FIGS11

FII GEN SHOPFII

Fundo imobiliário

Visão geral de FIGS11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 47,99

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,68x

Deságio de 31,61%

Valor patrimonial por cota

R$ 70,17

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 200.0M

2.850.000 cotas emitidas

Cotistas

11.054

Rendimento mensal

0,68%

Último provento: R$ 0,4800 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 17.590.518/0001-25
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Custodiante: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 190.9M
Direitos e bens imóveis: R$ 190.9M
CRI/CRA: R$ 6.1M
Necessidades de liquidez: R$ 1.6M
Aluguéis a receber: R$ 2.8M
Passivo total: R$ 1.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,3000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

120

20267x

R$ 3.3800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.480000

202512x

R$ 5.5900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.430000

202412x

R$ 5.1600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.430000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	48.64	48.64	47.70	47.99	R$ 167.1K
31/08/2026	47.82	48.50	47.82	48.13	R$ 333.2K
28/08/2026	47.54	48.14	47.54	48.06	R$ 294.8K
27/08/2026	47.38	48.26	47.38	48.13	R$ 205.6K
26/08/2026	47.59	48.47	47.50	47.93	R$ 156.5K
25/08/2026	47.55	47.94	47.55	47.55	R$ 161.6K
24/08/2026	47.27	47.76	47.21	47.72	R$ 130.7K
21/08/2026	47.60	47.97	47.25	47.55	R$ 248.2K
20/08/2026	47.90	47.90	47.28	47.47	R$ 139.3K
19/08/2026	47.69	47.76	47.29	47.70	R$ 183.6K
18/08/2026	47.74	48.00	47.60	47.79	R$ 89.5K
17/08/2026	47.99	48.00	47.43	47.69	R$ 215.5K
14/08/2026	47.68	47.98	47.56	47.57	R$ 54.1K
13/08/2026	47.85	48.52	47.60	47.61	R$ 80.8K
12/08/2026	48.44	48.44	47.75	47.77	R$ 103.4K
11/08/2026	48.73	48.99	47.70	48.05	R$ 106.8K
10/08/2026	48.59	49.49	47.99	48.35	R$ 131.7K
07/08/2026	48.27	48.58	48.05	48.10	R$ 144.7K
06/08/2026	48.50	49.12	48.10	48.27	R$ 53.7K
05/08/2026	48.10	49.40	48.10	48.50	R$ 130.5K
04/08/2026	48.39	48.40	48.00	48.10	R$ 194.4K
03/08/2026	49.20	49.20	48.00	48.44	R$ 119.5K
31/07/2026	48.91	49.45	48.16	49.20	R$ 187.0K
29/07/2026	49.50	49.82	49.32	49.40	R$ 70.3K
28/07/2026	48.61	49.50	48.60	49.49	R$ 101.0K
27/07/2026	49.53	49.89	47.50	48.06	R$ 890.0K
24/07/2026	50.46	50.46	49.58	49.80	R$ 55.5K
23/07/2026	50.02	50.03	49.80	50.00	R$ 45.2K
22/07/2026	49.79	50.24	49.71	49.98	R$ 134.8K
21/07/2026	50.00	50.19	49.79	49.79	R$ 61.2K
20/07/2026	50.30	50.30	49.85	50.00	R$ 63.3K
17/07/2026	49.73	50.30	49.73	50.30	R$ 118.7K
16/07/2026	50.45	50.45	49.67	50.21	R$ 94.0K
15/07/2026	50.38	50.47	50.16	50.40	R$ 18.9K
14/07/2026	50.48	50.48	49.97	50.38	R$ 51.6K
13/07/2026	49.93	50.32	49.79	50.02	R$ 72.1K
10/07/2026	50.19	50.20	49.69	49.93	R$ 74.6K
09/07/2026	49.50	50.00	49.20	50.00	R$ 61.8K
08/07/2026	49.38	49.84	49.01	49.28	R$ 63.9K
07/07/2026	50.12	50.12	49.04	49.09	R$ 143.0K
06/07/2026	50.11	50.11	49.55	50.11	R$ 102.2K
02/07/2026	49.82	50.13	49.66	50.12	R$ 47.0K
01/07/2026	50.06	50.67	48.98	49.82	R$ 53.7K
30/06/2026	49.72	49.93	49.51	49.93	R$ 95.0K
29/06/2026	49.70	50.00	49.27	49.72	R$ 70.6K
26/06/2026	49.22	49.24	48.80	49.20	R$ 73.9K
25/06/2026	49.60	49.60	48.71	49.23	R$ 253.1K
24/06/2026	49.50	49.76	49.50	49.60	R$ 59.1K
23/06/2026	49.50	49.92	49.50	49.68	R$ 18.1K
22/06/2026	50.70	50.70	49.40	49.60	R$ 60.7K

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