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CXAG11

FII CAIXA AGFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CXAG11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 73,40

Fechamento em 16/10/2026

P/VP

0,71x

Deságio de 29,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 103,53

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 216.4M

2.090.621 cotas emitidas

Cotistas

11.101

Rendimento mensal

0,70%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 0,7200 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
40.189.596/0001-34
Segmento de atuação
Varejo
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 209.3M
Direitos e bens imóveis
R$ 209.3M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 0
Necessidades de liquidez
R$ 7.0M
Aluguéis a receber
R$ 1.7M
Passivo total
R$ 1.6M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de CXAG11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

16/10/2026Abertura R$ 73,20Máxima R$ 73,89Mínima R$ 73,17Fechamento R$ 73,40Volume financeiro BRL 42.0K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de CXAG11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 8,7600

16/10/2025 – 16/10/2026

Total

56

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 8,7600.

20269x
R$ 6.4800
Data ExPagamentoTipoValor
30 de set.19 de out.RENDIMENTOR$ 0.720000
31 de ago.17 de set.RENDIMENTOR$ 0.720000
31 de jul.18 de ago.RENDIMENTOR$ 0.720000
30 de jun.16 de jul.RENDIMENTOR$ 0.720000
29 de mai.17 de jun.RENDIMENTOR$ 0.720000
30 de abr.19 de mai.RENDIMENTOR$ 0.720000
31 de mar.17 de abr.RENDIMENTOR$ 0.720000
27 de fev.17 de mar.RENDIMENTOR$ 0.720000
30 de jan.19 de fev.RENDIMENTOR$ 0.720000
202512x
R$ 9.0500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.860000
28 de nov.16 de dez.RENDIMENTOR$ 0.720000
31 de out.18 de nov.RENDIMENTOR$ 0.700000
30 de set.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.700000
29 de ago.16 de set.RENDIMENTOR$ 0.700000
31 de jul.18 de ago.RENDIMENTOR$ 0.700000
30 de jun.16 de jul.RENDIMENTOR$ 1.170000
30 de mai.17 de jun.RENDIMENTOR$ 0.700000
30 de abr.19 de mai.RENDIMENTOR$ 0.700000
31 de mar.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.700000
28 de fev.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.700000
31 de jan.18 de fev.RENDIMENTOR$ 0.700000
202412x
R$ 8.3200
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.17 de jan.RENDIMENTOR$ 0.730000
29 de nov.17 de dez.RENDIMENTOR$ 0.690000
31 de out.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.690000
30 de set.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.690000
30 de ago.17 de set.RENDIMENTOR$ 0.690000
31 de jul.16 de ago.RENDIMENTOR$ 0.690000
28 de jun.16 de jul.RENDIMENTOR$ 0.690000
31 de mai.18 de jun.RENDIMENTOR$ 0.690000
30 de abr.17 de mai.RENDIMENTOR$ 0.690000
28 de mar.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.690000
29 de fev.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.690000
31 de jan.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.690000

