BTHI11

BTG HOTEL FIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de BTHI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 43,22

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,67x

Deságio de 33,09%

Valor patrimonial por cota

R$ 64,59

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 595.5M

9.218.512 cotas emitidas

Cotistas

1.767

1.751 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,4500 (data ex 05/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 18.308.516/0001-63
Segmento de atuação: Hotel
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 578.9M
Direitos e bens imóveis: R$ 578.9M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 17.0M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 463.187,92

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 4,8307

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 3.1750

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
3 de jul.	15 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
3 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
4 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.310000
4 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.305000
6 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.310000

202512x

R$ 4.7483

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
3 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.405732
5 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
3 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
3 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
5 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
3 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
4 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
3 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.240000
7 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.291045
5 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.351487

202412x

R$ 3.9601

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
4 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.405072
5 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
3 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.310000
4 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.291118
5 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.320000
3 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.309863
5 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.333886
6 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.365679
3 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.225645
5 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.280000
5 de fev.	15 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.280000
4 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.428811

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	43.62	44.00	43.18	43.22	R$ 4.6K
31/08/2026	43.21	43.25	42.79	43.18	R$ 2.8K
28/08/2026	42.61	43.99	42.61	43.49	R$ 19.2K
27/08/2026	43.61	43.61	42.82	43.48	R$ 2.5K
26/08/2026	44.00	44.00	42.54	42.71	R$ 26.8K
25/08/2026	42.68	44.00	42.68	44.00	R$ 8.9K
24/08/2026	42.71	42.75	42.69	42.70	R$ 4.0K
21/08/2026	42.14	43.00	42.14	42.71	R$ 8.5K
20/08/2026	43.24	43.29	42.43	43.00	R$ 4.1K
19/08/2026	41.30	43.29	41.30	43.24	R$ 48.5K
18/08/2026	42.48	42.48	42.06	42.15	R$ 11.6K
17/08/2026	42.09	43.00	42.00	42.48	R$ 227.6K
14/08/2026	42.99	43.00	42.29	42.29	R$ 16.3K
13/08/2026	43.00	43.00	42.80	42.99	R$ 12.6K
12/08/2026	42.41	43.00	42.41	43.00	R$ 80.5K
11/08/2026	43.00	43.00	42.49	42.50	R$ 55.3K
10/08/2026	43.00	43.00	42.60	42.76	R$ 32.7K
07/08/2026	43.99	43.99	42.68	43.00	R$ 29.3K
06/08/2026	42.96	45.30	42.96	43.99	R$ 51.8K
05/08/2026	43.79	43.80	43.20	43.60	R$ 11.1K
04/08/2026	43.12	43.80	43.12	43.80	R$ 12.8K
03/08/2026	42.66	43.79	42.55	42.69	R$ 3.7K
31/07/2026	43.99	43.99	42.54	42.66	R$ 18.1K
29/07/2026	43.49	43.95	43.37	43.52	R$ 8.4K
28/07/2026	43.97	43.99	43.38	43.99	R$ 14.3K
27/07/2026	43.98	43.98	43.06	43.98	R$ 3.7K
24/07/2026	43.86	43.98	43.86	43.98	R$ 14.7K
23/07/2026	43.45	43.45	43.01	43.43	R$ 2.6K
22/07/2026	43.98	43.98	42.36	42.50	R$ 12.9K
21/07/2026	43.54	43.98	43.54	43.71	R$ 5.5K
20/07/2026	43.99	43.99	42.16	42.81	R$ 64.1K
17/07/2026	43.98	43.99	43.15	43.99	R$ 6.4K
16/07/2026	43.86	43.99	43.85	43.98	R$ 9.0K
15/07/2026	43.35	43.99	43.35	43.86	R$ 2.2K
14/07/2026	43.99	44.00	43.26	43.32	R$ 6.4K
13/07/2026	44.00	44.00	43.24	43.24	R$ 2.4K
10/07/2026	43.86	44.20	43.73	44.00	R$ 7.1K
09/07/2026	44.00	44.00	43.75	43.80	R$ 12.3K
08/07/2026	43.73	43.86	43.73	43.86	R$ 5.0K
07/07/2026	43.99	43.99	43.11	43.86	R$ 3.7K
06/07/2026	43.99	44.00	43.57	43.99	R$ 49.0K
02/07/2026	43.89	44.00	43.89	44.00	R$ 61.1K
01/07/2026	44.00	44.00	43.90	43.90	R$ 14.0K
30/06/2026	43.90	43.99	43.03	43.97	R$ 8.5K
29/06/2026	44.00	44.00	43.00	43.91	R$ 7.1K
26/06/2026	44.00	44.70	44.00	44.00	R$ 101.5K
25/06/2026	44.00	44.00	43.95	44.00	R$ 10.5K
24/06/2026	43.95	44.00	43.95	43.95	R$ 9.0K
23/06/2026	43.95	43.95	43.07	43.95	R$ 47.8K
22/06/2026	43.05	43.95	43.00	43.95	R$ 5.7K

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