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HGRU11

FII HGRU PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de HGRU11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 115,50

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,90x

Deságio de 9,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 128,20

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 3.18B

24.834.204 cotas emitidas

Cotistas

231.215

Rendimento mensal

0,74%

Último provento: R$ 0,9500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
29.641.226/0001-53
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 2.95B
Direitos e bens imóveis
R$ 2.95B
CRI/CRA
R$ 78.5M
Cotas de outros FIIs
R$ 256.1M
Necessidades de liquidez
R$ 100.3M
Aluguéis a receber
R$ 22.8M
Passivo total
R$ 358.7M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de HGRU11

Dividendos de HGRU11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,9500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

99

20267x
R$ 6.6500
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de mai.15 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.15 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
27 de fev.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 12.2500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 1.450000
28 de nov.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 1.550000
30 de mai.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.900000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.900000
31 de mar.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.900000
28 de fev.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.900000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.900000
202412x
R$ 11.7500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 1.900000
29 de nov.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.900000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.900000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.850000
30 de ago.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
28 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 1.250000
31 de mai.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.850000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.850000
28 de mar.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.850000
29 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de jan.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.850000

Cotações históricas de HGRU11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/2026114.41115.50113.81115.50R$ 6.7M
31/08/2026115.33116.31115.00115.33R$ 13.8M
28/08/2026114.69115.23114.29115.10R$ 12.0M
27/08/2026114.35115.00113.70114.69R$ 6.1M
26/08/2026114.68115.20113.61114.00R$ 10.9M
25/08/2026114.40114.70114.13114.35R$ 8.6M
24/08/2026114.50114.88113.30114.38R$ 9.6M
21/08/2026113.16115.23112.73114.99R$ 8.2M
20/08/2026115.05115.10112.80113.09R$ 7.8M
19/08/2026114.80115.53114.08114.50R$ 8.6M
18/08/2026114.86114.86113.28114.70R$ 9.4M
17/08/2026115.57115.79114.10114.63R$ 8.3M
14/08/2026116.10116.31115.50115.57R$ 6.7M
13/08/2026116.32116.37115.64115.85R$ 6.1M
12/08/2026116.68116.77116.00116.20R$ 6.2M
11/08/2026116.28117.28115.82116.80R$ 7.6M
10/08/2026119.25119.44116.16116.28R$ 17.3M
07/08/2026119.85119.85118.69119.25R$ 9.1M
06/08/2026122.28122.36119.51119.60R$ 8.3M
05/08/2026122.78123.24121.56121.61R$ 7.9M
04/08/2026123.10123.50122.22122.30R$ 6.3M
03/08/2026124.30124.60122.68122.68R$ 6.1M
31/07/2026123.50125.25122.77125.25R$ 8.3M
29/07/2026124.73125.00123.27123.64R$ 5.1M
28/07/2026125.20125.47124.55124.72R$ 5.6M
27/07/2026125.70125.96124.55125.20R$ 7.3M
24/07/2026125.25125.70124.90125.60R$ 5.9M
23/07/2026125.83125.90125.07125.10R$ 4.7M
22/07/2026126.42126.69125.07125.56R$ 7.3M
21/07/2026126.46127.00125.83126.00R$ 6.4M
20/07/2026126.80126.90126.00126.45R$ 4.6M
17/07/2026126.34127.24125.89126.41R$ 3.4M
16/07/2026125.97126.44124.32126.00R$ 7.1M
15/07/2026127.10127.21126.15126.17R$ 5.9M
14/07/2026128.73128.99126.62126.81R$ 7.9M
13/07/2026129.25129.85128.65128.71R$ 3.7M
10/07/2026128.80129.84128.70129.15R$ 2.8M
09/07/2026128.28128.80127.75128.60R$ 2.5M
08/07/2026128.46128.48127.65128.00R$ 4.9M
07/07/2026129.75129.85127.90128.20R$ 5.1M
06/07/2026130.01130.01129.33129.62R$ 5.3M
02/07/2026129.99130.26129.20130.00R$ 8.7M
01/07/2026129.27130.75129.27130.50R$ 4.7M
30/06/2026130.68131.85130.68131.49R$ 5.0M
29/06/2026130.87130.99130.14130.67R$ 3.2M
26/06/2026129.99130.87129.63130.87R$ 8.0M
25/06/2026129.45130.08129.09129.67R$ 5.0M
24/06/2026129.31129.77129.10129.10R$ 7.5M
23/06/2026129.69129.86129.11129.40R$ 4.1M
22/06/2026130.00130.22129.32129.39R$ 5.4M

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