BMLC11

FII BMBRC LCFII

Fundo imobiliário

Visão geral de BMLC11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 97,51

Fechamento em 01/10/2026

P/VP

0,89x

Deságio de 11,40%

Valor patrimonial por cota

R$ 110,06

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 109.9M

998.405 cotas emitidas

Cotistas

1.170

1.152 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,00%

Último provento: R$ 0,7900 (data ex 08/09/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 14.376.247/0001-11
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 107.5M
Direitos e bens imóveis: R$ 107.5M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 6.0M
Aluguéis a receber: R$ 651.178,33
Passivo total: R$ 4.3M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 8,7800

01/10/2025 – 01/10/2026

Total

125

20269x

R$ 6.6600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
8 de set.	15 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.740000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.720000

202512x

R$ 8.4400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.740000

202413x

R$ 23.6900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.670000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
16 de abr.	31 de mai.	AMORTIZAÇÃO	R$ 15.000000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.730000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.780000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/10/2026	99.76	99.76	97.51	97.51	R$ 490
30/09/2026	99.79	99.79	99.79	99.79	R$ 200
28/09/2026	98	99.94	98	99.94	R$ 14.9K
25/09/2026	93.07	99.94	93.07	98.97	R$ 6.5K
22/09/2026	99.95	99.95	99.95	99.95	R$ 100
18/09/2026	95.99	99.94	95.99	99.94	R$ 1.5K
17/09/2026	98.49	98.49	98.49	98.49	R$ 2.3K
16/09/2026	98	98	97.99	97.99	R$ 1.4K
15/09/2026	97.98	98	97.98	98	R$ 588
11/09/2026	99.95	99.95	99.95	99.95	R$ 100
10/09/2026	97	99.95	93.01	99.94	R$ 1.8K
09/09/2026	97	99.97	97	99.97	R$ 394
08/09/2026	98.38	98.91	98	98.91	R$ 18.7K
04/09/2026	98.23	98.70	96.75	98.38	R$ 1.3K
03/09/2026	96.72	98.24	96.72	98.24	R$ 686
02/09/2026	98.20	99.00	96.71	96.71	R$ 95.1K
01/09/2026	100.00	100.00	100.00	100.00	R$ 200
31/08/2026	96.75	100.00	96.75	100.00	R$ 15.5K
28/08/2026	98.61	98.61	97.27	97.27	R$ 294
27/08/2026	99.00	99.99	99.00	99.00	R$ 6.1K
26/08/2026	97.40	99.98	97.31	99.10	R$ 98.7K
25/08/2026	98.02	99.98	98.02	99.98	R$ 23.0K
24/08/2026	99.46	99.84	99.46	99.84	R$ 6.5K
21/08/2026	99.00	99.45	98.50	99.45	R$ 22.3K
20/08/2026	99.44	99.45	99.44	99.45	R$ 1.1K
19/08/2026	92.99	99.99	92.99	99.99	R$ 12.9K
18/08/2026	99.05	99.05	99.05	99.05	R$ 99
17/08/2026	99.00	99.00	99.00	99.00	R$ 396
14/08/2026	99.00	99.00	99.00	99.00	R$ 99
13/08/2026	99.99	99.99	99.99	99.99	R$ 100
12/08/2026	99.99	100.00	99.99	100.00	R$ 20.1K
11/08/2026	99.58	102.96	99.57	102.96	R$ 8.7K
10/08/2026	97.68	101.97	97.68	101.97	R$ 102.7K
07/08/2026	98.44	100.20	98.44	98.51	R$ 11.3K
06/08/2026	99.44	99.44	98.43	98.44	R$ 296
05/08/2026	100.20	100.20	98.41	98.41	R$ 2.5K
04/08/2026	100.20	100.20	100.20	100.20	R$ 100
03/08/2026	100.20	100.20	100.20	100.20	R$ 1.4K
31/07/2026	98.19	100.20	98.19	100.20	R$ 13.3K
29/07/2026	100.20	100.20	100.20	100.20	R$ 100
28/07/2026	97.59	100.18	97.59	100.18	R$ 4.2K
27/07/2026	100.01	100.18	98.09	100.18	R$ 69.2K
24/07/2026	99.00	99.19	99.00	99.01	R$ 4.0K
23/07/2026	99.53	100.20	97.99	99.00	R$ 129.4K
22/07/2026	99.71	100.20	99.71	100.20	R$ 4.8K
21/07/2026	100.18	100.18	100.18	100.18	R$ 1.7K
20/07/2026	100.19	100.20	99.03	100.20	R$ 600
17/07/2026	98.63	100.20	98.63	100.20	R$ 8.2K
16/07/2026	99.02	100.20	98.06	100.20	R$ 23.8K
15/07/2026	97.56	100.20	97.56	100.19	R$ 7.8K

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