Cotação
R$ 78,29
Fechamento em 01/09/2026
ITRI11
FII ITRIFIIFundo imobiliário
Visão geral de ITRI11
P/VP
0,88x
Deságio de 12,36%
Valor patrimonial por cota
R$ 89,34
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 558.4M
6.250.000 cotas emitidas
Cotistas
18.055
Rendimento mensal
0,88%
Último provento: R$ 0,8000 (data ex 31/07/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 73.7M
- Cotas de outros FIIs
- R$ 420.6M
- Necessidades de liquidez
- R$ 20.1M
- Passivo total
- R$ 5.6M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de ITRI11
Dividendos de ITRI11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 9,6600
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
28
20267xR$ 5.9000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de jun. | 13 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 29 de mai. | 11 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de mar. | 13 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 27 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de jan. | 11 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
202512xR$ 10.1100
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 28 de nov. | 10 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 31 de out. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 29 de ago. | 10 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 30 de jun. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.870000 |
| 30 de mai. | 11 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.820000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 28 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.720000 |
| 31 de jan. | 12 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
20249xR$ 7.0300
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 29 de nov. | 11 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de out. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de ago. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.880000 |
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 28 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.810000 |
| 31 de mai. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.540000 |
Cotações históricas de ITRI11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 77.21 | 78.30 | 77.21 | 78.29 | R$ 886.3K |
| 31/08/2026 | 78.88 | 79.40 | 77.75 | 78.00 | R$ 690.0K |
| 28/08/2026 | 79.15 | 79.15 | 78.11 | 78.88 | R$ 473.8K |
| 27/08/2026 | 76.90 | 79.00 | 76.39 | 79.00 | R$ 827.1K |
| 26/08/2026 | 76.60 | 77.37 | 75.71 | 76.78 | R$ 850.5K |
| 25/08/2026 | 75.00 | 76.60 | 75.00 | 76.60 | R$ 846.6K |
| 24/08/2026 | 76.64 | 76.64 | 74.50 | 74.95 | R$ 1.3M |
| 21/08/2026 | 73.95 | 76.69 | 73.51 | 76.69 | R$ 1.6M |
| 20/08/2026 | 73.99 | 74.27 | 73.47 | 73.47 | R$ 806.9K |
| 19/08/2026 | 73.54 | 74.32 | 73.51 | 73.91 | R$ 1.4M |
| 18/08/2026 | 74.51 | 74.51 | 73.12 | 73.79 | R$ 1.1M |
| 17/08/2026 | 75.17 | 75.18 | 73.40 | 73.40 | R$ 1.2M |
| 14/08/2026 | 73.70 | 73.99 | 73.39 | 73.39 | R$ 675.5K |
| 13/08/2026 | 75.00 | 75.00 | 73.62 | 73.70 | R$ 877.8K |
| 12/08/2026 | 74.49 | 74.94 | 74.05 | 74.65 | R$ 698.8K |
| 11/08/2026 | 73.60 | 74.50 | 73.49 | 73.94 | R$ 1.7M |
| 10/08/2026 | 74.00 | 74.56 | 73.50 | 73.61 | R$ 2.0M |
| 07/08/2026 | 73.87 | 74.50 | 73.46 | 73.57 | R$ 1.1M |
| 06/08/2026 | 75.58 | 75.58 | 72.72 | 73.92 | R$ 1.9M |
| 05/08/2026 | 75.00 | 75.00 | 74.21 | 74.37 | R$ 906.1K |
| 04/08/2026 | 74.93 | 75.45 | 74.14 | 74.87 | R$ 2.0M |
| 03/08/2026 | 76.99 | 76.99 | 74.90 | 74.93 | R$ 971.0K |
| 31/07/2026 | 77.27 | 77.27 | 76.80 | 77.27 | R$ 799.2K |
| 29/07/2026 | 77.07 | 77.28 | 76.33 | 76.59 | R$ 1.5M |
| 28/07/2026 | 77.22 | 77.78 | 76.74 | 77.00 | R$ 1.1M |
| 27/07/2026 | 77.65 | 77.70 | 77.00 | 77.21 | R$ 881.3K |
| 24/07/2026 | 78.10 | 78.29 | 77.40 | 77.63 | R$ 999.0K |
| 23/07/2026 | 77.61 | 78.18 | 77.61 | 78.10 | R$ 550.7K |
| 22/07/2026 | 77.79 | 78.39 | 77.12 | 78.18 | R$ 1.9M |
| 21/07/2026 | 79.75 | 79.75 | 77.95 | 77.95 | R$ 1.6M |
| 20/07/2026 | 79.94 | 79.95 | 79.29 | 79.75 | R$ 337.9K |
| 17/07/2026 | 79.01 | 79.94 | 79.01 | 79.94 | R$ 659.7K |
| 16/07/2026 | 79.19 | 79.93 | 79.00 | 79.00 | R$ 505.8K |
| 15/07/2026 | 79.41 | 80.18 | 78.50 | 79.04 | R$ 1.1M |
| 14/07/2026 | 78.96 | 79.50 | 78.85 | 79.41 | R$ 387.6K |
| 13/07/2026 | 79.16 | 79.78 | 78.44 | 78.96 | R$ 1.5M |
| 10/07/2026 | 78.90 | 79.46 | 78.70 | 79.16 | R$ 740.7K |
| 09/07/2026 | 78.76 | 79.26 | 78.51 | 78.90 | R$ 843.2K |
| 08/07/2026 | 79.10 | 79.53 | 78.51 | 78.77 | R$ 612.2K |
| 07/07/2026 | 79.65 | 79.96 | 78.41 | 79.51 | R$ 1.0M |
| 06/07/2026 | 79.75 | 79.91 | 79.21 | 79.65 | R$ 846.4K |
| 02/07/2026 | 80.00 | 80.89 | 79.20 | 79.73 | R$ 1.4M |
| 01/07/2026 | 81.40 | 81.40 | 79.99 | 79.99 | R$ 886.6K |
| 30/06/2026 | 81.49 | 81.66 | 81.17 | 81.35 | R$ 656.8K |
| 29/06/2026 | 80.35 | 81.48 | 80.35 | 81.40 | R$ 690.6K |
| 26/06/2026 | 80.45 | 80.80 | 79.99 | 79.99 | R$ 1.8M |
| 25/06/2026 | 79.82 | 80.58 | 79.54 | 80.45 | R$ 914.8K |
| 24/06/2026 | 79.75 | 80.16 | 79.53 | 79.82 | R$ 412.7K |
| 23/06/2026 | 80.00 | 80.79 | 78.99 | 79.78 | R$ 1.5M |
| 22/06/2026 | 79.76 | 80.96 | 79.62 | 80.90 | R$ 786.1K |
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