NEWU11

FII NEWRUFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NEWU11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 112,99

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

1,20x

Ágio de 20,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 94,16

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 71.8M

762.705 cotas emitidas

Cotistas

1.041

1.025 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,74%

Último provento: R$ 0,7000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 14.793.782/0001-78
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 33.0M
Direitos e bens imóveis: R$ 33.0M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 8.2M
Necessidades de liquidez: R$ 11.7M
Aluguéis a receber: R$ 261.820,13
Passivo total: R$ 1.3M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 4,6500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 2.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
31 de mar.	16 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.250000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.250000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.250000

202512x

R$ 2.6200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.250000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.250000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.200000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.070000

202412x

R$ 1.0400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.120000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.100000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	112.99	112.99	112.99	112.99	R$ 565
28/08/2026	107.79	109.00	107.25	109.00	R$ 47.6K
26/08/2026	110.00	110.00	110.00	110.00	R$ 1.5K
25/08/2026	107.09	109.70	107.09	109.70	R$ 16.5K
19/08/2026	107.02	110.00	107.02	110.00	R$ 12.4K
14/08/2026	109.00	109.00	107.01	109.00	R$ 20.2K
13/08/2026	106.51	110.70	106.51	110.70	R$ 1.5K
11/08/2026	105.88	109.95	105.88	109.90	R$ 766
07/08/2026	105.81	109.94	105.81	109.94	R$ 322
06/08/2026	105.05	109.99	105.05	109.99	R$ 985
05/08/2026	105.01	109.80	105.00	108.00	R$ 11.8K
04/08/2026	106.01	110.00	106.01	110.00	R$ 876
03/08/2026	110.29	110.29	105.00	110.29	R$ 3.7K
31/07/2026	106.01	113.27	101.01	110.99	R$ 141.5K
29/07/2026	107.96	113.28	100.02	110.47	R$ 119.6K
28/07/2026	109.08	114.98	109.08	114.00	R$ 1.0K
24/07/2026	117.60	117.60	112.14	117.00	R$ 3.5K
20/07/2026	116.71	117.60	116.71	117.60	R$ 2.0K
17/07/2026	113.25	117.94	109.23	117.94	R$ 3.7K
16/07/2026	113.50	118.00	113.50	117.99	R$ 4.5K
15/07/2026	109.21	113.50	107.00	113.50	R$ 27.7K
14/07/2026	108.39	111.49	105.80	111.49	R$ 1.3K
13/07/2026	107.02	111.49	101.01	111.49	R$ 645
10/07/2026	108.39	111.99	108.39	111.99	R$ 5.5K
09/07/2026	111.64	112.15	107.16	112.15	R$ 3.5K
08/07/2026	112.06	112.24	111.75	112.24	R$ 1.7K
06/07/2026	113.26	113.26	113.26	113.26	R$ 113
30/06/2026	113.02	114.29	113.02	114.29	R$ 227
26/06/2026	112.33	114.29	112.32	114.29	R$ 1.2K
24/06/2026	112.05	114.29	112.05	114.29	R$ 680
23/06/2026	112.12	114.11	112.12	114.11	R$ 6.0K
22/06/2026	112.00	114.34	112.00	114.34	R$ 1.6K
19/06/2026	112.75	114.37	112.75	114.37	R$ 227
17/06/2026	111.47	114.38	111.47	114.38	R$ 340
15/06/2026	109.55	114.11	109.55	114.11	R$ 12.0K
11/06/2026	109.50	114.11	109.50	114.11	R$ 40.3K
08/06/2026	112.18	112.18	112.18	112.18	R$ 1.9K
29/05/2026	107.89	112.19	107.89	112.19	R$ 332
28/05/2026	108.05	112.18	108.05	112.18	R$ 1.1K
27/05/2026	108.01	112.18	108.01	112.17	R$ 445
26/05/2026	109.11	112.18	108.00	111.88	R$ 36.1K
25/05/2026	106.28	113.99	106.28	113.99	R$ 1.9K
21/05/2026	107.21	113.98	106.23	107.85	R$ 34.3K
20/05/2026	108.00	112.96	102.13	107.99	R$ 22.8K
19/05/2026	112.07	112.07	105.40	108.00	R$ 268.6K
18/05/2026	114.51	114.51	113.07	114.51	R$ 7.3K
14/05/2026	112.36	114.79	112.36	114.50	R$ 2.4K
13/05/2026	112.30	114.41	112.30	114.41	R$ 227
12/05/2026	111.48	114.41	110.69	114.41	R$ 565
11/05/2026	111.57	114.45	105.15	114.45	R$ 63.3K

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