 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.860000
30 de set.	28 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
29 de ago.	26 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
31 de jul.	28 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
30 de jun.	28 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
30 de mai.	30 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
30 de abr.	29 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
31 de mar.	30 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
28 de fev.	31 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
31 de jan.	28 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.840000

202412x

R$ 10.4400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	29 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
29 de nov.	30 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
31 de out.	29 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
30 de set.	28 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
30 de ago.	27 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
31 de jul.	28 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
28 de jun.	26 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
31 de mai.	28 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
30 de abr.	29 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
28 de mar.	26 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
29 de fev.	28 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.870000
31 de jan.	29 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.850000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	86.91	88.00	86.91	87.77	R$ 218.4K
31/08/2026	89.30	89.50	88.53	89.15	R$ 104.0K
28/08/2026	88.52	89.09	88.13	88.53	R$ 128.5K
27/08/2026	88.01	88.53	88.01	88.43	R$ 106.4K
26/08/2026	87.45	88.52	87.45	88.01	R$ 212.8K
25/08/2026	87.00	87.94	87.00	87.45	R$ 148.7K
24/08/2026	86.80	87.71	86.70	86.90	R$ 326.4K
21/08/2026	86.20	86.80	86.12	86.80	R$ 181.8K
20/08/2026	86.78	86.78	86.12	86.15	R$ 269.0K
19/08/2026	85.80	86.83	85.80	86.20	R$ 147.7K
18/08/2026	84.15	86.63	84.15	86.13	R$ 942.0K
17/08/2026	86.00	86.97	84.02	84.02	R$ 429.6K
14/08/2026	86.97	86.97	85.90	86.00	R$ 487.3K
13/08/2026	86.50	86.98	85.71	86.98	R$ 399.9K
12/08/2026	86.65	86.72	84.81	86.22	R$ 406.2K
11/08/2026	87.50	87.50	86.65	86.72	R$ 210.7K
10/08/2026	88.20	88.20	87.15	87.50	R$ 219.2K
07/08/2026	88.20	88.20	87.59	87.59	R$ 219.9K
06/08/2026	88.10	88.19	87.59	87.69	R$ 192.2K
05/08/2026	88.38	88.38	87.59	88.10	R$ 165.4K
04/08/2026	87.33	88.15	87.30	87.59	R$ 311.4K
03/08/2026	86.86	87.95	86.46	87.30	R$ 324.4K
31/07/2026	88.77	88.80	88.27	88.62	R$ 92.8K
29/07/2026	88.43	88.99	88.28	88.75	R$ 196.1K
28/07/2026	88.25	88.94	88.25	88.65	R$ 154.4K
27/07/2026	88.26	89.30	88.25	88.25	R$ 165.2K
24/07/2026	89.20	89.45	88.21	88.77	R$ 530.8K
23/07/2026	88.50	89.48	88.20	89.34	R$ 141.7K
22/07/2026	89.44	89.63	89.07	89.60	R$ 139.8K
21/07/2026	88.86	89.76	88.85	89.44	R$ 174.2K
20/07/2026	89.18	89.38	88.48	88.79	R$ 414.5K
17/07/2026	88.15	88.70	88.15	88.63	R$ 188.1K
16/07/2026	88.49	89.58	88.08	88.15	R$ 244.6K
15/07/2026	88.37	88.85	88.09	88.10	R$ 171.3K
14/07/2026	87.70	89.00	87.48	88.38	R$ 989.7K
13/07/2026	87.37	87.70	86.71	87.69	R$ 322.5K
10/07/2026	86.51	87.19	86.50	87.18	R$ 137.7K
09/07/2026	87.59	87.59	86.14	86.40	R$ 576.2K
08/07/2026	86.90	86.90	86.23	86.83	R$ 343.7K
07/07/2026	86.68	87.34	86.68	86.83	R$ 265.1K
06/07/2026	87.55	87.69	86.62	87.43	R$ 479.3K
02/07/2026	88.30	88.30	87.22	87.54	R$ 416.9K
01/07/2026	88.95	89.10	87.38	87.96	R$ 671.3K
30/06/2026	88.44	89.82	87.51	89.01	R$ 1.7M
29/06/2026	87.99	88.62	87.98	88.44	R$ 199.8K
26/06/2026	88.63	88.63	87.99	88.47	R$ 477.4K
25/06/2026	88.40	89.03	88.40	88.64	R$ 232.6K
24/06/2026	88.65	89.24	88.40	88.40	R$ 307.2K
23/06/2026	89.00	89.50	88.45	88.65	R$ 194.1K
22/06/2026	89.04	89.28	88.87	89.00	R$ 366.6K

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