ITIP11

FII INTER IPFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ITIP11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 54,20

Fechamento em 27/08/2026

P/VP

0,82x

Deságio de 17,96%

Valor patrimonial por cota

R$ 66,07

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 49.4M

748.151 cotas emitidas

Cotistas

7.065

Rendimento mensal

1,13%

Último provento: R$ 0,7600 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 36.312.772/0001-06
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: INTER DTVM LTDA.
Custodiante: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 48.5M
Necessidades de liquidez: R$ 1.5M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 630.186,84

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 8,5100

27/08/2025 – 27/08/2026

Total

20267x

R$ 4.8800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.730000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.690000

202512x

R$ 8.9400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.670000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.780000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.700000

202412x

R$ 8.2800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.640000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.640000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.640000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
27/08/2026	52.99	55.28	51.93	54.20	R$ 22.2K
26/08/2026	52.75	52.99	52.73	52.99	R$ 23.7K
25/08/2026	52.36	52.74	52.30	52.73	R$ 77.0K
24/08/2026	52.89	52.89	52.24	52.36	R$ 11.1K
21/08/2026	52.39	52.65	52.39	52.63	R$ 1.1K
20/08/2026	52.39	52.76	52.23	52.39	R$ 6.2K
19/08/2026	52.54	52.80	52.27	52.50	R$ 19.8K
18/08/2026	52.62	52.70	52.52	52.54	R$ 9.4K
17/08/2026	53.51	53.51	52.35	52.62	R$ 40.8K
14/08/2026	53.40	53.41	52.74	53.25	R$ 27.7K
13/08/2026	53.39	53.92	53.39	53.50	R$ 22.9K
12/08/2026	54.00	54.34	53.66	53.66	R$ 11.3K
11/08/2026	54.47	54.47	54.07	54.07	R$ 10.7K
10/08/2026	54.91	55.18	54.47	54.47	R$ 120.6K
07/08/2026	55.00	55.55	54.91	54.91	R$ 28.1K
06/08/2026	55.08	55.28	54.90	55.28	R$ 30.9K
05/08/2026	55.01	55.56	55.01	55.01	R$ 19.8K
04/08/2026	55.50	55.70	54.59	55.29	R$ 47.1K
03/08/2026	55.51	55.51	54.96	55.51	R$ 62.0K
31/07/2026	56.80	57.07	56.00	56.00	R$ 139.0K
29/07/2026	56.53	56.53	55.83	56.53	R$ 37.8K
28/07/2026	56.51	56.51	53.22	56.25	R$ 312.9K
27/07/2026	56.56	56.85	56.51	56.51	R$ 20.8K
24/07/2026	56.87	56.87	56.44	56.85	R$ 26.5K
23/07/2026	57.15	57.43	56.86	56.87	R$ 12.7K
22/07/2026	57.90	57.90	56.76	57.15	R$ 42.4K
21/07/2026	58.29	58.29	57.32	57.90	R$ 31.0K
20/07/2026	57.78	58.86	57.44	58.00	R$ 16.1K
17/07/2026	58.04	58.30	57.47	57.50	R$ 23.5K
16/07/2026	58.06	59.23	57.76	57.76	R$ 71.3K
15/07/2026	57.86	58.06	54.10	58.06	R$ 235.9K
14/07/2026	58.51	58.51	57.78	57.78	R$ 65.4K
13/07/2026	58.39	59.07	58.03	58.22	R$ 64.4K
10/07/2026	57.96	58.39	57.71	58.39	R$ 38.4K
09/07/2026	55.82	57.96	55.82	57.96	R$ 58.8K
08/07/2026	55.60	55.87	55.18	55.55	R$ 50.0K
07/07/2026	55.31	56.02	55.12	55.60	R$ 103.9K
06/07/2026	61.00	61.20	56.02	56.02	R$ 115.8K
02/07/2026	64.18	64.18	63.14	63.14	R$ 69.8K
01/07/2026	64.67	64.67	63.87	63.87	R$ 29.9K
30/06/2026	64.67	65.29	64.51	65.08	R$ 49.5K
29/06/2026	66.40	66.40	62.97	65.00	R$ 125.7K
26/06/2026	65.79	66.71	65.75	66.47	R$ 87.4K
25/06/2026	66.20	66.20	65.56	65.98	R$ 21.8K
24/06/2026	65.48	66.13	65.48	65.88	R$ 12.8K
23/06/2026	67.00	67.00	65.79	65.81	R$ 82.7K
22/06/2026	69.26	69.60	66.78	66.78	R$ 7.8M
19/06/2026	69.35	69.68	69.21	69.61	R$ 35.3K
18/06/2026	69.79	69.79	69.35	69.35	R$ 23.3K
17/06/2026	69.45	69.79	69.10	69.79	R$ 17.0K

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