HGLG11

FII HGLG PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de HGLG11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 147,00

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,88x

Deságio de 11,68%

Valor patrimonial por cota

R$ 166,43

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 7.59B

45.601.745 cotas emitidas

Cotistas

608.345

Rendimento mensal

0,70%

Último provento: R$ 1,1700 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 7.06B
Direitos e bens imóveis: R$ 7.06B
CRI/CRA: R$ 31.1M
Cotas de outros FIIs: R$ 154.5M
Necessidades de liquidez: R$ 111.0M
Aluguéis a receber: R$ 66.4M
Passivo total: R$ 1.29B

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 12,1700

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

139

20267x

R$ 7.7700

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.170000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

202512x

R$ 13.2000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

202412x

R$ 13.2000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	147.45	147.45	146.41	147.00	R$ 19.3M
31/08/2026	149.00	149.23	147.65	148.34	R$ 22.6M
28/08/2026	148.27	149.23	147.81	148.30	R$ 23.1M
27/08/2026	147.86	148.13	146.33	148.06	R$ 15.8M
26/08/2026	147.49	148.21	146.38	147.66	R$ 19.0M
25/08/2026	147.65	147.83	146.52	147.24	R$ 19.1M
24/08/2026	147.30	148.67	146.84	147.55	R$ 20.7M
21/08/2026	145.32	147.55	145.00	147.21	R$ 13.1M
20/08/2026	146.15	146.47	144.70	145.20	R$ 11.7M
19/08/2026	145.11	146.89	144.29	145.90	R$ 19.1M
18/08/2026	145.11	145.50	143.51	145.11	R$ 19.8M
17/08/2026	146.29	146.78	143.39	145.11	R$ 24.3M
14/08/2026	146.11	146.89	145.59	145.83	R$ 17.3M
13/08/2026	145.97	146.32	145.60	146.10	R$ 14.0M
12/08/2026	145.65	146.49	145.43	145.98	R$ 15.9M
11/08/2026	146.13	146.82	145.49	145.55	R$ 16.3M
10/08/2026	147.37	147.50	145.38	146.20	R$ 19.2M
07/08/2026	147.26	147.32	146.74	147.00	R$ 16.1M
06/08/2026	148.19	148.39	146.91	147.25	R$ 16.9M
05/08/2026	147.60	148.67	147.60	147.99	R$ 16.7M
04/08/2026	147.27	147.74	146.91	147.60	R$ 27.8M
03/08/2026	147.34	147.96	146.82	147.00	R$ 28.3M
31/07/2026	147.48	147.99	147.04	147.42	R$ 16.1M
29/07/2026	146.99	147.26	146.75	146.90	R$ 14.5M
28/07/2026	147.00	147.23	146.87	147.00	R$ 16.0M
27/07/2026	147.75	147.75	146.91	147.00	R$ 16.9M
24/07/2026	147.70	147.76	146.74	147.76	R$ 16.6M
23/07/2026	147.95	147.96	147.05	147.75	R$ 15.1M
22/07/2026	149.01	149.01	147.76	147.80	R$ 15.2M
21/07/2026	148.56	149.01	147.83	149.01	R$ 19.1M
20/07/2026	149.14	149.29	148.45	148.50	R$ 15.5M
17/07/2026	149.34	149.34	148.76	148.92	R$ 13.4M
16/07/2026	149.16	149.50	148.55	149.29	R$ 14.3M
15/07/2026	149.39	149.49	148.60	148.93	R$ 17.3M
14/07/2026	148.58	149.20	148.40	148.40	R$ 17.1M
13/07/2026	149.88	149.94	147.89	148.09	R$ 29.7M
10/07/2026	149.00	149.66	148.66	149.30	R$ 17.2M
09/07/2026	148.50	148.90	148.30	148.78	R$ 9.9M
08/07/2026	148.98	148.98	148.21	148.40	R$ 13.8M
07/07/2026	149.77	149.80	148.50	148.91	R$ 13.0M
06/07/2026	150.65	150.65	148.94	149.00	R$ 16.6M
02/07/2026	149.00	149.87	149.00	149.56	R$ 12.0M
01/07/2026	149.90	150.19	148.50	148.90	R$ 16.8M
30/06/2026	151.73	151.74	150.60	151.00	R$ 17.7M
29/06/2026	150.75	151.70	150.40	151.55	R$ 10.8M
26/06/2026	150.66	150.79	149.15	150.30	R$ 15.4M
25/06/2026	150.43	150.43	149.82	150.40	R$ 11.0M
24/06/2026	150.80	150.88	149.65	149.80	R$ 10.5M
23/06/2026	150.60	150.69	149.83	150.10	R$ 11.1M
22/06/2026	150.56	150.91	150.21	150.41	R$ 13.0M

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