NEWL11

FII NEWPORTFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NEWL11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 104,35

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,82x

Deságio de 17,70%

Valor patrimonial por cota

R$ 126,79

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 356.3M

2.810.193 cotas emitidas

Cotistas

7.113

7.088 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,79%

Último provento: R$ 1,0000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 32.527.626/0001-47
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 450.4M
Direitos e bens imóveis: R$ 450.4M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 24.6M
Necessidades de liquidez: R$ 57.6M
Aluguéis a receber: R$ 2.5M
Passivo total: R$ 178.9M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,9300

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 7.0000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
31 de mar.	16 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.000000

202512x

R$ 11.5300

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.080000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.950000

202412x

R$ 11.5200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.070000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.950000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	102.90	104.48	102.20	104.35	R$ 35.8K
31/08/2026	104.50	105.00	102.06	105.00	R$ 66.6K
28/08/2026	103.55	104.49	101.71	104.49	R$ 99.2K
27/08/2026	101.01	103.55	101.01	103.55	R$ 62.7K
26/08/2026	102.40	103.15	101.97	102.59	R$ 109.3K
25/08/2026	102.35	102.38	101.93	102.28	R$ 38.1K
24/08/2026	101.41	102.54	101.41	102.35	R$ 147.4K
21/08/2026	102.10	102.52	101.43	102.52	R$ 95.0K
20/08/2026	102.30	102.30	101.51	102.10	R$ 39.4K
19/08/2026	101.50	102.38	101.03	102.29	R$ 83.5K
18/08/2026	102.70	102.70	101.05	102.53	R$ 33.1K
17/08/2026	102.46	102.46	100.95	102.44	R$ 34.4K
14/08/2026	102.20	102.46	101.50	102.46	R$ 59.2K
13/08/2026	100.91	102.20	100.91	102.20	R$ 45.7K
12/08/2026	103.49	103.49	101.23	102.44	R$ 23.2K
11/08/2026	101.94	102.46	100.94	102.46	R$ 27.3K
10/08/2026	100.00	100.94	99.96	100.94	R$ 64.3K
07/08/2026	101.71	101.71	99.75	99.96	R$ 260.6K
06/08/2026	101.99	102.01	100.16	100.70	R$ 234.3K
05/08/2026	102.90	102.96	100.74	102.49	R$ 157.1K
04/08/2026	102.51	103.95	102.46	102.95	R$ 186.7K
03/08/2026	101.95	104.03	101.95	104.03	R$ 66.0K
31/07/2026	104.04	104.04	102.92	104.04	R$ 195.6K
29/07/2026	104.00	104.00	102.00	102.50	R$ 138.3K
28/07/2026	103.92	104.84	102.60	104.00	R$ 109.1K
27/07/2026	102.62	104.97	102.00	104.97	R$ 96.5K
24/07/2026	102.91	103.01	102.61	102.62	R$ 42.9K
23/07/2026	104.00	104.00	102.91	102.91	R$ 53.4K
22/07/2026	103.46	104.39	102.91	104.00	R$ 107.8K
21/07/2026	105.00	105.00	103.45	103.45	R$ 20.5K
20/07/2026	103.64	104.95	103.03	104.19	R$ 203.1K
17/07/2026	102.75	104.83	102.36	104.69	R$ 239.2K
16/07/2026	104.91	104.91	102.01	104.84	R$ 205.3K
15/07/2026	103.49	105.00	102.75	104.92	R$ 80.2K
14/07/2026	103.02	103.91	101.76	103.49	R$ 92.7K
13/07/2026	105.05	105.05	103.02	103.47	R$ 84.8K
10/07/2026	103.01	104.46	103.01	104.00	R$ 68.2K
09/07/2026	103.77	104.82	102.70	104.82	R$ 99.6K
08/07/2026	104.30	104.39	103.00	103.35	R$ 70.9K
07/07/2026	104.99	104.99	102.56	104.30	R$ 143.6K
06/07/2026	104.67	105.44	103.00	104.99	R$ 100.8K
02/07/2026	104.00	107.82	103.98	105.12	R$ 32.4K
01/07/2026	103.99	103.99	101.52	103.98	R$ 89.0K
30/06/2026	105.00	105.00	101.72	104.47	R$ 138.7K
29/06/2026	102.00	103.00	101.28	103.00	R$ 56.4K
26/06/2026	103.26	103.26	101.84	102.00	R$ 30.9K
25/06/2026	103.28	103.28	101.63	103.28	R$ 31.3K
24/06/2026	102.59	103.68	101.07	102.29	R$ 104.0K
23/06/2026	103.53	103.53	101.60	101.60	R$ 46.9K
22/06/2026	107.68	108.58	102.05	102.50	R$ 594.5K

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