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NEWU11

FII NEWRUFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NEWU11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 110,00

Fechamento em 16/10/2026

P/VP

1,18x

Ágio de 17,81%

Valor patrimonial por cota

R$ 93,37

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 71.2M

762.705 cotas emitidas

Cotistas

1.027

1.017 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,74%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 0,7000 por cota (data ex 30/09/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
14.793.782/0001-78
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 33.0M
Direitos e bens imóveis
R$ 33.0M
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 7.8M
Necessidades de liquidez
R$ 13.0M
Aluguéis a receber
R$ 277.878,16
Passivo total
R$ 1.3M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de NEWU11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

16/10/2026Abertura R$ 110,00Máxima R$ 110,00Mínima R$ 108,50Fechamento R$ 110,00Volume financeiro BRL 7.7K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de NEWU11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 5,8500

16/10/2025 – 16/10/2026

Total

93

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 5,8500.

20269x
R$ 4.2500
Data ExPagamentoTipoValor
30 de set.15 de out.RENDIMENTOR$ 0.700000
31 de ago.15 de set.RENDIMENTOR$ 0.700000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.700000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.600000
29 de mai.15 de jun.RENDIMENTOR$ 0.400000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.400000
31 de mar.16 de abr.RENDIMENTOR$ 0.250000
27 de fev.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.250000
30 de jan.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.250000
202512x
R$ 2.6200
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 1.100000
28 de nov.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.250000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.250000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.200000
29 de ago.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.200000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.200000
30 de jun.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.070000
30 de mai.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.070000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.070000
31 de mar.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.070000
28 de fev.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.070000
31 de jan.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.070000
202412x
R$ 1.0400
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.120000
29 de nov.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.070000
31 de out.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.070000
30 de set.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.070000
30 de ago.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.070000
31 de jul.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.070000
28 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 0.070000
31 de mai.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.100000
30 de abr.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.100000
28 de mar.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.100000
29 de fev.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
31 de jan.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000

Cotações históricas de NEWU11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
16/10/2026R$ 110,00R$ 110,00R$ 108,50R$ 110,00R$ 7.7K
15/10/2026R$ 109,20R$ 109,99R$ 109,20R$ 109,99R$ 13.0K
14/10/2026R$ 110,00R$ 110,00R$ 108,63R$ 109,99R$ 13.9K
13/10/2026R$ 110,00R$ 110,00R$ 109,99R$ 110,00R$ 3.8K
09/10/2026R$ 105,29R$ 110,00R$ 105,29R$ 110,00R$ 2.5K
30/09/2026R$ 106,51R$ 110,00R$ 106,51R$ 110,00R$ 1.3K
29/09/2026R$ 109,50R$ 110,00R$ 105,09R$ 110,00R$ 16.4K
28/09/2026R$ 107,58R$ 108,99R$ 104,03R$ 108,99R$ 15.2K
24/09/2026R$ 108,72R$ 109,99R$ 107,00R$ 109,99R$ 2.6K
18/09/2026R$ 107,51R$ 108,51R$ 107,51R$ 108,51R$ 216
17/09/2026R$ 107,54R$ 108,76R$ 107,54R$ 108,76R$ 433
16/09/2026R$ 107,69R$ 108,50R$ 107,69R$ 108,50R$ 216
15/09/2026R$ 108,25R$ 109,82R$ 107,02R$ 108,00R$ 96.5K
14/09/2026R$ 108,10R$ 110,00R$ 107,77R$ 110,00R$ 716.9K
11/09/2026R$ 107,85R$ 110,00R$ 107,02R$ 110,00R$ 20.8K
02/09/2026R$ 108,00R$ 110,00R$ 107,29R$ 110,00R$ 7.0K
01/09/2026R$ 112,99R$ 112,99R$ 112,99R$ 112,99R$ 565
28/08/2026R$ 107,79R$ 109,00R$ 107,25R$ 109,00R$ 47.6K
26/08/2026R$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 1.5K
25/08/2026R$ 107,09R$ 109,70R$ 107,09R$ 109,70R$ 16.5K
19/08/2026R$ 107,02R$ 110,00R$ 107,02R$ 110,00R$ 12.4K
14/08/2026R$ 109,00R$ 109,00R$ 107,01R$ 109,00R$ 20.2K
13/08/2026R$ 106,51R$ 110,70R$ 106,51R$ 110,70R$ 1.5K
11/08/2026R$ 105,88R$ 109,95R$ 105,88R$ 109,90R$ 766
07/08/2026R$ 105,81R$ 109,94R$ 105,81R$ 109,94R$ 322
06/08/2026R$ 105,05R$ 109,99R$ 105,05R$ 109,99R$ 985
05/08/2026R$ 105,01R$ 109,80R$ 105,00R$ 108,00R$ 11.8K
04/08/2026R$ 106,01R$ 110,00R$ 106,01R$ 110,00R$ 876
03/08/2026R$ 110,29R$ 110,29R$ 105,00R$ 110,29R$ 3.7K
31/07/2026R$ 106,01R$ 113,27R$ 101,01R$ 110,99R$ 141.5K
29/07/2026R$ 107,96R$ 113,28R$ 100,02R$ 110,47R$ 119.6K
28/07/2026R$ 109,08R$ 114,98R$ 109,08R$ 114,00R$ 1.0K
24/07/2026R$ 117,60R$ 117,60R$ 112,14R$ 117,00R$ 3.5K
20/07/2026R$ 116,71R$ 117,60R$ 116,71R$ 117,60R$ 2.0K
17/07/2026R$ 113,25R$ 117,94R$ 109,23R$ 117,94R$ 3.7K
16/07/2026R$ 113,50R$ 118,00R$ 113,50R$ 117,99R$ 4.5K
15/07/2026R$ 109,21R$ 113,50R$ 107,00R$ 113,50R$ 27.7K
14/07/2026R$ 108,39R$ 111,49R$ 105,80R$ 111,49R$ 1.3K
13/07/2026R$ 107,02R$ 111,49R$ 101,01R$ 111,49R$ 645
10/07/2026R$ 108,39R$ 111,99R$ 108,39R$ 111,99R$ 5.5K
09/07/2026R$ 111,64R$ 112,15R$ 107,16R$ 112,15R$ 3.5K
08/07/2026R$ 112,06R$ 112,24R$ 111,75R$ 112,24R$ 1.7K
06/07/2026R$ 113,26R$ 113,26R$ 113,26R$ 113,26R$ 113
30/06/2026R$ 113,02R$ 114,29R$ 113,02R$ 114,29R$ 227
26/06/2026R$ 112,33R$ 114,29R$ 112,32R$ 114,29R$ 1.2K
24/06/2026R$ 112,05R$ 114,29R$ 112,05R$ 114,29R$ 680
23/06/2026R$ 112,12R$ 114,11R$ 112,12R$ 114,11R$ 6.0K
22/06/2026R$ 112,00R$ 114,34R$ 112,00R$ 114,34R$ 1.6K
19/06/2026R$ 112,75R$ 114,37R$ 112,75R$ 114,37R$ 227
17/06/2026R$ 111,47R$ 114,38R$ 111,47R$ 114,38R$ 340

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