LIFE11

FII LIFEFII

Fundo imobiliário

Visão geral de LIFE11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 6,81

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,70x

Deságio de 30,29%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,77

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 388.5M

39.761.584 cotas emitidas

Cotistas

20.952

20.887 pessoas físicas

Rendimento mensal

1,15%

Último provento: R$ 0,1150 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 39.753.295/0001-02
Segmento de atuação: Residencial
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: VÓRTX DTVM LTDA
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 114.8M
Cotas de outros FIIs: R$ 1.5M
Necessidades de liquidez: R$ 3.1M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 5.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 1,3150

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 0.8350

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.115000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.120000

202512x

R$ 1.4400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.120000

202412x

R$ 1.5950

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.140000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.135000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.135000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.135000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.135000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.135000
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.180000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.120000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	7.06	7.08	6.75	6.81	R$ 1.0M
31/08/2026	7.13	7.20	7.03	7.10	R$ 620.4K
28/08/2026	7.12	7.14	7.09	7.13	R$ 244.8K
27/08/2026	7.10	7.13	7.03	7.09	R$ 263.6K
26/08/2026	7.05	7.08	7.01	7.01	R$ 233.2K
25/08/2026	6.97	7.05	6.95	7.01	R$ 353.8K
24/08/2026	6.85	6.99	6.80	6.99	R$ 494.7K
21/08/2026	6.89	7.00	6.78	6.85	R$ 420.5K
20/08/2026	6.92	6.92	6.71	6.89	R$ 317.4K
19/08/2026	6.79	6.92	6.78	6.92	R$ 342.5K
18/08/2026	6.89	6.89	6.68	6.75	R$ 910.0K
17/08/2026	6.96	7.00	6.85	6.90	R$ 484.5K
14/08/2026	7.07	7.07	6.96	6.96	R$ 500.4K
13/08/2026	7.07	7.07	7.00	7.00	R$ 757.1K
12/08/2026	7.02	7.10	7.00	7.07	R$ 477.4K
11/08/2026	7.13	7.13	7.00	7.02	R$ 446.5K
10/08/2026	7.17	7.17	6.98	7.05	R$ 528.3K
07/08/2026	7.14	7.25	7.06	7.17	R$ 260.9K
06/08/2026	7.05	7.09	6.99	7.09	R$ 299.9K
05/08/2026	7.00	7.06	6.93	7.02	R$ 183.0K
04/08/2026	6.96	7.03	6.75	7.00	R$ 749.9K
03/08/2026	7.13	7.14	6.82	6.84	R$ 898.8K
31/07/2026	7.32	7.32	7.22	7.28	R$ 521.8K
29/07/2026	7.30	7.33	7.20	7.29	R$ 318.8K
28/07/2026	7.34	7.44	7.24	7.26	R$ 384.2K
27/07/2026	7.43	7.44	7.25	7.26	R$ 463.3K
24/07/2026	7.16	7.35	7.12	7.35	R$ 307.0K
23/07/2026	7.20	7.20	7.08	7.20	R$ 404.4K
22/07/2026	7.02	7.44	6.91	7.19	R$ 2.9M
21/07/2026	6.83	7.01	6.79	7.01	R$ 667.5K
20/07/2026	6.84	6.89	6.78	6.85	R$ 474.4K
17/07/2026	6.94	6.95	6.75	6.77	R$ 924.2K
16/07/2026	6.94	6.95	6.88	6.92	R$ 218.7K
15/07/2026	6.90	6.94	6.81	6.91	R$ 577.5K
14/07/2026	6.86	6.88	6.79	6.83	R$ 422.6K
13/07/2026	6.94	6.95	6.79	6.82	R$ 367.5K
10/07/2026	6.97	6.97	6.85	6.92	R$ 422.5K
09/07/2026	6.82	6.95	6.75	6.95	R$ 422.2K
08/07/2026	6.85	6.86	6.73	6.80	R$ 1.2M
07/07/2026	6.78	6.86	6.71	6.86	R$ 1.3M
06/07/2026	6.86	6.88	6.68	6.76	R$ 826.5K
02/07/2026	6.89	6.91	6.59	6.89	R$ 2.6M
01/07/2026	7.10	7.16	6.87	6.88	R$ 1.2M
30/06/2026	7.10	7.10	6.98	7.08	R$ 974.4K
29/06/2026	7.08	7.09	7.00	7.04	R$ 824.2K
26/06/2026	7.15	7.15	6.96	7.05	R$ 1.2M
25/06/2026	7.13	7.15	7.10	7.15	R$ 1.5M
24/06/2026	7.30	7.31	7.10	7.13	R$ 814.6K
23/06/2026	7.30	7.36	7.29	7.30	R$ 486.7K
22/06/2026	7.39	7.39	7.29	7.30	R$ 599.8K

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