KNRI11

FII KINEAFII

Fundo imobiliário

Visão geral de KNRI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 153,97

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,94x

Deságio de 5,76%

Valor patrimonial por cota

R$ 163,38

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 4.61B

28.204.047 cotas emitidas

Cotistas

313.347

Rendimento mensal

0,67%

Último provento: R$ 1,1000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 12.005.956/0001-65
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 4.22B
Direitos e bens imóveis: R$ 4.22B
CRI/CRA: R$ 328.3M
Necessidades de liquidez: R$ 140.3M
Aluguéis a receber: R$ 25.8M
Passivo total: R$ 417.4M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 12,0100

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

124

20267x

R$ 7.7600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.380000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.880000

202512x

R$ 12.2500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.250000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.000000

202412x

R$ 12.0000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.000000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	156.25	156.25	153.95	153.97	R$ 11.5M
31/08/2026	157.98	158.50	156.81	157.50	R$ 8.0M
28/08/2026	156.14	157.00	154.81	157.00	R$ 8.6M
27/08/2026	156.34	156.98	155.21	155.23	R$ 6.1M
26/08/2026	155.96	156.77	155.72	155.72	R$ 6.9M
25/08/2026	154.02	156.03	154.01	156.00	R$ 5.6M
24/08/2026	155.02	155.40	153.90	154.00	R$ 5.2M
21/08/2026	153.97	155.90	153.20	155.48	R$ 6.9M
20/08/2026	153.29	154.98	152.40	153.97	R$ 8.0M
19/08/2026	151.77	153.48	151.00	153.48	R$ 10.1M
18/08/2026	149.19	152.00	147.20	152.00	R$ 8.6M
17/08/2026	150.81	151.89	148.17	149.12	R$ 7.8M
14/08/2026	151.27	151.97	150.24	150.80	R$ 5.9M
13/08/2026	151.70	152.32	150.65	150.95	R$ 6.6M
12/08/2026	151.50	152.49	150.57	151.39	R$ 9.9M
11/08/2026	151.70	152.52	151.51	152.18	R$ 6.2M
10/08/2026	154.12	154.88	150.70	150.70	R$ 8.7M
07/08/2026	153.01	154.36	153.01	154.11	R$ 4.9M
06/08/2026	152.97	153.84	152.56	153.01	R$ 7.5M
05/08/2026	153.21	154.78	152.24	152.24	R$ 7.6M
04/08/2026	152.49	153.98	151.27	152.09	R$ 15.4M
03/08/2026	156.65	156.65	152.09	152.09	R$ 11.9M
31/07/2026	156.69	157.98	156.69	157.75	R$ 4.3M
29/07/2026	156.77	157.20	155.84	155.84	R$ 4.2M
28/07/2026	155.40	157.33	155.09	156.65	R$ 5.6M
27/07/2026	155.18	156.23	154.02	154.95	R$ 6.8M
24/07/2026	154.11	155.24	153.86	155.18	R$ 4.4M
23/07/2026	155.25	155.25	153.32	153.94	R$ 5.0M
22/07/2026	156.99	156.99	154.05	154.38	R$ 6.2M
21/07/2026	156.68	157.44	155.40	156.29	R$ 4.6M
20/07/2026	157.00	157.00	156.00	156.27	R$ 4.4M
17/07/2026	157.38	157.86	156.00	156.00	R$ 4.1M
16/07/2026	156.40	156.97	154.95	156.27	R$ 5.0M
15/07/2026	155.49	156.25	153.99	155.71	R$ 10.0M
14/07/2026	157.00	157.44	154.60	154.66	R$ 9.5M
13/07/2026	157.75	157.93	156.05	156.45	R$ 5.9M
10/07/2026	156.80	157.92	156.45	157.43	R$ 5.9M
09/07/2026	155.59	156.81	154.52	156.81	R$ 4.1M
08/07/2026	156.39	156.39	154.28	154.90	R$ 6.1M
07/07/2026	155.88	156.47	155.30	155.55	R$ 5.2M
06/07/2026	157.34	157.80	155.18	155.29	R$ 9.7M
02/07/2026	154.85	157.53	154.01	156.31	R$ 8.6M
01/07/2026	152.41	154.95	150.00	154.95	R$ 10.4M
30/06/2026	152.72	154.23	151.93	153.81	R$ 9.9M
29/06/2026	149.88	152.72	149.82	152.72	R$ 5.4M
26/06/2026	149.45	149.70	149.00	149.50	R$ 18.1M
25/06/2026	149.40	149.97	147.20	149.45	R$ 11.5M
24/06/2026	149.59	150.26	148.31	149.11	R$ 7.5M
23/06/2026	149.80	150.17	149.00	149.60	R$ 5.1M
22/06/2026	149.42	150.19	148.80	149.31	R$ 11.8M

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