JSRE11

FII JS REALFII

Fundo imobiliário

Visão geral de JSRE11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 58,99

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,58x

Deságio de 41,93%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,59

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 2.11B

20.767.328 cotas emitidas

Cotistas

87.207

Rendimento mensal

0,49%

Último provento: R$ 0,5000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: BANCO J SAFRA S.A
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 1.62B
Direitos e bens imóveis: R$ 1.62B
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 401.1M
Necessidades de liquidez: R$ 85.3M
Aluguéis a receber: R$ 14.6M
Passivo total: R$ 11.6M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,3000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

122

20267x

R$ 3.3800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.480000

202512x

R$ 5.7600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.480000

202412x

R$ 5.7200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.460000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.460000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	59.37	60.19	58.99	58.99	R$ 2.0M
31/08/2026	59.75	60.90	59.50	60.79	R$ 2.5M
28/08/2026	59.51	60.07	58.70	59.75	R$ 3.9M
27/08/2026	58.75	59.50	58.15	59.48	R$ 3.7M
26/08/2026	58.40	58.90	58.14	58.75	R$ 2.4M
25/08/2026	58.00	58.48	57.81	58.48	R$ 1.8M
24/08/2026	57.80	57.83	57.13	57.46	R$ 3.1M
21/08/2026	56.57	57.66	56.42	57.65	R$ 3.2M
20/08/2026	56.94	57.43	56.35	56.57	R$ 2.7M
19/08/2026	56.85	57.17	56.47	56.94	R$ 1.7M
18/08/2026	56.77	56.92	56.34	56.88	R$ 1.6M
17/08/2026	56.66	56.88	56.13	56.77	R$ 1.6M
14/08/2026	56.26	57.05	55.82	56.52	R$ 2.7M
13/08/2026	56.75	56.75	56.17	56.59	R$ 1.9M
12/08/2026	56.91	57.37	56.36	56.60	R$ 1.9M
11/08/2026	57.31	57.83	57.15	57.16	R$ 1.6M
10/08/2026	57.65	57.93	56.86	57.50	R$ 3.8M
07/08/2026	58.19	58.19	57.60	57.65	R$ 1.6M
06/08/2026	58.54	58.59	57.61	57.75	R$ 2.3M
05/08/2026	58.02	58.68	57.80	58.54	R$ 3.3M
04/08/2026	58.30	58.33	56.59	57.76	R$ 5.9M
03/08/2026	58.79	58.98	58.40	58.67	R$ 3.0M
31/07/2026	58.99	59.63	58.61	59.29	R$ 2.6M
29/07/2026	59.10	59.10	58.23	58.80	R$ 1.4M
28/07/2026	58.60	58.86	58.10	58.59	R$ 2.2M
27/07/2026	59.45	59.79	58.51	58.54	R$ 2.3M
24/07/2026	59.98	59.99	59.01	59.28	R$ 5.5M
23/07/2026	60.00	60.17	59.03	59.44	R$ 1.5M
22/07/2026	60.30	60.45	59.32	60.00	R$ 3.5M
21/07/2026	60.41	61.20	60.27	60.45	R$ 2.6M
20/07/2026	60.90	61.46	60.14	60.41	R$ 2.6M
17/07/2026	59.88	60.96	59.30	60.90	R$ 2.6M
16/07/2026	59.63	59.63	59.00	59.50	R$ 1.9M
15/07/2026	59.18	59.69	58.63	59.03	R$ 4.2M
14/07/2026	59.70	60.08	57.80	58.88	R$ 6.0M
13/07/2026	58.90	59.67	58.58	59.27	R$ 3.8M
10/07/2026	58.90	59.09	58.27	58.98	R$ 2.9M
09/07/2026	58.57	58.95	58.06	58.79	R$ 1.8M
08/07/2026	58.25	58.38	57.78	58.14	R$ 2.4M
07/07/2026	58.91	58.92	57.96	57.99	R$ 2.0M
06/07/2026	59.07	59.48	58.62	58.91	R$ 2.1M
02/07/2026	59.78	59.93	58.70	59.32	R$ 3.4M
01/07/2026	59.90	60.35	59.50	59.80	R$ 4.1M
30/06/2026	59.87	60.68	59.57	60.53	R$ 2.4M
29/06/2026	58.71	60.32	58.60	59.87	R$ 2.5M
26/06/2026	58.87	59.75	58.30	58.94	R$ 4.0M
25/06/2026	59.10	59.10	58.23	58.87	R$ 2.6M
24/06/2026	59.90	59.96	58.66	59.10	R$ 2.7M
23/06/2026	60.10	60.25	58.70	59.97	R$ 5.4M
22/06/2026	59.89	60.88	59.65	60.06	R$ 2.8M

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