Cotação
R$ 100,40
Fechamento em 15/10/2026
ICDI11
FII ICDIFIIFundo imobiliário
Visão geral de ICDI11
P/VP
1,00x
Ágio de 0,44%
Valor patrimonial por cota
R$ 99,96
Referência: 01/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 433.0M
4.332.008 cotas emitidas
Cotistas
720
Rendimento mensal
1,15%
Informe mensal de 01/08/2026
Último rendimento: R$ 1,1500 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 387.9M
- Necessidades de liquidez
- R$ 51.3M
- Passivo total
- R$ 6.2M
Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de ICDI11
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
15/10/2026Abertura R$ 100,40Máxima R$ 100,40Mínima R$ 100,40Fechamento R$ 100,40Volume financeiro BRL 100.7K
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 15/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Dividendos de ICDI11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses · por cota ajustada
R$ 6,9900
15/10/2025 – 15/10/2026
Total
7
O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 6,9900.
20267xR$ 6.9900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. | 13 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 31 de ago. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 30 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 29 de mai. | 11 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.130000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mar. | 13 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.410000 |
Cotações históricas de ICDI11
Dados Históricos
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100.7K |
| 13/10/2026 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 402 |