CXRI11

FII CX RBRAVFII

Fundo imobiliário

Visão geral de CXRI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 67,64

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,83x

Deságio de 17,49%

Valor patrimonial por cota

R$ 81,97

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 129.2M

1.575.760 cotas emitidas

Cotistas

1.718

Rendimento mensal

0,79%

Último provento: R$ 0,6500 (data ex 03/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 17.098.794/0001-70
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 123.9M
Necessidades de liquidez: R$ 6.5M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 1.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 7,3800

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 5.0200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
3 de ago.	12 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
1 de jul.	10 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
1 de jun.	11 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
4 de mai.	13 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
1 de abr.	13 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
2 de mar.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
2 de fev.	11 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.620000
2 de jan.	13 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.600000

202513x

R$ 7.6700

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
1 de dez.	10 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
3 de nov.	12 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de out.	10 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de set.	10 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de ago.	12 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de jul.	11 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de jul.	10 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
2 de jun.	11 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
2 de mai.	13 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de abr.	10 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
5 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
3 de fev.	12 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
2 de jan.	13 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.590000

202412x

R$ 7.0500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
2 de dez.	11 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de nov.	12 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de out.	10 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
2 de set.	11 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de ago.	12 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de jul.	10 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
3 de jun.	12 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
2 de mai.	13 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.590000
1 de abr.	10 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.580000
1 de mar.	12 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.580000
1 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.580000
2 de jan.	11 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.590000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	67.66	67.66	67.64	67.64	R$ 609
31/08/2026	64.75	67.49	64.75	67.00	R$ 487.1K
28/08/2026	64.53	64.53	64.52	64.53	R$ 645
27/08/2026	63.75	63.98	63.00	63.98	R$ 8.3K
26/08/2026	63.75	63.75	63.75	63.75	R$ 128
25/08/2026	63.01	63.76	63.01	63.76	R$ 11.9K
24/08/2026	63.49	63.74	63.45	63.45	R$ 509
21/08/2026	63.59	63.59	63.49	63.49	R$ 953
20/08/2026	63.59	63.59	63.59	63.59	R$ 127
19/08/2026	63.26	63.61	63.26	63.59	R$ 64.5K
18/08/2026	62.45	62.62	61.99	62.62	R$ 3.2K
17/08/2026	63.15	63.15	61.69	61.69	R$ 19.8K
14/08/2026	61.91	62.00	61.69	61.71	R$ 3.4K
13/08/2026	63.95	63.95	61.75	62.00	R$ 3.5K
12/08/2026	64.00	64.00	61.70	61.95	R$ 72.8K
11/08/2026	63.73	64.53	63.00	63.00	R$ 3.7K
10/08/2026	63.28	65.19	63.28	63.73	R$ 21.1K
07/08/2026	64.01	64.01	64.01	64.01	R$ 640
06/08/2026	65.16	65.17	63.39	63.39	R$ 3.4K
05/08/2026	63.91	65.19	63.58	65.18	R$ 78.5K
04/08/2026	64.99	64.99	61.62	64.05	R$ 10.6K
03/08/2026	64.98	64.99	64.96	64.99	R$ 6.9K
31/07/2026	65.89	65.89	65.76	65.76	R$ 855
29/07/2026	63.16	64.00	63.16	64.00	R$ 44.8K
28/07/2026	64.00	64.24	63.12	63.12	R$ 14.0K
27/07/2026	64.70	64.70	62.87	62.87	R$ 6.6K
24/07/2026	64.80	64.80	62.90	62.90	R$ 20.4K
23/07/2026	64.35	64.89	64.35	64.89	R$ 258
22/07/2026	65.47	65.47	63.53	63.53	R$ 12.9K
21/07/2026	64.67	64.86	64.52	64.52	R$ 3.9K
20/07/2026	65.74	65.75	64.67	64.67	R$ 262
17/07/2026	65.20	65.73	65.20	65.72	R$ 5.3K
16/07/2026	65.05	65.85	64.41	65.85	R$ 3.2K
15/07/2026	66.00	66.00	64.27	64.41	R$ 26.4K
14/07/2026	65.96	65.98	65.50	65.98	R$ 3.7K
13/07/2026	65.00	65.64	64.97	65.30	R$ 104.9K
10/07/2026	64.97	64.97	64.97	64.97	R$ 1.8K
09/07/2026	65.29	65.29	64.28	64.28	R$ 2.7K
08/07/2026	66.04	66.04	65.10	65.10	R$ 5.0K
07/07/2026	65.20	66.21	65.20	66.18	R$ 461
06/07/2026	65.00	66.29	65.00	65.01	R$ 6.8K
02/07/2026	65.16	66.29	65.00	65.00	R$ 11.4K
01/07/2026	65.59	65.59	64.66	65.45	R$ 120.2K
30/06/2026	65.10	65.91	64.60	65.90	R$ 229.5K
29/06/2026	65.02	65.13	65.01	65.07	R$ 21.5K
26/06/2026	64.70	65.00	64.68	65.00	R$ 133.4K
25/06/2026	64.70	64.80	63.51	64.70	R$ 24.2K
24/06/2026	63.95	64.70	63.95	64.70	R$ 102.1K
23/06/2026	63.93	64.39	63.93	64.00	R$ 7.5K
22/06/2026	64.40	64.40	63.99	63.99	R$ 3.7K

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