BNFS11

FII BANRISULFII

Fundo imobiliário

Visão geral de BNFS11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 38,46

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,56x

Deságio de 43,98%

Valor patrimonial por cota

R$ 68,65

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 48.1M

700.000 cotas emitidas

Cotistas

4.926

Rendimento mensal

0,73%

Último provento: R$ 0,5000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 15.570.431/0001-60
Segmento de atuação: Varejo
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 43.0M
Direitos e bens imóveis: R$ 43.0M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 4.4M
Aluguéis a receber: R$ 421.804,43
Passivo total: R$ 430.951,03

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 7,2500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

122

20267x

R$ 3.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.700000

202512x

R$ 11.3880

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.958676
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.067278
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.919305
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.122766

202412x

R$ 15.9740

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.877418
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.361859
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.361859
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.366501
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.396411
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.368165
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.369211
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.389973
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.479208
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.416645
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.240660
31 de jan.	15 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.346112

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	39.15	39.15	38.27	38.46	R$ 71.1K
31/08/2026	39.87	40.01	38.50	39.34	R$ 129.6K
28/08/2026	39.67	39.68	39.47	39.68	R$ 31.6K
27/08/2026	39.60	39.60	39.06	39.47	R$ 23.8K
26/08/2026	39.06	39.66	39.06	39.60	R$ 7.4K
25/08/2026	39.67	39.67	39.05	39.05	R$ 41.1K
24/08/2026	39.30	39.96	39.30	39.30	R$ 101.3K
21/08/2026	39.51	39.78	39.30	39.30	R$ 21.5K
20/08/2026	39.60	39.60	39.47	39.48	R$ 19.9K
19/08/2026	39.92	39.92	39.58	39.60	R$ 29.2K
18/08/2026	39.99	39.99	39.69	39.93	R$ 7.8K
17/08/2026	40.02	40.02	39.61	39.61	R$ 25.6K
14/08/2026	39.98	39.98	39.90	39.90	R$ 25.1K
13/08/2026	39.91	39.94	39.50	39.94	R$ 14.1K
12/08/2026	39.81	39.91	39.31	39.91	R$ 13.1K
11/08/2026	39.80	39.98	39.30	39.30	R$ 19.6K
10/08/2026	39.50	40.02	39.50	39.82	R$ 73.2K
07/08/2026	39.47	39.47	39.30	39.47	R$ 20.0K
06/08/2026	39.31	39.50	39.30	39.30	R$ 63.7K
05/08/2026	39.62	40.00	39.30	39.31	R$ 42.2K
04/08/2026	40.00	40.00	39.60	39.62	R$ 34.8K
03/08/2026	39.38	39.84	39.15	39.74	R$ 48.5K
31/07/2026	39.85	39.88	39.31	39.88	R$ 24.2K
29/07/2026	39.76	39.95	39.42	39.50	R$ 10.8K
28/07/2026	39.55	39.66	39.36	39.36	R$ 10.0K
27/07/2026	38.96	39.53	38.96	39.50	R$ 25.6K
24/07/2026	39.30	39.31	38.95	39.13	R$ 70.8K
23/07/2026	39.30	39.30	38.95	39.30	R$ 18.6K
22/07/2026	39.20	39.20	38.91	39.20	R$ 20.4K
21/07/2026	39.05	39.05	39.00	39.05	R$ 35.1K
20/07/2026	40.35	40.60	39.15	39.25	R$ 35.7K
17/07/2026	39.97	39.97	39.49	39.95	R$ 14.9K
16/07/2026	39.92	39.92	39.51	39.89	R$ 16.4K
15/07/2026	39.50	39.93	39.32	39.83	R$ 25.1K
14/07/2026	39.70	39.95	39.16	39.56	R$ 44.6K
13/07/2026	39.89	39.89	39.48	39.70	R$ 15.3K
10/07/2026	39.70	39.71	39.50	39.63	R$ 14.5K
09/07/2026	39.39	39.40	39.00	39.30	R$ 22.6K
08/07/2026	39.20	39.20	39.10	39.12	R$ 13.0K
07/07/2026	39.39	39.60	39.03	39.12	R$ 16.5K
06/07/2026	39.94	39.95	39.00	39.00	R$ 47.7K
02/07/2026	39.39	39.94	39.39	39.93	R$ 22.9K
01/07/2026	39.85	40.00	39.00	39.00	R$ 39.1K
30/06/2026	39.41	40.24	39.41	40.17	R$ 40.3K
29/06/2026	39.25	39.80	39.25	39.73	R$ 35.4K
26/06/2026	39.25	39.97	39.25	39.43	R$ 12.9K
25/06/2026	40.35	40.49	39.05	39.06	R$ 30.7K
24/06/2026	39.95	39.95	39.81	39.95	R$ 5.9K
23/06/2026	39.50	41.28	39.50	39.95	R$ 14.3K
22/06/2026	39.70	40.75	39.31	39.75	R$ 22.0K

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