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HSAF11

FII HSI CRIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de HSAF11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 75,02

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,01x

Deságio de 98,90%

Valor patrimonial por cota

R$ 6.827,93

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 702.1M

102.827 cotas emitidas

Cotistas

3

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,9500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
67.149.599/0001-09
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Determinado
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor
RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 697.4M
Necessidades de liquidez
R$ 51.5M
Passivo total
R$ 46.8M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de HSAF11

Dividendos de HSAF11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,4500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

71

20267x
R$ 6.6500
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.7 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de mai.8 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.8 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
27 de fev.6 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.6 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 11.4000
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de nov.5 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.7 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.7 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de ago.5 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.7 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de mai.6 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.7 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de fev.11 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.7 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202412x
R$ 10.9000
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 1.200000
29 de nov.6 de dez.RENDIMENTOR$ 0.800000
31 de out.7 de nov.RENDIMENTOR$ 0.800000
30 de set.7 de out.RENDIMENTOR$ 0.800000
30 de ago.6 de set.RENDIMENTOR$ 0.800000
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.800000
28 de jun.5 de jul.RENDIMENTOR$ 0.900000
31 de mai.7 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 1.050000
28 de mar.5 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
29 de fev.7 de mar.RENDIMENTOR$ 0.900000
31 de jan.7 de fev.RENDIMENTOR$ 0.850000

Cotações históricas de HSAF11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202674.7076.4973.0275.02R$ 1.2M
31/08/202675.0375.8975.0275.65R$ 364.0K
28/08/202674.8975.4774.5475.01R$ 133.4K
27/08/202674.5074.8974.4474.69R$ 348.4K
26/08/202674.1674.3573.6674.35R$ 668.8K
25/08/202672.5374.5172.5374.36R$ 1.2M
24/08/202672.6973.6672.5272.91R$ 694.3K
21/08/202673.4373.9672.4472.63R$ 897.0K
20/08/202672.6173.4472.6173.06R$ 398.6K
19/08/202672.0673.0872.0472.60R$ 619.4K
18/08/202672.9072.9071.5872.00R$ 646.4K
17/08/202674.7574.9871.3572.08R$ 975.2K
14/08/202674.9975.1174.6174.75R$ 76.2K
13/08/202675.3275.3374.6274.99R$ 294.8K
12/08/202674.8975.3874.5575.33R$ 688.3K
11/08/202675.3875.4174.6774.89R$ 137.5K
10/08/202675.7975.7974.7075.59R$ 309.7K
07/08/202675.0376.0475.0375.81R$ 411.0K
06/08/202675.5576.3375.2275.29R$ 346.2K
05/08/202675.5476.1375.5476.13R$ 134.3K
04/08/202676.4476.4475.6976.14R$ 198.4K
03/08/202677.3377.3375.6576.31R$ 961.2K
31/07/202676.2877.0176.2876.89R$ 375.4K
29/07/202676.3876.4976.0176.46R$ 267.3K
28/07/202677.3177.3275.5076.31R$ 2.1M
27/07/202677.1277.3277.0077.32R$ 115.2K
24/07/202677.1277.3277.0077.12R$ 253.9K
23/07/202677.0377.3277.0177.11R$ 144.9K
22/07/202677.3077.3077.0577.15R$ 89.8K
21/07/202677.3077.3077.1577.30R$ 176.5K
20/07/202677.1677.3077.1477.30R$ 975.6K
17/07/202677.2877.2877.1977.25R$ 230.4K
16/07/202677.2877.2877.0577.28R$ 329.3K
15/07/202677.2177.5077.2177.28R$ 290.6K
14/07/202678.2878.3977.1877.18R$ 532.6K
13/07/202677.5878.7277.5877.78R$ 145.8K
10/07/202677.7478.4377.6777.97R$ 345.9K
09/07/202678.7378.7377.1277.79R$ 396.7K
08/07/202678.7378.7377.7177.83R$ 107.2K
07/07/202678.3478.7477.7878.73R$ 649.0K
06/07/202678.4078.4077.1777.91R$ 585.3K
02/07/202679.3980.1677.6678.31R$ 751.6K
01/07/202679.0079.0076.6278.37R$ 1.2M
30/06/202678.8679.5078.6578.80R$ 656.1K
29/06/202679.7979.7978.8479.40R$ 77.5K
26/06/202679.0079.7978.8179.22R$ 251.0K
25/06/202678.3078.7778.3078.62R$ 141.7K
24/06/202678.3779.0778.3078.30R$ 654.3K
23/06/202679.0879.1078.3078.36R$ 675.6K
22/06/202679.1079.4278.5778.94R$ 266.5K

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