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HABT11

FII HABIT IIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de HABT11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 65,11

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,69x

Deságio de 30,96%

Valor patrimonial por cota

R$ 94,30

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 766.4M

8.126.783 cotas emitidas

Cotistas

55.780

Rendimento mensal

1,03%

Último provento: R$ 0,9500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
30.578.417/0001-05
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0,02
Direitos e bens imóveis
R$ 0,02
CRI/CRA
R$ 617.7M
Cotas de outros FIIs
R$ 88.1M
Necessidades de liquidez
R$ 65.0M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 8.8M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de HABT11

Dividendos de HABT11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,4700

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

83

20267x
R$ 6.6700
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.10 de jul.RENDIMENTOR$ 0.970000
29 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.12 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
27 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.12 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 12.5300
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.12 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de nov.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 1.050000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de jun.11 de jul.RENDIMENTOR$ 1.150000
30 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 1.150000
30 de abr.12 de mai.RENDIMENTOR$ 1.150000
31 de mar.11 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 1.080000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 1.100000
202412x
R$ 12.2500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.10 de jan.RENDIMENTOR$ 1.050000
29 de nov.11 de dez.RENDIMENTOR$ 1.020000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 0.900000
30 de set.11 de out.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de abr.12 de mai.RENDIMENTOR$ 1.130000
28 de mar.12 de abr.RENDIMENTOR$ 1.100000
29 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 1.050000
31 de jan.9 de fev.RENDIMENTOR$ 1.000000

Cotações históricas de HABT11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202664.1466.3764.1465.11R$ 1.2M
31/08/202665.9767.6065.8167.32R$ 1.2M
28/08/202665.1965.7065.0065.44R$ 832.4K
27/08/202665.3765.3964.7965.19R$ 836.1K
26/08/202665.6665.8665.0565.36R$ 719.3K
25/08/202665.4665.8264.7265.50R$ 977.4K
24/08/202665.3465.6964.5564.70R$ 1.1M
21/08/202664.3565.5164.0065.20R$ 1.1M
20/08/202665.6566.3764.0064.50R$ 967.9K
19/08/202665.9766.3965.3366.39R$ 862.2K
18/08/202667.0067.0065.6465.97R$ 1.2M
17/08/202667.7167.7766.8766.93R$ 725.6K
14/08/202667.2767.4066.8767.19R$ 991.1K
13/08/202669.6369.8467.2767.99R$ 1.2M
12/08/202669.6569.6568.2168.94R$ 1.7M
11/08/202670.0370.2868.9568.95R$ 1.2M
10/08/202670.2170.2570.0270.06R$ 1.3M
07/08/202669.9270.4769.9070.21R$ 874.5K
06/08/202670.6970.9369.9269.92R$ 622.4K
05/08/202670.0270.4269.9069.92R$ 720.9K
04/08/202670.2570.5469.9969.99R$ 2.0M
03/08/202670.9570.9570.0070.30R$ 2.4M
31/07/202671.2972.6571.2971.63R$ 1.6M
29/07/202671.5871.7071.4171.58R$ 533.5K
28/07/202671.4071.8571.3471.58R$ 386.2K
27/07/202671.5871.5871.0571.26R$ 2.8M
24/07/202671.0871.6270.9971.58R$ 322.9K
23/07/202671.3171.4270.9971.15R$ 528.6K
22/07/202671.4071.5071.0571.21R$ 407.2K
21/07/202671.4871.6771.2271.33R$ 449.9K
20/07/202671.1871.6571.1871.41R$ 349.2K
17/07/202671.3071.7170.9071.65R$ 1.9M
16/07/202671.7771.7770.9971.15R$ 1.3M
15/07/202671.5272.1071.0571.58R$ 1.8M
14/07/202671.6672.0570.8371.00R$ 1.6M
13/07/202672.5272.6571.4271.42R$ 783.8K
10/07/202671.3272.3771.3272.25R$ 778.4K
09/07/202671.0071.4771.0071.22R$ 866.2K
08/07/202671.5071.5070.6670.83R$ 724.9K
07/07/202671.1071.3370.7871.00R$ 616.7K
06/07/202671.0071.8070.0271.79R$ 1.5M
02/07/202671.6671.6670.8071.32R$ 1.1M
01/07/202671.5071.9771.2671.70R$ 1.8M
30/06/202673.5774.4871.8472.67R$ 2.7M
29/06/202672.4474.0172.4473.99R$ 829.6K
26/06/202672.0572.4872.0572.44R$ 720.5K
25/06/202672.3772.3771.9472.05R$ 458.8K
24/06/202671.9072.0171.6471.85R$ 489.3K
23/06/202671.9372.3071.6472.01R$ 762.4K
22/06/202670.8772.0070.8171.82R$ 672.6K

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