Ir para o conteúdo

CARE11

FII DEA CAREFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CARE11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 3,69

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,53x

Deságio de 46,64%

Valor patrimonial por cota

R$ 6,92

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 249.0M

36.006.138 cotas emitidas

Cotistas

6.893

0 pessoas físicas

Rendimento mensal

15,46%

Último provento: R$ 0,0046 (data ex 01/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
13.584.584/0001-31
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 70.1M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 0
Necessidades de liquidez
R$ 3.9M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 566.745,16

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de CARE11

Dividendos de CARE11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 0,1206

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

52

20266x
R$ 0.1206
Data ExPagamentoTipoValor
1 de jul.1 de jul.RENDIMENTOR$ 0.004639
1 de jun.1 de jun.RENDIMENTOR$ 0.023193
1 de mai.1 de mai.RENDIMENTOR$ 0.023193
1 de abr.1 de abr.RENDIMENTOR$ 0.023193
1 de mar.1 de mar.RENDIMENTOR$ 0.023193
1 de fev.1 de fev.RENDIMENTOR$ 0.023193
20244x
R$ 0.0207
Data ExPagamentoTipoValor
1 de abr.1 de abr.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de mar.1 de mar.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de fev.1 de fev.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de jan.1 de jan.RENDIMENTOR$ 0.005183
202312x
R$ 0.0622
Data ExPagamentoTipoValor
1 de dez.1 de dez.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de nov.1 de nov.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de out.1 de out.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de set.1 de set.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de ago.1 de ago.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de jul.1 de jul.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de jun.1 de jun.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de mai.1 de mai.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de abr.1 de abr.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de mar.1 de mar.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de fev.1 de fev.RENDIMENTOR$ 0.005183
1 de jan.1 de jan.RENDIMENTOR$ 0.005183

Cotações históricas de CARE11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/20263.543.693.323.69R$ 1.1K
31/08/20263.383.703.073.50R$ 54.6K
28/08/20263.183.483.183.34R$ 10.1K
27/08/20262.963.152.933.15R$ 47.8K
26/08/20262.963.002.712.93R$ 540
25/08/20262.942.942.712.93R$ 673
24/08/20262.892.942.812.94R$ 980
21/08/20262.953.192.952.95R$ 1.2K
20/08/20262.902.902.662.90R$ 948
19/08/20262.783.102.652.90R$ 15.8K
18/08/20262.702.802.602.78R$ 2.1K
17/08/20262.562.732.542.67R$ 4.4K
14/08/20262.652.712.602.62R$ 1.2K
13/08/20262.642.742.602.71R$ 1.1K
12/08/20262.692.722.602.70R$ 2.2K
11/08/20262.802.802.712.78R$ 3.3K
10/08/20262.902.902.652.80R$ 2.4K
07/08/20263.033.032.872.87R$ 2.6K
06/08/20262.943.002.863.00R$ 584
05/08/20262.973.132.863.00R$ 986
04/08/20263.203.202.783.04R$ 3.0K
03/08/20263.133.283.133.20R$ 5.1K
31/07/20263.063.392.943.13R$ 2.8K
29/07/20263.133.172.723.03R$ 2.4K
28/07/20262.643.202.643.09R$ 1.3K
27/07/20262.733.042.602.70R$ 5.3K
24/07/20262.642.702.602.70R$ 2.5K
23/07/20262.552.662.442.61R$ 2.7K
22/07/20262.302.582.302.50R$ 5.1K
21/07/20262.232.352.162.35R$ 7.0K
20/07/20262.252.252.102.23R$ 2.0K
17/07/20262.262.302.072.22R$ 30.1K
16/07/20262.092.281.972.26R$ 5.8K
15/07/20263.203.251.862.05R$ 150.5K
14/07/20263.343.353.103.20R$ 5.3K
13/07/20263.313.363.053.30R$ 11.9K
10/07/20263.093.373.073.32R$ 1.2K
09/07/20263.383.403.153.21R$ 1.5K
08/07/20263.403.423.233.38R$ 2.1K
07/07/20263.163.443.163.40R$ 4.1K
06/07/20263.373.493.163.19R$ 2.2K
02/07/20263.463.463.133.13R$ 12.6K
01/07/20263.263.463.003.45R$ 6.7K
30/06/20263.263.393.223.22R$ 849
29/06/20263.273.313.213.22R$ 1.3K
26/06/20263.183.233.023.23R$ 734
25/06/20263.173.172.923.14R$ 3.1K
24/06/20263.193.203.063.17R$ 725
23/06/20263.073.153.043.15R$ 513
22/06/20263.143.163.033.03R$ 1.6K

Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.