Cotações históricas de CXAG11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
16/10/2026R$ 73,20R$ 73,89R$ 73,17R$ 73,40R$ 42.0K
15/10/2026R$ 73,07R$ 73,80R$ 72,58R$ 73,21R$ 111.2K
14/10/2026R$ 73,00R$ 73,32R$ 72,49R$ 73,02R$ 48.3K
13/10/2026R$ 72,50R$ 74,99R$ 72,50R$ 72,85R$ 116.7K
09/10/2026R$ 72,85R$ 73,47R$ 72,43R$ 73,08R$ 117.5K
08/10/2026R$ 72,98R$ 72,98R$ 72,51R$ 72,85R$ 59.4K
07/10/2026R$ 71,53R$ 72,97R$ 71,53R$ 72,63R$ 101.5K
06/10/2026R$ 72,88R$ 72,99R$ 72,19R$ 72,99R$ 114.1K
05/10/2026R$ 72,09R$ 72,86R$ 71,51R$ 72,00R$ 117.3K
02/10/2026R$ 71,34R$ 72,00R$ 71,20R$ 72,00R$ 40.3K
01/10/2026R$ 71,02R$ 71,70R$ 71,02R$ 71,29R$ 32.3K
30/09/2026R$ 72,72R$ 72,72R$ 72,13R$ 72,42R$ 24.4K
29/09/2026R$ 72,50R$ 72,70R$ 71,40R$ 72,00R$ 112.8K
28/09/2026R$ 71,68R$ 72,58R$ 71,68R$ 72,52R$ 76.5K
25/09/2026R$ 72,60R$ 72,77R$ 71,41R$ 71,66R$ 33.1K
24/09/2026R$ 72,25R$ 73,00R$ 72,15R$ 72,60R$ 31.0K
23/09/2026R$ 72,50R$ 72,50R$ 71,84R$ 71,86R$ 23.4K
22/09/2026R$ 72,64R$ 72,66R$ 71,53R$ 72,00R$ 128.3K
21/09/2026R$ 73,44R$ 73,94R$ 71,80R$ 71,81R$ 197.5K
18/09/2026R$ 73,55R$ 74,43R$ 73,44R$ 73,44R$ 126.7K
17/09/2026R$ 73,99R$ 73,99R$ 73,32R$ 73,55R$ 48.2K
16/09/2026R$ 73,90R$ 73,99R$ 73,44R$ 73,80R$ 69.4K
15/09/2026R$ 73,24R$ 73,94R$ 73,01R$ 73,92R$ 67.7K
14/09/2026R$ 72,35R$ 73,00R$ 72,30R$ 72,77R$ 36.5K
11/09/2026R$ 71,98R$ 72,89R$ 70,75R$ 72,35R$ 403.2K
10/09/2026R$ 71,49R$ 71,97R$ 71,31R$ 71,97R$ 100.7K
09/09/2026R$ 71,41R$ 71,64R$ 71,13R$ 71,35R$ 164.0K
08/09/2026R$ 70,82R$ 71,82R$ 70,00R$ 71,40R$ 1.1M
04/09/2026R$ 70,05R$ 70,84R$ 70,01R$ 70,51R$ 214.7K
03/09/2026R$ 70,80R$ 71,21R$ 69,25R$ 70,00R$ 8.2M
02/09/2026R$ 71,00R$ 71,59R$ 70,77R$ 70,77R$ 286.0K
01/09/2026R$ 70,80R$ 72,17R$ 70,80R$ 71,00R$ 356.0K
31/08/2026R$ 73,00R$ 73,20R$ 72,13R$ 72,13R$ 145.6K
28/08/2026R$ 73,01R$ 73,01R$ 72,70R$ 73,00R$ 157.6K
27/08/2026R$ 72,50R$ 72,77R$ 72,43R$ 72,77R$ 121.2K
26/08/2026R$ 72,30R$ 72,60R$ 72,27R$ 72,50R$ 225.7K
25/08/2026R$ 72,59R$ 72,93R$ 71,62R$ 72,30R$ 532.5K
24/08/2026R$ 72,41R$ 73,05R$ 72,41R$ 72,57R$ 44.3K
21/08/2026R$ 73,80R$ 73,80R$ 72,00R$ 72,61R$ 495.3K
20/08/2026R$ 74,49R$ 74,49R$ 73,53R$ 73,53R$ 17.3K
19/08/2026R$ 74,20R$ 74,20R$ 73,50R$ 73,98R$ 118.4K
18/08/2026R$ 73,95R$ 74,78R$ 73,21R$ 73,79R$ 118.7K
17/08/2026R$ 73,50R$ 74,20R$ 73,50R$ 73,95R$ 78.7K
14/08/2026R$ 74,10R$ 74,10R$ 73,81R$ 73,89R$ 59.3K
13/08/2026R$ 73,90R$ 74,16R$ 73,73R$ 74,16R$ 84.1K
12/08/2026R$ 73,99R$ 74,10R$ 73,85R$ 73,90R$ 80.7K
11/08/2026R$ 74,30R$ 74,30R$ 73,86R$ 74,00R$ 71.6K
10/08/2026R$ 74,95R$ 74,98R$ 74,30R$ 74,30R$ 18.3K
07/08/2026R$ 74,36R$ 74,82R$ 74,31R$ 74,48R$ 60.6K
06/08/2026R$ 74,73R$ 75,15R$ 74,31R$ 74,33R$ 87.0K

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