FVPQ11

FII V PARQUEFII

Fundo imobiliário

Visão geral de FVPQ11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 53,31

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,58x

Deságio de 42,15%

Valor patrimonial por cota

R$ 92,15

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 258.0M

2.800.149 cotas emitidas

Cotistas

3.332

Rendimento mensal

0,49%

Último provento: R$ 0,4500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 00.332.266/0001-31
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Custodiante: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 249.4M
Direitos e bens imóveis: R$ 249.4M
Necessidades de liquidez: R$ 4.8M
Aluguéis a receber: R$ 1.7M
Passivo total: R$ 1.7M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 3,6000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

113

20267x

R$ 2.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.400000

202511x

R$ 5.3900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.050000
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
30 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
30 de mai.	9 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de fev.	12 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	10 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.500000

202411x

R$ 6.8200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	9 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
29 de nov.	9 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.300000
30 de set.	8 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
30 de ago.	9 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.430000
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.320000
28 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
31 de mai.	10 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
28 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
29 de fev.	8 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.040000
31 de jan.	8 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	50.30	53.31	49.01	53.31	R$ 44.2K
31/08/2026	49.97	52.00	49.97	50.02	R$ 88.3K
28/08/2026	50.21	51.00	48.71	49.97	R$ 106.6K
27/08/2026	51.94	51.95	50.10	50.79	R$ 26.7K
26/08/2026	51.99	51.99	50.24	51.40	R$ 13.9K
25/08/2026	52.11	52.11	50.10	51.89	R$ 69.3K
24/08/2026	52.98	52.98	51.32	52.00	R$ 14.2K
21/08/2026	52.99	52.99	51.55	52.99	R$ 23.0K
20/08/2026	53.01	53.01	52.25	52.50	R$ 8.6K
19/08/2026	51.50	53.42	51.48	53.00	R$ 48.9K
18/08/2026	50.15	52.10	50.10	51.50	R$ 89.0K
17/08/2026	50.21	51.50	49.76	50.18	R$ 49.4K
14/08/2026	50.20	50.20	49.22	50.15	R$ 8.1K
13/08/2026	49.78	51.00	49.77	50.00	R$ 27.6K
12/08/2026	49.11	51.10	49.11	51.10	R$ 31.2K
11/08/2026	50.25	50.32	49.12	49.80	R$ 10.5K
10/08/2026	50.00	50.33	49.75	49.75	R$ 10.6K
07/08/2026	52.06	52.06	49.75	50.00	R$ 87.9K
06/08/2026	52.00	52.03	50.93	52.00	R$ 21.3K
05/08/2026	53.03	53.03	50.10	52.00	R$ 62.6K
04/08/2026	53.29	53.29	51.90	53.17	R$ 22.7K
03/08/2026	52.39	53.29	51.40	53.29	R$ 58.6K
31/07/2026	51.50	52.99	51.50	52.59	R$ 16.4K
29/07/2026	52.37	53.00	51.57	51.63	R$ 69.5K
28/07/2026	52.47	53.36	52.47	53.00	R$ 78.1K
27/07/2026	53.56	53.99	51.55	52.47	R$ 46.3K
24/07/2026	52.65	54.66	52.63	54.66	R$ 25.5K
23/07/2026	52.74	54.85	52.36	54.09	R$ 65.0K
22/07/2026	55.40	55.40	52.66	53.80	R$ 53.2K
21/07/2026	54.00	54.86	53.16	54.86	R$ 17.4K
20/07/2026	55.58	55.58	53.87	53.87	R$ 15.0K
17/07/2026	54.60	55.28	54.56	55.28	R$ 10.9K
16/07/2026	56.28	56.28	54.59	54.60	R$ 9.0K
15/07/2026	56.00	56.29	54.91	54.91	R$ 24.8K
14/07/2026	56.79	59.78	54.77	54.80	R$ 112.0K
13/07/2026	58.58	58.58	56.99	56.99	R$ 12.7K
10/07/2026	58.01	59.33	56.98	58.00	R$ 24.4K
09/07/2026	60.00	60.00	56.49	58.56	R$ 9.5K
08/07/2026	57.04	60.11	56.21	59.48	R$ 63.3K
07/07/2026	56.98	57.05	55.50	57.05	R$ 18.6K
06/07/2026	57.05	57.05	56.98	56.98	R$ 1.5K
02/07/2026	56.58	58.56	55.46	56.90	R$ 61.7K
01/07/2026	57.90	57.90	52.10	56.40	R$ 54.4K
30/06/2026	58.31	58.31	57.78	58.30	R$ 22.5K
29/06/2026	58.02	58.33	57.75	58.33	R$ 15.0K
26/06/2026	57.82	58.99	57.71	57.98	R$ 36.3K
25/06/2026	57.83	59.00	57.83	57.90	R$ 27.8K
24/06/2026	58.40	60.50	57.69	59.00	R$ 72.8K
23/06/2026	59.50	59.50	58.01	58.01	R$ 19.2K
22/06/2026	59.33	59.33	58.03	58.65	R$ 21.5K

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