LVBI11

FII LVBI VBIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de LVBI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 97,98

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,81x

Deságio de 18,62%

Valor patrimonial por cota

R$ 120,39

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 1.94B

16.118.565 cotas emitidas

Cotistas

124.371

124.066 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,30%

Último provento: R$ 0,7500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 30.629.603/0001-18
Segmento de atuação: Logística
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 1.37B
Direitos e bens imóveis: R$ 1.37B
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 328.5M
Necessidades de liquidez: R$ 14.0M
Aluguéis a receber: R$ 9.1M
Passivo total: R$ 18.8M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 8,2500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 5.2500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000

202512x

R$ 9.1600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.830000

202412x

R$ 10.6700

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.830000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.050000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	98.00	98.50	96.50	97.98	R$ 7.1M
31/08/2026	99.45	100.17	99.32	99.46	R$ 3.2M
28/08/2026	98.72	99.48	98.71	99.41	R$ 3.1M
27/08/2026	98.68	99.15	97.99	98.71	R$ 4.2M
26/08/2026	98.65	99.28	98.31	98.68	R$ 2.4M
25/08/2026	97.97	98.87	97.91	98.67	R$ 2.9M
24/08/2026	98.49	99.00	97.91	98.03	R$ 2.1M
21/08/2026	97.08	98.49	97.08	98.49	R$ 2.8M
20/08/2026	97.10	97.46	96.68	96.97	R$ 2.7M
19/08/2026	97.80	97.89	96.71	97.05	R$ 4.1M
18/08/2026	96.50	97.80	95.80	97.80	R$ 4.3M
17/08/2026	96.70	97.33	95.20	96.00	R$ 6.7M
14/08/2026	98.35	98.60	95.00	96.70	R$ 7.0M
13/08/2026	98.90	99.08	97.89	98.31	R$ 3.9M
12/08/2026	99.31	99.50	98.50	98.90	R$ 5.0M
11/08/2026	100.54	100.54	99.13	99.35	R$ 5.6M
10/08/2026	102.39	102.39	100.66	100.80	R$ 2.7M
07/08/2026	101.80	102.79	101.41	102.40	R$ 3.2M
06/08/2026	101.60	102.15	101.00	101.80	R$ 3.7M
05/08/2026	101.38	101.97	100.80	101.40	R$ 4.3M
04/08/2026	100.32	101.45	100.20	101.00	R$ 3.8M
03/08/2026	102.00	102.15	100.01	100.29	R$ 9.9M
31/07/2026	102.71	103.13	102.42	102.98	R$ 3.1M
29/07/2026	102.98	103.25	102.26	102.26	R$ 3.7M
28/07/2026	102.80	103.14	102.22	102.52	R$ 2.4M
27/07/2026	103.78	103.78	102.58	102.71	R$ 2.5M
24/07/2026	103.94	104.44	102.90	103.35	R$ 3.5M
23/07/2026	103.50	103.78	103.20	103.65	R$ 1.2M
22/07/2026	104.00	104.39	102.90	103.50	R$ 3.6M
21/07/2026	104.11	104.55	103.54	103.96	R$ 2.9M
20/07/2026	104.90	105.17	103.75	103.75	R$ 2.9M
17/07/2026	104.78	105.42	104.31	104.67	R$ 2.9M
16/07/2026	104.16	104.86	103.93	104.67	R$ 3.2M
15/07/2026	103.64	104.17	103.43	103.53	R$ 2.6M
14/07/2026	103.49	103.67	102.74	103.30	R$ 3.2M
13/07/2026	103.60	103.95	103.32	103.42	R$ 2.6M
10/07/2026	103.74	104.23	103.20	103.59	R$ 3.3M
09/07/2026	103.01	103.74	102.81	103.74	R$ 2.1M
08/07/2026	103.24	103.65	102.80	102.80	R$ 2.2M
07/07/2026	104.09	104.50	102.67	103.24	R$ 3.2M
06/07/2026	103.60	104.58	103.35	104.51	R$ 2.9M
02/07/2026	103.00	104.44	102.85	104.43	R$ 3.3M
01/07/2026	103.70	103.70	102.52	103.41	R$ 6.2M
30/06/2026	103.90	104.85	103.55	104.70	R$ 2.2M
29/06/2026	103.34	103.95	102.91	103.95	R$ 2.5M
26/06/2026	103.18	103.34	102.91	103.27	R$ 3.9M
25/06/2026	103.30	103.74	102.82	103.01	R$ 2.1M
24/06/2026	103.02	103.45	102.49	103.43	R$ 3.6M
23/06/2026	104.73	104.73	103.01	103.01	R$ 3.6M
22/06/2026	103.90	104.96	103.89	104.73	R$ 2.2M

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