KFOF11

FII KINEAFOFFII

Fundo imobiliário

Visão geral de KFOF11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 77,17

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,87x

Deságio de 12,64%

Valor patrimonial por cota

R$ 88,34

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 619.6M

7.014.565 cotas emitidas

Cotistas

26.749

Rendimento mensal

0,90%

Último provento: R$ 0,8000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 30.091.444/0001-40
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 94.9M
Cotas de outros FIIs: R$ 497.6M
Necessidades de liquidez: R$ 19.5M
Passivo total: R$ 14.1M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 8,8000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

95

20267x

R$ 5.6000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.800000

202512x

R$ 9.2500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000

202412x

R$ 9.2500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.800000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	76.75	77.23	75.47	77.17	R$ 919.6K
31/08/2026	76.98	77.96	76.50	77.53	R$ 1.3M
28/08/2026	75.87	77.07	75.84	76.98	R$ 770.6K
27/08/2026	76.01	77.50	75.00	75.87	R$ 1.8M
26/08/2026	76.08	76.49	75.70	75.85	R$ 713.5K
25/08/2026	76.59	77.00	75.22	75.55	R$ 913.6K
24/08/2026	75.29	76.75	74.85	75.31	R$ 860.4K
21/08/2026	74.08	75.52	74.08	74.85	R$ 1.2M
20/08/2026	75.00	75.73	74.00	74.00	R$ 1.4M
19/08/2026	75.20	76.01	74.92	75.86	R$ 964.7K
18/08/2026	74.20	75.45	74.00	75.20	R$ 1.1M
17/08/2026	74.85	74.90	73.60	74.20	R$ 950.3K
14/08/2026	75.50	76.65	74.44	74.85	R$ 1.2M
13/08/2026	76.17	76.17	75.45	75.51	R$ 723.2K
12/08/2026	75.68	76.32	75.11	75.40	R$ 716.0K
11/08/2026	76.68	77.40	75.25	75.65	R$ 1.0M
10/08/2026	77.49	77.75	76.65	76.65	R$ 970.7K
07/08/2026	77.79	77.79	77.09	77.46	R$ 605.5K
06/08/2026	78.00	78.00	77.02	77.16	R$ 652.6K
05/08/2026	77.30	77.69	77.01	77.60	R$ 695.3K
04/08/2026	77.65	77.65	77.10	77.10	R$ 600.0K
03/08/2026	78.77	78.77	77.09	77.65	R$ 991.4K
31/07/2026	79.17	79.17	78.20	78.81	R$ 715.8K
29/07/2026	78.93	78.93	78.20	78.55	R$ 576.2K
28/07/2026	78.05	79.29	78.05	78.93	R$ 832.3K
27/07/2026	78.10	78.76	77.51	78.04	R$ 903.8K
24/07/2026	78.40	78.40	77.82	78.10	R$ 688.2K
23/07/2026	78.28	78.65	78.10	78.15	R$ 388.0K
22/07/2026	78.30	78.78	77.53	78.78	R$ 671.4K
21/07/2026	79.00	79.19	78.04	78.29	R$ 1.1M
20/07/2026	78.89	79.81	78.17	79.30	R$ 1.5M
17/07/2026	78.33	79.13	78.30	78.90	R$ 872.2K
16/07/2026	77.98	78.45	77.74	78.45	R$ 620.0K
15/07/2026	77.58	78.14	77.58	77.98	R$ 578.0K
14/07/2026	78.40	78.43	77.53	77.56	R$ 1.2M
13/07/2026	78.80	78.80	77.82	77.84	R$ 1.3M
10/07/2026	79.29	79.65	78.37	78.70	R$ 1.4M
09/07/2026	78.90	79.25	78.37	79.16	R$ 501.6K
08/07/2026	78.95	78.95	78.15	78.91	R$ 1.2M
07/07/2026	79.03	79.28	78.10	78.95	R$ 904.8K
06/07/2026	79.60	80.00	79.05	79.34	R$ 519.3K
02/07/2026	79.47	79.66	78.98	79.00	R$ 942.9K
01/07/2026	78.60	80.52	78.60	79.12	R$ 2.3M
30/06/2026	79.99	81.61	78.98	80.53	R$ 2.5M
29/06/2026	79.40	80.00	78.75	80.00	R$ 766.3K
26/06/2026	79.75	79.75	78.46	78.73	R$ 1.0M
25/06/2026	78.36	79.96	78.20	79.79	R$ 795.0K
24/06/2026	77.90	78.49	77.61	78.37	R$ 674.9K
23/06/2026	78.01	78.44	77.80	78.20	R$ 808.4K
22/06/2026	78.82	79.40	77.54	78.02	R$ 2.5M

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