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OCRE11

FII OCTOFII

Fundo imobiliário

Visão geral de OCRE11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 61,80

Fechamento em 31/08/2026

P/VP

0,46x

Deságio de 53,88%

Valor patrimonial por cota

R$ 133,99

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 64.7M

482.986 cotas emitidas

Cotistas

435

422 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,23%

Último provento: R$ 0,3143 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
44.680.435/0001-08
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 12.5M
Cotas de outros FIIs
R$ 37.3M
Necessidades de liquidez
R$ 612.670,96
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 804.876,4

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de OCRE11

Dividendos de OCRE11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,1885

31/08/2025 – 31/08/2026

Total

38

20267x
R$ 2.8961
Data ExPagamentoTipoValor
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.314270
30 de jun.7 de jul.RENDIMENTOR$ 0.362510
29 de mai.8 de jun.RENDIMENTOR$ 0.516329
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 0.460631
31 de mar.8 de abr.RENDIMENTOR$ 0.339825
27 de fev.6 de mar.RENDIMENTOR$ 0.449077
30 de jan.6 de fev.RENDIMENTOR$ 0.453457
202512x
R$ 7.1652
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 0.418859
28 de nov.5 de dez.RENDIMENTOR$ 0.545504
31 de out.7 de nov.RENDIMENTOR$ 0.648029
30 de set.7 de out.RENDIMENTOR$ 0.680025
29 de ago.5 de set.RENDIMENTOR$ 0.655060
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.638540
30 de jun.7 de jul.RENDIMENTOR$ 0.666061
30 de mai.6 de jun.RENDIMENTOR$ 0.599927
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 0.598962
31 de mar.7 de abr.RENDIMENTOR$ 0.498240
28 de fev.11 de mar.RENDIMENTOR$ 0.551820
31 de jan.7 de fev.RENDIMENTOR$ 0.664189
202412x
R$ 9.1727
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 0.694608
29 de nov.6 de dez.RENDIMENTOR$ 1.013661
31 de out.7 de nov.RENDIMENTOR$ 0.603064
30 de set.7 de out.RENDIMENTOR$ 0.657535
30 de ago.6 de set.RENDIMENTOR$ 0.740000
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.719800
28 de jun.5 de jul.RENDIMENTOR$ 0.666253
31 de mai.7 de jun.RENDIMENTOR$ 0.625725
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 1.017972
28 de mar.5 de abr.RENDIMENTOR$ 0.622189
29 de fev.7 de mar.RENDIMENTOR$ 0.653728
31 de jan.7 de fev.RENDIMENTOR$ 1.158211

Cotações históricas de OCRE11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
31/08/202661.8061.8061.8061.80R$ 1.9K
26/08/202661.8061.8061.8061.80R$ 185
25/08/202661.8061.8061.8061.80R$ 371
21/08/202661.0163.7961.0163.79R$ 369
20/08/202661.0161.0161.0161.01R$ 854
19/08/202663.7964.0061.0063.80R$ 5.2K
10/08/202663.8067.0063.8063.80R$ 1.9K
07/08/202663.7565.0063.7563.80R$ 47.6K
06/08/202663.7563.7563.7563.75R$ 12.8K
05/08/202663.7063.7063.7063.70R$ 64
04/08/202664.0064.0064.0064.00R$ 4.7K
31/07/202663.7863.7863.7863.78R$ 6.4K
27/07/202663.8067.0063.8067.00R$ 4.2K
24/07/202663.4967.0063.4967.00R$ 6.5K
17/07/202662.0164.2060.5162.98R$ 17.7K
16/07/202663.8067.5063.7964.00R$ 10.2K
15/07/202666.9967.0066.9967.00R$ 2.1K
14/07/202669.9969.9966.9766.97R$ 7.1K
13/07/202663.9966.0063.9964.90R$ 27.3K
10/07/202660.0061.0059.9960.00R$ 21.0K
09/07/202655.0263.9855.0263.98R$ 4.7K
08/07/202660.0060.0060.0060.00R$ 420
07/07/202661.0061.0061.0061.00R$ 305
02/07/202672.1372.1361.5161.51R$ 90.0K
30/06/202672.4972.4972.4972.49R$ 2.8K
29/06/202672.4972.4972.4972.49R$ 217
26/06/202672.5072.5070.0372.49R$ 10.9K
25/06/202672.5072.5072.5072.50R$ 363
24/06/202673.0173.5071.0072.00R$ 20.6K
23/06/202676.9776.9876.0076.00R$ 34.5K
22/06/202677.3477.3472.0074.00R$ 8.2K
19/06/202675.0277.3572.1077.35R$ 29.2K
17/06/202677.3977.4077.3977.40R$ 1.5K
16/06/202677.4077.4075.0077.40R$ 35.9K
15/06/202677.4577.4677.4477.46R$ 15.4K
12/06/202677.4577.4577.4577.45R$ 18.6K
10/06/202677.4577.4775.0077.47R$ 36.7K
09/06/202677.4577.4677.4077.46R$ 31.1K
08/06/202677.3977.4677.3977.46R$ 7.0K
02/06/202677.4677.4677.4677.46R$ 77
01/06/202677.4977.4977.4977.49R$ 7.1K
29/05/202677.8877.8877.8877.88R$ 78
28/05/202676.0177.9875.0075.00R$ 22.6K
27/05/202676.0177.5076.0077.50R$ 1.4K
20/05/202677.0977.0977.0877.08R$ 385
19/05/202677.8878.0077.8877.99R$ 12.5K
15/05/202676.8776.8776.8776.87R$ 3.4K
14/05/202677.9978.0077.9978.00R$ 5.1K
13/05/202677.8978.0077.8978.00R$ 77.6K
12/05/202672.0177.9072.0177.90R$ 150

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