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HGCR11

FII HGCR PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de HGCR11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 95,05

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,98x

Deságio de 2,41%

Valor patrimonial por cota

R$ 97,40

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 1.50B

15.418.106 cotas emitidas

Cotistas

104.326

104.051 pessoas físicas

Rendimento mensal

1,03%

Último provento: R$ 1,0000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
11.160.521/0001-22
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 1.23B
Cotas de outros FIIs
R$ 236.6M
Necessidades de liquidez
R$ 54.7M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 16.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de HGCR11

Dividendos de HGCR11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,7500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

106

20267x
R$ 6.7000
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de mai.15 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.15 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
27 de fev.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 12.4500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de nov.12 de dez.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 1.050000
29 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 1.050000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de mai.13 de jun.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 1.050000
31 de mar.14 de abr.RENDIMENTOR$ 1.050000
28 de fev.18 de mar.RENDIMENTOR$ 1.050000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 1.050000
202412x
R$ 11.4000
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de nov.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de ago.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mai.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de mar.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000

Cotações históricas de HGCR11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202694.3095.1794.1095.05R$ 2.4M
31/08/202694.9595.9894.9595.30R$ 2.5M
28/08/202693.1094.9893.1094.86R$ 3.6M
27/08/202692.2093.0092.2092.98R$ 1.8M
26/08/202692.3992.8191.9991.99R$ 2.5M
25/08/202692.6093.5091.5692.26R$ 6.2M
24/08/202692.0092.7091.8292.09R$ 2.3M
21/08/202691.8892.5991.4291.94R$ 4.6M
20/08/202691.2092.9090.6891.98R$ 11.5M
19/08/202688.9791.1688.8091.15R$ 3.2M
18/08/202688.5189.3588.0889.00R$ 2.1M
17/08/202689.2089.5087.7588.49R$ 2.8M
14/08/202689.6589.6588.7789.19R$ 3.2M
13/08/202689.6089.8089.0089.42R$ 2.2M
12/08/202689.7189.7188.9389.53R$ 1.7M
11/08/202690.2090.6588.9789.67R$ 3.6M
10/08/202691.5391.5390.0090.66R$ 4.5M
07/08/202690.7891.6390.4591.53R$ 2.7M
06/08/202691.0091.0090.3790.67R$ 2.0M
05/08/202690.8091.2090.3590.94R$ 1.7M
04/08/202691.3891.6090.1290.51R$ 5.0M
03/08/202693.0693.2791.1291.50R$ 3.9M
31/07/202693.7794.0993.1594.08R$ 2.9M
29/07/202693.9593.9592.5793.13R$ 1.8M
28/07/202693.5093.9792.7293.70R$ 2.7M
27/07/202693.4493.5092.8693.49R$ 2.5M
24/07/202693.3393.4991.7192.86R$ 3.4M
23/07/202692.8193.4692.3192.80R$ 1.8M
22/07/202693.5193.6692.9093.47R$ 1.5M
21/07/202693.5893.9593.4093.40R$ 1.5M
20/07/202693.9694.2093.3693.58R$ 1.9M
17/07/202692.8293.9692.8293.94R$ 2.5M
16/07/202692.4092.8592.0992.82R$ 1.5M
15/07/202692.4192.5791.7892.40R$ 1.9M
14/07/202692.5092.9191.9592.50R$ 2.6M
13/07/202692.7192.7491.4092.50R$ 3.1M
10/07/202692.7593.0092.2392.29R$ 1.6M
09/07/202691.6092.6291.6092.29R$ 1.5M
08/07/202691.8091.8091.1191.79R$ 2.6M
07/07/202691.3291.7291.2091.33R$ 2.2M
06/07/202691.4591.5590.1891.32R$ 3.1M
02/07/202690.0090.9389.1890.48R$ 4.1M
01/07/202690.6590.7189.2790.00R$ 5.7M
30/06/202692.3092.3391.0891.86R$ 7.9M
29/06/202691.4892.0091.0292.00R$ 4.4M
26/06/202691.8591.8590.9491.48R$ 6.2M
25/06/202691.8091.8090.9591.45R$ 5.7M
24/06/202692.1192.3491.3391.50R$ 3.7M
23/06/202692.5092.8092.0092.11R$ 2.9M
22/06/202693.6093.6892.5092.51R$ 3.2M

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