CEOC11

FII CEO CCPFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CEOC11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 41,54

Fechamento em 02/10/2026

P/VP

0,61x

Deságio de 38,83%

Valor patrimonial por cota

R$ 67,91

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 123.3M

1.815.696 cotas emitidas

Cotistas

3.524

3.516 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,00%

Último provento: R$ 0,4900 (data ex 08/09/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 15.799.397/0001-09
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 120.7M
Direitos e bens imóveis: R$ 120.7M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 3.9M
Aluguéis a receber: R$ 990.233,2
Passivo total: R$ 2.4M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,5808

02/10/2025 – 02/10/2026

Total

109

20269x

R$ 4.1208

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
8 de set.	15 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.490000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.485038
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.429587
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.429587
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.506610

202512x

R$ 5.6603

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.490000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.490000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.510000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.470405
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.440994
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.440000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.468868

202412x

R$ 5.2716

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.465000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.440000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.431462
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.421681
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.432483
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.470927

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
02/10/2026	40.91	41.54	40.85	41.54	R$ 9.6K
01/10/2026	41.14	41.14	41.14	41.14	R$ 2.5K
30/09/2026	41.19	41.2	41.01	41.01	R$ 3.2K
29/09/2026	41.48	41.48	40.85	40.93	R$ 6.2K
28/09/2026	40.86	41	40.86	40.86	R$ 18.4K
25/09/2026	41.41	41.88	41.41	41.5	R$ 4.5K
24/09/2026	41.61	41.64	40.85	41	R$ 78.3K
23/09/2026	42.57	42.57	41.92	41.92	R$ 13.8K
22/09/2026	42.5	42.6	42.11	42.57	R$ 6.9K
21/09/2026	42.41	42.46	40.33	42.46	R$ 89.6K
18/09/2026	41.98	42.01	40.23	41.02	R$ 54.3K
17/09/2026	41.42	42.36	41.42	41.98	R$ 6.6K
16/09/2026	42.42	42.62	40.07	41.37	R$ 56.8K
15/09/2026	41.78	42.65	41.78	42.4	R$ 88.7K
14/09/2026	41	41.82	41	41.15	R$ 44.5K
11/09/2026	41.15	41.17	41.15	41.17	R$ 7.0K
10/09/2026	40.4	41.16	40.26	40.53	R$ 37.1K
09/09/2026	41.16	41.16	40.17	40.17	R$ 34.2K
08/09/2026	41.18	41.18	41.02	41.1	R$ 16.7K
04/09/2026	40.53	41.17	40.53	41.00	R$ 47.9K
03/09/2026	39.89	40.52	39.88	40.52	R$ 9.2K
02/09/2026	39.64	40.06	39.64	39.89	R$ 128.2K
01/09/2026	39.82	40.10	39.62	39.97	R$ 7.4K
31/08/2026	39.99	40.00	39.53	39.65	R$ 7.3K
28/08/2026	40.12	40.12	39.36	39.50	R$ 51.1K
27/08/2026	41.22	41.22	39.90	40.02	R$ 17.2K
26/08/2026	40.65	41.50	39.89	39.91	R$ 25.0K
25/08/2026	41.00	41.00	37.74	39.65	R$ 48.9K
24/08/2026	40.98	41.00	39.78	39.82	R$ 20.4K
21/08/2026	41.10	41.10	40.47	41.00	R$ 16.6K
20/08/2026	39.93	40.38	39.93	40.32	R$ 760
19/08/2026	40.70	40.75	40.42	40.75	R$ 1.5K
18/08/2026	40.76	41.17	40.50	40.70	R$ 9.9K
17/08/2026	41.20	41.20	40.75	40.75	R$ 3.1K
14/08/2026	41.17	41.17	40.30	41.13	R$ 12.5K
13/08/2026	40.54	40.70	40.27	40.27	R$ 5.7K
12/08/2026	41.32	41.32	39.50	40.50	R$ 33.6K
11/08/2026	40.90	41.20	40.50	41.20	R$ 5.9K
10/08/2026	40.60	40.75	40.42	40.50	R$ 7.6K
07/08/2026	40.57	40.60	40.57	40.60	R$ 16.4K
06/08/2026	41.20	41.20	40.05	40.57	R$ 20.7K
05/08/2026	40.06	41.05	40.03	41.05	R$ 67.6K
04/08/2026	40.51	40.51	39.99	40.00	R$ 14.3K
03/08/2026	40.79	40.87	40.35	40.84	R$ 4.9K
31/07/2026	40.17	41.00	40.17	40.38	R$ 7.3K
29/07/2026	40.25	40.49	40.20	40.20	R$ 5.1K
28/07/2026	40.33	41.00	39.90	40.00	R$ 13.9K
27/07/2026	40.45	40.45	39.90	39.90	R$ 2.6K
24/07/2026	40.44	40.44	40.37	40.40	R$ 9.9K
23/07/2026	40.80	40.80	40.25	40.25	R$ 1.6K

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