Ir para o conteúdo

ICRI11

FII CI IPCAFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ICRI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 93,10

Fechamento em 16/10/2026

P/VP

0,93x

Deságio de 6,74%

Valor patrimonial por cota

R$ 99,83

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 385.1M

3.857.359 cotas emitidas

Cotistas

11.169

Rendimento mensal

1,00%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 1,0000 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
51.294.441/0001-84
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 336.8M
Cotas de outros FIIs
R$ 16.0M
Necessidades de liquidez
R$ 36.5M
Passivo total
R$ 4.2M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de ICRI11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

16/10/2026Abertura R$ 93,77Máxima R$ 93,77Mínima R$ 92,79Fechamento R$ 93,10Volume financeiro BRL 590.4K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de ICRI11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 12,2000

16/10/2025 – 16/10/2026

Total

32

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 12,2000.

20269x
R$ 9.4000
Data ExPagamentoTipoValor
30 de set.13 de out.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de ago.11 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.150000
30 de jun.13 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
29 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.100000
31 de mar.13 de abr.RENDIMENTOR$ 1.050000
27 de fev.11 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jan.11 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202512x
R$ 12.1100
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de nov.10 de dez.RENDIMENTOR$ 0.850000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.850000
29 de ago.10 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de jun.11 de jul.RENDIMENTOR$ 1.100000
30 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 1.050000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.100000
31 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 1.150000
28 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de jan.12 de fev.RENDIMENTOR$ 1.010000
202411x
R$ 11.5100
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.13 de jan.RENDIMENTOR$ 1.450000
29 de nov.11 de dez.RENDIMENTOR$ 1.450000
31 de out.12 de nov.RENDIMENTOR$ 1.450000
30 de set.10 de out.RENDIMENTOR$ 0.930000
30 de ago.11 de set.RENDIMENTOR$ 0.970000
31 de jul.12 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
28 de jun.10 de jul.RENDIMENTOR$ 0.860000
31 de mai.12 de jun.RENDIMENTOR$ 0.860000
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 0.990000
28 de mar.10 de abr.RENDIMENTOR$ 0.920000
29 de fev.12 de mar.RENDIMENTOR$ 0.630000

Cotações históricas de ICRI11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
16/10/2026R$ 93,77R$ 93,77R$ 92,79R$ 93,10R$ 590.4K
15/10/2026R$ 93,64R$ 95,47R$ 92,37R$ 93,26R$ 875.9K
14/10/2026R$ 93,01R$ 93,65R$ 92,73R$ 93,58R$ 540.2K
13/10/2026R$ 93,77R$ 94,28R$ 91,78R$ 93,01R$ 1.2M
09/10/2026R$ 94,32R$ 95,73R$ 93,05R$ 93,08R$ 748.5K
08/10/2026R$ 92,90R$ 94,83R$ 92,90R$ 94,83R$ 441.4K
07/10/2026R$ 91,30R$ 94,86R$ 90,95R$ 94,50R$ 1.4M
06/10/2026R$ 87,49R$ 92,00R$ 87,49R$ 91,30R$ 862.2K
05/10/2026R$ 86,42R$ 89,95R$ 86,42R$ 88,95R$ 1.6M
02/10/2026R$ 85,85R$ 85,85R$ 84,90R$ 85,51R$ 635.1K
01/10/2026R$ 87,00R$ 87,00R$ 84,51R$ 85,05R$ 1.6M
30/09/2026R$ 86,98R$ 87,46R$ 86,73R$ 87,46R$ 364.8K
29/09/2026R$ 86,98R$ 86,98R$ 86,66R$ 86,98R$ 183.9K
28/09/2026R$ 87,71R$ 87,71R$ 86,73R$ 86,91R$ 344.5K
25/09/2026R$ 87,50R$ 87,98R$ 86,50R$ 87,48R$ 734.6K
24/09/2026R$ 88,49R$ 89,22R$ 87,04R$ 87,21R$ 366.6K
23/09/2026R$ 89,50R$ 89,50R$ 88,14R$ 89,50R$ 193.1K
22/09/2026R$ 86,87R$ 89,85R$ 86,53R$ 89,85R$ 965.1K
21/09/2026R$ 86,70R$ 86,87R$ 86,26R$ 86,87R$ 335.2K
18/09/2026R$ 86,70R$ 86,70R$ 86,15R$ 86,24R$ 282.1K
17/09/2026R$ 87,10R$ 87,10R$ 85,88R$ 86,68R$ 1.0M
16/09/2026R$ 86,29R$ 87,10R$ 85,98R$ 86,30R$ 718.6K
15/09/2026R$ 88,50R$ 88,50R$ 85,35R$ 86,30R$ 1.6M
14/09/2026R$ 89,10R$ 89,10R$ 87,43R$ 87,43R$ 348.2K
11/09/2026R$ 89,89R$ 89,89R$ 88,03R$ 88,38R$ 428.2K
10/09/2026R$ 89,88R$ 89,93R$ 88,95R$ 89,00R$ 525.2K
09/09/2026R$ 91,11R$ 91,11R$ 89,50R$ 89,88R$ 268.1K
08/09/2026R$ 90,20R$ 92,01R$ 90,20R$ 90,20R$ 575.8K
04/09/2026R$ 90,32R$ 91,35R$ 89,66R$ 90,20R$ 1.1M
03/09/2026R$ 89,46R$ 90,71R$ 89,40R$ 90,32R$ 591.1K
02/09/2026R$ 91,19R$ 91,19R$ 89,33R$ 89,40R$ 706.9K
01/09/2026R$ 90,56R$ 91,22R$ 89,64R$ 90,28R$ 938.1K
31/08/2026R$ 90,37R$ 92,00R$ 89,38R$ 92,00R$ 646.0K
28/08/2026R$ 88,00R$ 90,69R$ 87,83R$ 90,37R$ 786.9K
27/08/2026R$ 89,49R$ 89,49R$ 87,82R$ 88,38R$ 663.0K
26/08/2026R$ 88,12R$ 88,22R$ 87,57R$ 87,75R$ 771.0K
25/08/2026R$ 87,89R$ 88,51R$ 87,50R$ 88,07R$ 689.2K
24/08/2026R$ 86,54R$ 87,73R$ 86,32R$ 87,43R$ 932.9K
21/08/2026R$ 87,12R$ 87,12R$ 86,01R$ 86,54R$ 665.2K
20/08/2026R$ 88,00R$ 88,00R$ 86,01R$ 86,25R$ 372.0K
19/08/2026R$ 88,80R$ 88,80R$ 86,11R$ 87,00R$ 870.4K
18/08/2026R$ 88,87R$ 89,23R$ 86,56R$ 86,83R$ 1.0M
17/08/2026R$ 87,55R$ 89,25R$ 87,40R$ 88,86R$ 1.3M
14/08/2026R$ 88,20R$ 88,54R$ 86,79R$ 87,30R$ 769.8K
13/08/2026R$ 89,70R$ 89,71R$ 87,79R$ 88,41R$ 184.2K
12/08/2026R$ 89,90R$ 90,44R$ 89,37R$ 89,65R$ 438.0K
11/08/2026R$ 90,50R$ 90,55R$ 89,04R$ 89,95R$ 436.7K
10/08/2026R$ 91,00R$ 91,59R$ 90,51R$ 90,55R$ 308.6K
07/08/2026R$ 91,23R$ 91,49R$ 90,60R$ 90,93R$ 329.4K
06/08/2026R$ 91,71R$ 91,71R$ 90,75R$ 91,23R$ 249.7K

Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.