BTLG11

FII BTLGFII

Fundo imobiliário

Visão geral de BTLG11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 99,00

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,93x

Deságio de 7,36%

Valor patrimonial por cota

R$ 106,86

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 7.58B

70.940.261 cotas emitidas

Cotistas

515.243

514.237 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,95%

Último provento: R$ 0,8100 (data ex 14/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 11.839.593/0001-09
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 5.21B
Direitos e bens imóveis: R$ 5.21B
CRI/CRA: R$ 148.3M
Cotas de outros FIIs: R$ 603.4M
Necessidades de liquidez: R$ 1.55B
Aluguéis a receber: R$ 40.9M
Passivo total: R$ 234.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 9,6000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

123

20268x

R$ 6.4400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
14 de ago.	25 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
15 de jul.	24 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
15 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
15 de mai.	25 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
15 de abr.	24 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
13 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
13 de fev.	25 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
15 de jan.	23 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.790000

202512x

R$ 9.4883

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
15 de dez.	23 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
14 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
15 de out.	24 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
15 de set.	25 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.790000
15 de ago.	25 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de jul.	25 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.780100
13 de jun.	23 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de mai.	23 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de abr.	25 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
14 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
14 de fev.	25 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.868191

202412x

R$ 9.2700

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	23 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
14 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de out.	25 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
13 de set.	25 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de ago.	23 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
15 de jul.	25 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
14 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
15 de mai.	24 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
15 de abr.	25 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
15 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
15 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
15 de jan.	25 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.810000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	99.44	99.69	98.71	99.00	R$ 15.4M
31/08/2026	99.35	99.56	98.71	99.10	R$ 20.7M
28/08/2026	98.16	98.94	97.89	98.91	R$ 18.2M
27/08/2026	98.01	98.24	97.69	97.92	R$ 18.8M
26/08/2026	98.74	98.88	97.90	97.97	R$ 17.6M
25/08/2026	98.39	98.94	98.02	98.48	R$ 21.8M
24/08/2026	98.50	98.79	97.90	98.10	R$ 15.4M
21/08/2026	97.49	98.48	97.31	98.37	R$ 15.6M
20/08/2026	98.26	98.39	97.12	97.40	R$ 17.4M
19/08/2026	97.48	98.70	97.12	98.36	R$ 20.6M
18/08/2026	98.31	98.31	96.75	97.70	R$ 26.2M
17/08/2026	99.49	99.49	97.61	98.31	R$ 25.4M
14/08/2026	100.00	100.00	99.53	99.97	R$ 15.0M
13/08/2026	100.00	100.22	99.72	99.88	R$ 14.6M
12/08/2026	100.45	100.64	100.01	100.05	R$ 12.8M
11/08/2026	100.50	100.60	100.25	100.38	R$ 10.5M
10/08/2026	101.19	101.19	100.20	100.48	R$ 15.1M
07/08/2026	100.42	101.03	100.20	100.73	R$ 15.8M
06/08/2026	100.85	101.01	100.21	100.21	R$ 11.9M
05/08/2026	101.00	101.00	100.25	100.81	R$ 10.9M
04/08/2026	101.04	101.13	100.14	100.50	R$ 17.5M
03/08/2026	101.08	101.24	100.70	101.00	R$ 15.0M
31/07/2026	101.16	101.18	100.70	100.81	R$ 12.3M
29/07/2026	100.58	100.70	100.05	100.21	R$ 13.5M
28/07/2026	100.00	101.00	99.88	100.37	R$ 25.4M
27/07/2026	100.88	100.94	99.77	99.88	R$ 19.2M
24/07/2026	101.12	101.28	100.42	100.82	R$ 13.3M
23/07/2026	101.00	101.18	100.20	100.84	R$ 16.9M
22/07/2026	102.38	102.38	100.91	101.06	R$ 22.4M
21/07/2026	102.62	102.77	102.25	102.39	R$ 9.0M
20/07/2026	102.86	102.86	102.47	102.56	R$ 11.0M
17/07/2026	102.85	102.85	102.44	102.53	R$ 10.2M
16/07/2026	102.56	102.81	102.27	102.70	R$ 10.1M
15/07/2026	102.60	102.87	102.50	102.86	R$ 9.4M
14/07/2026	102.60	102.60	102.48	102.60	R$ 9.9M
13/07/2026	102.60	102.60	102.45	102.60	R$ 9.0M
10/07/2026	102.55	102.60	102.48	102.48	R$ 10.6M
09/07/2026	102.60	102.60	102.36	102.52	R$ 6.3M
08/07/2026	102.59	102.60	102.40	102.43	R$ 9.3M
07/07/2026	102.59	102.60	102.49	102.50	R$ 7.5M
06/07/2026	102.60	102.60	102.35	102.48	R$ 10.5M
02/07/2026	102.55	102.60	102.36	102.55	R$ 9.2M
01/07/2026	102.30	102.56	102.11	102.33	R$ 9.9M
30/06/2026	102.56	102.56	102.11	102.33	R$ 8.8M
29/06/2026	102.58	102.60	102.28	102.50	R$ 6.4M
26/06/2026	102.60	102.60	101.91	102.24	R$ 9.2M
25/06/2026	102.03	102.49	101.65	102.33	R$ 8.1M
24/06/2026	102.16	102.49	101.33	101.40	R$ 13.7M
23/06/2026	102.05	102.60	101.84	101.85	R$ 10.1M
22/06/2026	102.74	102.74	101.74	101.80	R$ 12.0M

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