CBOP11

FII CBOP PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CBOP11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 27,79

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,39x

Deságio de 61,31%

Valor patrimonial por cota

R$ 71,83

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 101.6M

1.415.000 cotas emitidas

Cotistas

1.949

Rendimento mensal

0,28%

Último provento: R$ 0,2000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 17.144.039/0001-85
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 100.9M
Direitos e bens imóveis: R$ 100.9M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 911.386,96
Aluguéis a receber: R$ 537.121,63
Passivo total: R$ 928.984,25

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 2,4600

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

101

20267x

R$ 1.1600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.160000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.160000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.160000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.160000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.160000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.160000

202513x

R$ 2.1000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de dez.	13 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.100000

202412x

R$ 1.1400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.120000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	27.80	27.80	27.79	27.79	R$ 612
31/08/2026	27.99	28.00	26.70	28.00	R$ 32.4K
27/08/2026	28.27	28.27	24.00	27.99	R$ 20.7K
26/08/2026	28.79	28.79	28.79	28.79	R$ 317
25/08/2026	28.02	28.80	28.02	28.80	R$ 193.0K
24/08/2026	28.79	28.80	28.27	28.27	R$ 4.6K
21/08/2026	28.78	28.80	28.01	28.80	R$ 2.4K
20/08/2026	27.08	28.80	27.06	28.02	R$ 3.4K
19/08/2026	28.80	28.80	27.60	28.80	R$ 13.6K
18/08/2026	32.00	32.00	28.81	29.15	R$ 5.2K
17/08/2026	36.50	36.50	29.89	29.89	R$ 3.3K
14/08/2026	29.76	36.55	29.76	36.55	R$ 5.9K
13/08/2026	30.00	30.00	29.76	29.76	R$ 1.8K
12/08/2026	30.00	30.00	29.99	30.00	R$ 51.2K
11/08/2026	29.76	29.76	29.76	29.76	R$ 893
10/08/2026	29.76	29.76	29.76	29.76	R$ 8.5K
07/08/2026	29.76	29.76	29.76	29.76	R$ 16.7K
06/08/2026	29.40	29.76	27.05	29.76	R$ 1.4K
05/08/2026	29.20	29.40	29.20	29.40	R$ 5.2K
04/08/2026	29.40	29.40	29.40	29.40	R$ 147
03/08/2026	28.95	29.40	28.95	29.40	R$ 699
29/07/2026	29.19	29.19	28.70	29.18	R$ 2.1K
28/07/2026	29.20	29.20	29.17	29.19	R$ 3.6K
27/07/2026	31.13	31.13	29.10	29.17	R$ 3.4K
24/07/2026	30.93	30.94	30.93	30.94	R$ 1.6K
23/07/2026	31.05	31.05	29.01	30.00	R$ 3.4K
22/07/2026	30.61	30.61	30.60	30.61	R$ 1.7K
21/07/2026	31.07	31.14	30.61	30.61	R$ 495
20/07/2026	31.12	31.16	31.12	31.14	R$ 779
17/07/2026	31.12	31.15	31.10	31.10	R$ 1.4K
16/07/2026	32.20	32.20	31.12	31.12	R$ 221
15/07/2026	32.48	32.48	31.12	32.48	R$ 1.2K
14/07/2026	32.48	32.49	32.47	32.49	R$ 1.1K
13/07/2026	31.14	31.14	30.90	31.14	R$ 653
10/07/2026	31.22	31.22	31.00	31.00	R$ 124
09/07/2026	30.06	30.06	29.76	29.76	R$ 300
08/07/2026	30.09	30.09	30.05	30.05	R$ 421
07/07/2026	30.06	30.06	30.06	30.06	R$ 3.4K
06/07/2026	30.98	30.99	30.98	30.99	R$ 124
01/07/2026	32.65	32.65	32.32	32.32	R$ 615
30/06/2026	32.33	33.49	32.33	33.49	R$ 3.7K
29/06/2026	32.65	32.65	32.33	32.33	R$ 7.0K
26/06/2026	32.64	32.70	32.30	32.70	R$ 3.5K
25/06/2026	32.64	32.65	32.64	32.65	R$ 7.3K
24/06/2026	32.65	32.69	32.65	32.65	R$ 58.6K
23/06/2026	32.65	32.65	32.65	32.65	R$ 4.6K
22/06/2026	32.65	32.65	32.65	32.65	R$ 163
19/06/2026	32.65	32.65	32.65	32.65	R$ 359
18/06/2026	32.65	32.65	32.65	32.65	R$ 261
17/06/2026	31.94	32.65	31.50	32.65	R$ 71.3K

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