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NEWL11

FII NEWPORTFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NEWL11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 110,40

Fechamento em 16/10/2026

P/VP

0,84x

Deságio de 16,22%

Valor patrimonial por cota

R$ 131,78

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 370.3M

2.810.193 cotas emitidas

Cotistas

6.925

6.899 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,79%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 1,0000 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
32.527.626/0001-47
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 465.1M
Direitos e bens imóveis
R$ 465.1M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 24.4M
Necessidades de liquidez
R$ 55.2M
Aluguéis a receber
R$ 2.5M
Passivo total
R$ 177.1M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de NEWL11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

16/10/2026Abertura R$ 109,77Máxima R$ 111,00Mínima R$ 108,05Fechamento R$ 110,40Volume financeiro BRL 160.6K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de NEWL11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 11,9800

16/10/2025 – 16/10/2026

Total

80

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 11,9800.

20269x
R$ 9.0000
Data ExPagamentoTipoValor
30 de set.15 de out.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de ago.15 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 1.000000
29 de mai.15 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
31 de mar.16 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
27 de fev.13 de mar.RENDIMENTOR$ 1.000000
30 de jan.13 de fev.RENDIMENTOR$ 1.000000
202512x
R$ 11.5300
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 1.080000
28 de nov.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de mai.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de mar.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de fev.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
202412x
R$ 11.5200
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de nov.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de ago.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 1.070000
31 de mai.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
28 de mar.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
29 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000

Cotações históricas de NEWL11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
16/10/2026R$ 109,77R$ 111,00R$ 108,05R$ 110,40R$ 160.6K
15/10/2026R$ 110,50R$ 110,50R$ 108,79R$ 109,49R$ 153.6K
14/10/2026R$ 112,00R$ 112,00R$ 108,68R$ 110,50R$ 35.4K
13/10/2026R$ 111,50R$ 111,50R$ 108,23R$ 111,00R$ 19.3K
09/10/2026R$ 110,38R$ 111,94R$ 107,52R$ 111,90R$ 329.2K
08/10/2026R$ 110,59R$ 111,98R$ 108,34R$ 110,38R$ 189.6K
07/10/2026R$ 108,34R$ 109,68R$ 107,00R$ 109,50R$ 778.6K
06/10/2026R$ 106,59R$ 109,43R$ 104,83R$ 109,43R$ 250.1K
05/10/2026R$ 106,03R$ 107,88R$ 103,73R$ 107,88R$ 46.5K
02/10/2026R$ 104,98R$ 105,99R$ 103,66R$ 104,98R$ 25.9K
01/10/2026R$ 103,50R$ 106,40R$ 103,50R$ 104,98R$ 124.5K
30/09/2026R$ 104,47R$ 106,99R$ 104,00R$ 105,63R$ 97.7K
29/09/2026R$ 105,39R$ 105,39R$ 104,48R$ 104,69R$ 67.5K
28/09/2026R$ 105,00R$ 106,30R$ 104,30R$ 105,00R$ 190.1K
25/09/2026R$ 104,60R$ 105,50R$ 104,60R$ 105,50R$ 19.3K
24/09/2026R$ 104,52R$ 105,49R$ 104,30R$ 105,49R$ 201.7K
23/09/2026R$ 106,00R$ 106,00R$ 104,15R$ 105,99R$ 327.1K
22/09/2026R$ 104,50R$ 106,83R$ 104,50R$ 106,23R$ 12.7K
21/09/2026R$ 105,99R$ 106,00R$ 104,60R$ 105,98R$ 54.7K
18/09/2026R$ 105,96R$ 106,00R$ 103,08R$ 105,97R$ 136.8K
17/09/2026R$ 104,51R$ 105,99R$ 104,51R$ 105,93R$ 27.6K
16/09/2026R$ 105,39R$ 105,99R$ 104,62R$ 105,99R$ 10.9K
15/09/2026R$ 104,40R$ 105,45R$ 103,47R$ 105,45R$ 105.8K
14/09/2026R$ 104,99R$ 104,99R$ 103,55R$ 104,40R$ 61.5K
11/09/2026R$ 104,83R$ 104,99R$ 103,68R$ 104,99R$ 55.7K
10/09/2026R$ 103,30R$ 105,00R$ 103,00R$ 105,00R$ 61.2K
09/09/2026R$ 104,76R$ 105,43R$ 102,00R$ 103,29R$ 230.3K
08/09/2026R$ 104,77R$ 104,77R$ 102,34R$ 104,76R$ 156.6K
04/09/2026R$ 102,00R$ 104,78R$ 102,00R$ 104,78R$ 13.1M
03/09/2026R$ 105,44R$ 105,44R$ 103,44R$ 103,48R$ 46.2K
02/09/2026R$ 104,36R$ 104,99R$ 102,79R$ 104,17R$ 128.8K
01/09/2026R$ 102,90R$ 104,48R$ 102,20R$ 104,35R$ 35.8K
31/08/2026R$ 104,50R$ 105,00R$ 102,06R$ 105,00R$ 66.6K
28/08/2026R$ 103,55R$ 104,49R$ 101,71R$ 104,49R$ 99.2K
27/08/2026R$ 101,01R$ 103,55R$ 101,01R$ 103,55R$ 62.7K
26/08/2026R$ 102,40R$ 103,15R$ 101,97R$ 102,59R$ 109.3K
25/08/2026R$ 102,35R$ 102,38R$ 101,93R$ 102,28R$ 38.1K
24/08/2026R$ 101,41R$ 102,54R$ 101,41R$ 102,35R$ 147.4K
21/08/2026R$ 102,10R$ 102,52R$ 101,43R$ 102,52R$ 95.0K
20/08/2026R$ 102,30R$ 102,30R$ 101,51R$ 102,10R$ 39.4K
19/08/2026R$ 101,50R$ 102,38R$ 101,03R$ 102,29R$ 83.5K
18/08/2026R$ 102,70R$ 102,70R$ 101,05R$ 102,53R$ 33.1K
17/08/2026R$ 102,46R$ 102,46R$ 100,95R$ 102,44R$ 34.4K
14/08/2026R$ 102,20R$ 102,46R$ 101,50R$ 102,46R$ 59.2K
13/08/2026R$ 100,91R$ 102,20R$ 100,91R$ 102,20R$ 45.7K
12/08/2026R$ 103,49R$ 103,49R$ 101,23R$ 102,44R$ 23.2K
11/08/2026R$ 101,94R$ 102,46R$ 100,94R$ 102,46R$ 27.3K
10/08/2026R$ 100,00R$ 100,94R$ 99,96R$ 100,94R$ 64.3K
07/08/2026R$ 101,71R$ 101,71R$ 99,75R$ 99,96R$ 260.6K
06/08/2026R$ 101,99R$ 102,01R$ 100,16R$ 100,70R$ 234.3K

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