CXCI11

FII CAIXA CIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CXCI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 64,91

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,83x

Deságio de 17,49%

Valor patrimonial por cota

R$ 78,67

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 161.9M

2.057.726 cotas emitidas

Cotistas

5.360

Rendimento mensal

0,93%

Último provento: R$ 0,7500 (data ex 07/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 42.066.916/0001-94
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 150.2M
Necessidades de liquidez: R$ 11.8M
Passivo total: R$ 123.918,15

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 9,2000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 6.1500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.900000

202512x

R$ 9.2000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.750000

202412x

R$ 9.1400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.850000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	65.00	65.00	64.81	64.91	R$ 21.7K
31/08/2026	65.00	65.00	64.79	64.97	R$ 62.4K
28/08/2026	64.95	64.97	64.36	64.97	R$ 45.4K
27/08/2026	64.64	64.95	63.96	64.95	R$ 53.8K
26/08/2026	64.42	64.42	64.00	64.00	R$ 25.0K
25/08/2026	64.47	64.63	64.08	64.42	R$ 9.3K
24/08/2026	63.53	64.44	63.53	63.87	R$ 36.7K
21/08/2026	64.66	64.96	63.50	63.50	R$ 212.2K
20/08/2026	64.94	64.94	64.34	64.66	R$ 12.1K
19/08/2026	64.99	64.99	64.34	64.34	R$ 3.8K
18/08/2026	63.56	64.18	63.56	63.92	R$ 147.8K
17/08/2026	64.79	64.99	63.52	63.52	R$ 32.8K
14/08/2026	64.12	65.93	63.91	63.91	R$ 156.3K
13/08/2026	64.37	64.37	63.91	63.91	R$ 140.3K
12/08/2026	64.00	64.29	63.90	63.92	R$ 66.6K
11/08/2026	64.93	64.93	63.85	64.00	R$ 190.6K
10/08/2026	64.27	64.75	64.25	64.28	R$ 112.4K
07/08/2026	65.32	65.32	64.95	65.00	R$ 37.7K
06/08/2026	65.72	65.74	64.90	64.95	R$ 70.0K
05/08/2026	65.15	65.74	65.14	65.24	R$ 35.6K
04/08/2026	66.18	66.18	65.01	65.13	R$ 96.2K
03/08/2026	65.93	66.90	65.80	66.18	R$ 90.7K
31/07/2026	65.00	65.40	65.00	65.40	R$ 85.2K
29/07/2026	65.71	66.00	64.90	64.90	R$ 49.4K
28/07/2026	65.64	65.65	65.31	65.54	R$ 28.5K
27/07/2026	65.15	65.55	65.00	65.41	R$ 21.6K
24/07/2026	65.34	65.34	64.90	65.15	R$ 106.4K
23/07/2026	65.00	65.60	64.98	65.00	R$ 396.0K
22/07/2026	65.11	65.76	65.00	65.76	R$ 25.6K
21/07/2026	65.68	65.68	65.00	65.09	R$ 48.9K
20/07/2026	65.72	65.72	64.96	65.49	R$ 107.1K
17/07/2026	65.78	66.12	65.01	65.59	R$ 37.9K
16/07/2026	66.07	66.07	65.01	65.12	R$ 49.5K
15/07/2026	65.02	65.88	65.02	65.40	R$ 45.2K
14/07/2026	66.10	66.13	65.36	65.40	R$ 37.3K
13/07/2026	65.64	66.16	65.35	66.16	R$ 53.3K
10/07/2026	65.27	65.50	65.23	65.23	R$ 85.3K
09/07/2026	65.05	65.36	65.05	65.22	R$ 28.9K
08/07/2026	65.98	65.98	65.00	65.03	R$ 39.0K
07/07/2026	66.50	66.50	65.81	65.81	R$ 43.4K
06/07/2026	67.07	67.07	66.00	66.09	R$ 54.4K
02/07/2026	66.62	66.62	65.77	66.00	R$ 27.6K
01/07/2026	66.95	66.95	64.00	66.74	R$ 509.1K
30/06/2026	66.49	66.49	65.50	65.55	R$ 397.2K
29/06/2026	65.80	67.43	65.80	65.91	R$ 157.2K
26/06/2026	66.01	66.28	65.88	66.16	R$ 28.3K
25/06/2026	65.70	66.40	65.70	66.30	R$ 107.4K
24/06/2026	66.48	66.48	65.60	65.80	R$ 8.9K
23/06/2026	66.47	66.47	65.82	65.82	R$ 74.3K
22/06/2026	66.48	66.49	65.52	66.10	R$ 98.8K

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