FAED11

FII ANH EDUCFII

Fundo imobiliário

Visão geral de FAED11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 152,90

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,68x

Deságio de 31,68%

Valor patrimonial por cota

R$ 223,79

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 154.9M

692.377 cotas emitidas

Cotistas

3.885

3.879 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,00%

Último provento: R$ 1,7200 (data ex 07/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 11.179.118/0001-45
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 151.6M
Direitos e bens imóveis: R$ 151.6M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 2.4M
Aluguéis a receber: R$ 1.2M
Passivo total: R$ 279.545,97

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 20,4900

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

123

20268x

R$ 13.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.720000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.775891
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.720000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.720000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.750000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.756119
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.748035

202512x

R$ 19.8430

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.660000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.744679
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.710000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.700000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.600000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.600000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.600000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.588299

202412x

R$ 18.6135

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.570000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.580000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.580000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.581317
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.582384
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.645279
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.600000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.550000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.500000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.480000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.480000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.464555

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	153.98	154.25	152.50	152.90	R$ 69.4K
31/08/2026	152.51	154.04	152.51	153.98	R$ 37.5K
28/08/2026	152.99	154.00	152.05	153.44	R$ 74.6K
27/08/2026	152.40	152.83	152.40	152.40	R$ 39.5K
26/08/2026	153.00	153.00	152.40	152.40	R$ 9.2K
25/08/2026	152.03	152.96	151.50	152.60	R$ 43.7K
24/08/2026	152.99	153.00	152.03	152.19	R$ 59.8K
21/08/2026	152.54	153.00	151.50	152.45	R$ 101.8K
20/08/2026	152.99	152.99	152.02	152.60	R$ 3.4K
19/08/2026	152.10	153.00	152.00	152.00	R$ 110.2K
18/08/2026	152.00	152.50	151.00	152.10	R$ 344.0K
17/08/2026	151.99	153.00	151.00	151.00	R$ 402.4K
14/08/2026	151.00	153.00	151.00	152.08	R$ 5.9K
13/08/2026	152.24	152.55	151.00	152.00	R$ 76.8K
12/08/2026	153.50	153.74	152.55	152.59	R$ 14.4K
11/08/2026	152.99	153.89	152.55	152.90	R$ 19.8K
10/08/2026	153.97	153.97	150.01	153.00	R$ 51.4K
07/08/2026	153.56	153.57	152.51	152.51	R$ 16.4K
06/08/2026	154.41	154.41	152.12	153.35	R$ 23.1K
05/08/2026	153.36	154.48	147.46	154.42	R$ 213.7K
04/08/2026	153.07	153.46	152.11	153.38	R$ 20.5K
03/08/2026	152.02	153.90	152.02	152.41	R$ 46.1K
31/07/2026	153.50	153.50	150.00	152.00	R$ 108.8K
29/07/2026	152.00	153.35	152.00	153.35	R$ 16.4K
28/07/2026	151.95	153.05	151.94	152.70	R$ 44.7K
27/07/2026	152.43	153.88	152.00	152.01	R$ 30.8K
24/07/2026	153.85	153.85	152.01	152.42	R$ 32.3K
23/07/2026	152.15	153.50	152.13	152.78	R$ 6.1K
22/07/2026	153.88	153.88	152.00	153.50	R$ 29.8K
21/07/2026	153.89	153.89	152.00	152.97	R$ 29.7K
20/07/2026	153.79	153.80	152.93	153.25	R$ 8.3K
17/07/2026	152.10	153.81	152.00	152.00	R$ 24.3K
16/07/2026	153.01	153.01	152.04	152.10	R$ 14.1K
15/07/2026	153.85	153.89	152.01	153.89	R$ 32.6K
14/07/2026	153.00	153.95	152.14	153.88	R$ 19.7K
13/07/2026	152.00	152.50	152.00	152.49	R$ 35.5K
10/07/2026	152.99	153.00	150.12	150.12	R$ 17.0K
09/07/2026	150.00	153.00	149.00	153.00	R$ 3.0M
08/07/2026	151.00	151.00	148.61	148.80	R$ 44.0K
07/07/2026	151.00	151.00	149.28	150.90	R$ 83.1K
06/07/2026	150.92	151.50	149.94	150.00	R$ 156.0K
02/07/2026	149.02	152.98	149.01	150.92	R$ 49.4K
01/07/2026	151.00	151.00	149.00	149.01	R$ 49.7K
30/06/2026	150.00	151.00	149.50	150.99	R$ 79.0K
29/06/2026	151.00	151.00	150.50	151.00	R$ 15.1K
26/06/2026	150.98	151.00	149.61	150.99	R$ 28.6K
25/06/2026	151.15	151.15	150.85	151.00	R$ 45.9K
24/06/2026	150.26	151.29	148.71	151.22	R$ 41.1K
23/06/2026	153.49	153.49	150.06	151.13	R$ 39.2K
22/06/2026	151.47	151.79	151.00	151.00	R$ 50.7K

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