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ICRI11

FII CI IPCAFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ICRI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 90,28

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,90x

Deságio de 9,71%

Valor patrimonial por cota

R$ 99,99

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 385.7M

3.857.359 cotas emitidas

Cotistas

11.269

Rendimento mensal

1,16%

Último provento: R$ 1,1500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
51.294.441/0001-84
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 340.6M
Cotas de outros FIIs
R$ 15.6M
Necessidades de liquidez
R$ 34.4M
Passivo total
R$ 4.9M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de ICRI11

Dividendos de ICRI11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 11,0500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

30

20267x
R$ 7.4000
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.150000
30 de jun.13 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
29 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.100000
31 de mar.13 de abr.RENDIMENTOR$ 1.050000
27 de fev.11 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.11 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 12.1100
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de nov.10 de dez.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.850000
29 de ago.10 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de jun.11 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.100000
31 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 1.150000
28 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de jan.12 de fev.RENDIMENTOR$ 1.010000
202411x
R$ 11.5100
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 1.450000
29 de nov.11 de dez.RENDIMENTOR$ 1.450000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 1.450000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.930000
30 de ago.11 de set.RENDIMENTOR$ 0.970000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de jun.10 de jul.RENDIMENTOR$ 0.860000
31 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 0.860000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 0.990000
28 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 0.920000
29 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 0.630000

Cotações históricas de ICRI11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202690.5691.2289.6490.28R$ 938.1K
31/08/202690.3792.0089.3892.00R$ 646.0K
28/08/202688.0090.6987.8390.37R$ 786.9K
27/08/202689.4989.4987.8288.38R$ 663.0K
26/08/202688.1288.2287.5787.75R$ 771.0K
25/08/202687.8988.5187.5088.07R$ 689.2K
24/08/202686.5487.7386.3287.43R$ 932.9K
21/08/202687.1287.1286.0186.54R$ 665.2K
20/08/202688.0088.0086.0186.25R$ 372.0K
19/08/202688.8088.8086.1187.00R$ 870.4K
18/08/202688.8789.2386.5686.83R$ 1.0M
17/08/202687.5589.2587.4088.86R$ 1.3M
14/08/202688.2088.5486.7987.30R$ 769.8K
13/08/202689.7089.7187.7988.41R$ 184.2K
12/08/202689.9090.4489.3789.65R$ 438.0K
11/08/202690.5090.5589.0489.95R$ 436.7K
10/08/202691.0091.5990.5190.55R$ 308.6K
07/08/202691.2391.4990.6090.93R$ 329.4K
06/08/202691.7191.7190.7591.23R$ 249.7K
05/08/202690.6591.7290.3091.49R$ 298.5K
04/08/202690.6590.9190.0890.65R$ 562.0K
03/08/202691.3591.3590.1190.65R$ 360.2K
31/07/202692.1092.7792.1092.50R$ 87.2K
29/07/202692.1293.0091.6792.61R$ 796.5K
28/07/202692.4293.3892.1392.74R$ 944.0K
27/07/202693.4593.4592.1292.56R$ 292.3K
24/07/202694.7394.9992.1492.62R$ 1.1M
23/07/202692.4194.7192.0494.55R$ 1.4M
22/07/202692.9092.9091.9392.26R$ 270.4K
21/07/202692.3592.5891.8991.90R$ 391.5K
20/07/202693.7293.7291.7592.83R$ 729.3K
17/07/202693.7393.9493.0193.05R$ 281.1K
16/07/202693.8693.8693.0193.60R$ 386.8K
15/07/202693.0694.0392.1392.90R$ 1.4M
14/07/202694.0094.4892.0993.04R$ 998.9K
13/07/202693.7494.7893.3093.65R$ 1.1M
10/07/202694.7894.7893.5293.61R$ 1.3M
09/07/202695.9495.9493.5193.75R$ 615.5K
08/07/202695.4895.4894.0394.52R$ 618.0K
07/07/202695.7596.2294.4595.48R$ 1.6M
06/07/202693.8196.2193.8195.75R$ 1.2M
02/07/202694.7394.7393.6093.79R$ 630.6K
01/07/202694.3794.8393.3793.82R$ 378.6K
30/06/202695.0395.4794.6095.47R$ 361.6K
29/06/202695.0095.2594.6695.03R$ 199.5K
26/06/202694.8495.2594.5094.50R$ 655.7K
25/06/202694.6094.6594.0094.51R$ 389.3K
24/06/202695.4395.4394.3694.36R$ 150.0K
23/06/202695.0095.6094.4894.48R$ 734.1K
22/06/202694.7695.4294.7695.16R$ 363.9K

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