NVHO11

FII NOVOHORIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de NVHO11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 12,90

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,78x

Deságio de 22,26%

Valor patrimonial por cota

R$ 16,59

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 688.6M

41.494.533 cotas emitidas

Cotistas

1.658

1.604 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,52%

Último provento: R$ 0,0866 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 17.025.970/0001-44
Segmento de atuação: Hospital
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio: Fechado
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 681.9M
Direitos e bens imóveis: R$ 681.9M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 9.9M
Aluguéis a receber: R$ 4.0M
Passivo total: R$ 7.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 1,1626

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

116

20267x

R$ 0.6165

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	10 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.086595
30 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.083353
29 de mai.	9 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.088549
30 de abr.	11 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.089557
31 de mar.	9 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.089824
27 de fev.	9 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.089080
30 de jan.	9 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.089591

202513x

R$ 1.2343

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	9 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.089595
28 de nov.	8 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.091687
31 de out.	10 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
23 de out.	30 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.187977
30 de set.	8 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.086830
29 de ago.	8 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.086485
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.087133
30 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.086941
30 de mai.	9 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.085478
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.087065
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.082219
28 de fev.	12 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.086004
31 de jan.	10 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.086900

202413x

R$ 1.0994

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	9 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.084948
29 de nov.	9 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.086947
31 de out.	8 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.090360
22 de out.	29 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.084348
30 de set.	8 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.083397
30 de ago.	9 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.083319
31 de jul.	8 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.083515
28 de jun.	8 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.075805
31 de mai.	10 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.088704
30 de abr.	9 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.088726
28 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.082512
29 de fev.	8 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.083380
31 de jan.	8 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.083466

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	12.90	12.90	12.90	12.90	R$ 26
31/08/2026	12.50	12.50	12.50	12.50	R$ 13
28/08/2026	11.91	12.49	11.91	12.49	R$ 274
26/08/2026	11.99	12.89	11.99	12.89	R$ 74
25/08/2026	12.89	12.90	12.00	12.00	R$ 1.5K
24/08/2026	12.89	12.89	12.89	12.89	R$ 13
21/08/2026	11.70	12.79	11.70	12.79	R$ 599
18/08/2026	12.21	12.90	12.21	12.90	R$ 90.3K
17/08/2026	12.15	12.15	12.15	12.15	R$ 486
14/08/2026	12.01	12.22	12.01	12.22	R$ 12.2K
12/08/2026	12.22	12.22	12.21	12.22	R$ 23.2K
11/08/2026	11.95	12.22	11.95	12.22	R$ 2.8K
10/08/2026	11.26	11.92	10.22	11.90	R$ 4.5K
05/08/2026	11.26	11.26	11.23	11.23	R$ 157
03/08/2026	11.27	11.27	11.27	11.27	R$ 2.6K
31/07/2026	12.49	12.49	11.40	11.40	R$ 203
28/07/2026	13.79	13.79	13.73	13.73	R$ 41
27/07/2026	11.22	13.38	11.22	13.38	R$ 3.1K
23/07/2026	11.02	11.02	11.02	11.02	R$ 253
22/07/2026	11.71	12.74	11.68	12.74	R$ 341
21/07/2026	12.75	12.75	11.68	11.68	R$ 1.2K
20/07/2026	12.79	12.79	12.79	12.79	R$ 13
17/07/2026	12.79	12.79	12.79	12.79	R$ 13
15/07/2026	12.79	12.79	12.79	12.79	R$ 128
14/07/2026	12.20	12.20	12.20	12.20	R$ 2.4K
10/07/2026	12.15	12.15	12.15	12.15	R$ 170
09/07/2026	12.52	12.52	12.52	12.52	R$ 13
08/07/2026	11.21	12.19	11.02	12.19	R$ 7.0K
07/07/2026	12.20	12.20	12.20	12.20	R$ 3.6K
06/07/2026	13.05	13.05	11.01	12.92	R$ 604
02/07/2026	11.65	11.65	11.60	11.60	R$ 778
01/07/2026	11.68	11.70	11.68	11.70	R$ 105
30/06/2026	11.69	11.70	11.68	11.68	R$ 5.6K
26/06/2026	11.83	11.85	11.83	11.85	R$ 308
25/06/2026	11.85	11.85	11.43	11.83	R$ 3.8K
24/06/2026	11.51	11.86	11.51	11.86	R$ 812
23/06/2026	11.86	11.86	11.86	11.86	R$ 783
22/06/2026	11.87	11.87	11.85	11.86	R$ 2.1K
19/06/2026	11.89	11.89	11.87	11.87	R$ 618
17/06/2026	11.42	11.61	11.35	11.35	R$ 6.9K
16/06/2026	11.95	11.96	11.80	11.80	R$ 83
15/06/2026	11.90	11.90	11.59	11.59	R$ 95
12/06/2026	11.96	11.96	11.90	11.90	R$ 645
11/06/2026	11.90	11.96	11.90	11.96	R$ 203
10/06/2026	11.96	11.96	11.90	11.90	R$ 143
09/06/2026	11.97	11.97	11.96	11.96	R$ 347
08/06/2026	11.96	11.97	11.96	11.97	R$ 24
05/06/2026	11.58	11.58	11.58	11.58	R$ 174
03/06/2026	11.90	11.90	11.55	11.56	R$ 1.3K
02/06/2026	11.98	12.00	11.98	12.00	R$ 1.8K

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