LASC11

FII LEGATUSFII

Fundo imobiliário

Visão geral de LASC11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 111,98

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,85x

Deságio de 15,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 131,87

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 387.7M

2.940.298 cotas emitidas

Cotistas

594

573 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,52%

Último provento: R$ 0,6800 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 30.248.158/0001-46
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 384.6M
Direitos e bens imóveis: R$ 384.6M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 1.8M
Necessidades de liquidez: R$ 3.7M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 2.4M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 7,4400

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 4.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.680000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.560000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.610000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000

202513x

R$ 17.0975

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.510000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.640000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.690000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de jul.	5 de set.	AMORTIZAÇÃO	R$ 5.730936
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 3.783533
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.730000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
14 de jan.	21 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.262998

202413x

R$ 10.3725

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.670000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.630000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.470000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.739400
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.502248
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.670000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
25 de mar.	7 de mai.	AMORTIZAÇÃO	R$ 2.720813
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.810000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.710000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	111.98	111.98	111.98	111.98	R$ 112
31/08/2026	110.32	110.99	109.30	110.98	R$ 11.5K
28/08/2026	109.01	110.31	109.01	110.31	R$ 4.3K
27/08/2026	110.00	110.62	109.25	109.25	R$ 143.3K
26/08/2026	110.28	110.99	109.51	110.94	R$ 3.3K
25/08/2026	110.28	110.28	110.28	110.28	R$ 110
24/08/2026	109.31	110.40	109.31	110.29	R$ 9.4K
21/08/2026	109.56	110.49	109.55	110.44	R$ 1.4K
20/08/2026	109.51	110.50	109.51	110.50	R$ 80.8K
19/08/2026	109.55	111.00	109.55	111.00	R$ 43.4K
18/08/2026	109.14	110.99	109.14	110.99	R$ 34.6K
14/08/2026	109.39	110.94	109.08	110.94	R$ 3.9K
13/08/2026	110.99	110.99	110.99	110.99	R$ 1.9K
12/08/2026	109.40	110.00	109.38	109.98	R$ 48.2K
11/08/2026	110.99	110.99	109.01	110.91	R$ 22.4K
10/08/2026	110.96	110.96	109.99	109.99	R$ 1.8K
07/08/2026	109.85	109.99	109.24	109.51	R$ 6.4K
06/08/2026	110.32	110.32	109.99	109.99	R$ 45.1K
05/08/2026	110.00	110.30	109.65	109.90	R$ 78.5K
04/08/2026	110.99	110.99	109.62	109.80	R$ 181.4K
03/08/2026	108.81	111.00	108.81	111.00	R$ 63.3K
31/07/2026	110.00	110.97	110.00	110.97	R$ 298.5K
29/07/2026	110.00	110.98	109.11	110.98	R$ 58.2K
28/07/2026	108.87	111.00	108.84	111.00	R$ 445.0K
27/07/2026	109.50	110.89	109.25	110.89	R$ 113.0K
24/07/2026	109.50	110.00	108.99	108.99	R$ 106.8K
23/07/2026	110.99	110.99	109.04	110.98	R$ 185.4K
22/07/2026	110.00	111.00	107.83	111.00	R$ 148.2K
21/07/2026	109.21	110.79	109.00	109.00	R$ 167.8K
20/07/2026	110.02	111.50	109.78	111.50	R$ 291.9K
17/07/2026	110.01	111.23	110.01	111.23	R$ 12.7K
16/07/2026	110.00	111.25	109.51	111.25	R$ 259.7K
15/07/2026	110.00	111.99	110.00	110.00	R$ 631.3K
14/07/2026	110.00	111.45	109.71	111.45	R$ 273.0K
13/07/2026	114.00	114.00	109.59	111.97	R$ 110.2K
10/07/2026	110.00	111.00	109.67	110.00	R$ 140.2K
09/07/2026	110.00	112.00	109.64	111.00	R$ 148.8K
08/07/2026	110.00	111.35	109.12	110.00	R$ 72.0K
07/07/2026	110.00	111.35	108.05	111.35	R$ 81.1K
06/07/2026	111.00	111.40	109.86	111.40	R$ 162.4K
02/07/2026	110.50	111.70	109.72	111.70	R$ 83.1K
01/07/2026	110.50	111.74	109.51	111.74	R$ 40.7K
30/06/2026	110.66	111.99	110.66	111.99	R$ 18.8K
29/06/2026	110.85	110.92	109.60	110.92	R$ 18.5K
26/06/2026	109.60	110.84	109.60	110.00	R$ 12.3K
25/06/2026	110.02	110.99	109.60	109.60	R$ 343.0K
24/06/2026	110.89	111.49	109.50	111.05	R$ 2.3M
23/06/2026	114.99	114.99	110.77	111.83	R$ 14.4K
22/06/2026	111.69	111.69	111.09	111.35	R$ 19.0K
19/06/2026	110.58	112.00	110.58	112.00	R$ 892

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