ONDV11

FII ONDVFIIFora do mercado

Fundo imobiliário

Visão geral de ONDV11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 9,77

Fechamento em 06/01/2026

P/VP

0,84x

Deságio de 16,35%

Valor patrimonial por cota

R$ 11,68

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 97.6M

8.358.357 cotas emitidas

Cotistas

491

483 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 52.966.340/0001-75
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 95.0M
Necessidades de liquidez: R$ 2.9M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 345.882,24

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Nenhum provento declarado para este papel.

Proventos (dividendos e JCP) são divulgados pelas empresas. Veja o glossário.

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
06/01/2026	9.89	9.89	9.62	9.77	R$ 9.6K
05/01/2026	9.89	9.89	9.51	9.88	R$ 1.1K
02/01/2026	9.91	9.94	9.51	9.90	R$ 3.5K
30/12/2025	9.88	9.92	9.52	9.91	R$ 835
29/12/2025	9.70	9.95	9.49	9.78	R$ 184
26/12/2025	9.55	9.95	9.33	9.90	R$ 278
23/12/2025	9.51	9.98	9.48	9.75	R$ 743
22/12/2025	9.89	10.00	9.57	9.70	R$ 6.9K
19/12/2025	9.79	9.92	9.25	9.90	R$ 8.0K
18/12/2025	9.89	9.89	9.50	9.79	R$ 281
17/12/2025	9.94	9.94	9.60	9.60	R$ 298
16/12/2025	9.50	9.50	9.00	9.39	R$ 505
15/12/2025	9.61	9.61	9.00	9.00	R$ 20.2K
12/12/2025	10.00	10.00	9.50	9.99	R$ 52.6K
11/12/2025	10.00	10.19	9.90	10.00	R$ 14.3K
10/12/2025	10.00	10.00	9.86	9.99	R$ 5.2K
09/12/2025	9.89	9.89	9.85	9.89	R$ 4.1K
08/12/2025	9.99	9.99	9.89	9.90	R$ 2.9K
05/12/2025	9.44	9.97	9.35	9.97	R$ 1.4K
04/12/2025	9.45	9.45	9.34	9.45	R$ 1.5K
03/12/2025	9.62	9.67	9.35	9.50	R$ 3.3K
02/12/2025	9.68	9.68	9.67	9.67	R$ 19
01/12/2025	9.70	9.70	9.35	9.68	R$ 2.1K
28/11/2025	9.45	9.90	9.39	9.69	R$ 15.5K
27/11/2025	9.50	9.95	9.26	9.92	R$ 5.3K
26/11/2025	9.95	9.95	9.31	9.47	R$ 699
25/11/2025	10.01	10.01	9.05	9.97	R$ 11.3K
24/11/2025	10.17	10.19	9.25	10.00	R$ 10.3K
21/11/2025	9.92	10.19	9.92	10.19	R$ 2.8K
19/11/2025	10.19	10.19	10.05	10.05	R$ 2.2K
18/11/2025	10.22	10.22	9.71	10.22	R$ 10.8K
17/11/2025	10.00	10.22	10.00	10.22	R$ 1.7K
14/11/2025	10.33	10.33	10.33	10.33	R$ 8.5K
13/11/2025	10.34	10.34	10.28	10.28	R$ 1.2K
12/11/2025	10.29	10.29	10.29	10.29	R$ 5.1K
11/11/2025	10.35	10.35	10.35	10.35	R$ 104
10/11/2025	10.30	10.39	10.30	10.30	R$ 5.3K
07/11/2025	10.29	10.30	10.14	10.30	R$ 468
06/11/2025	10.05	10.29	10.05	10.29	R$ 427
05/11/2025	10.07	10.30	10.07	10.30	R$ 494
04/11/2025	10.30	10.30	10.30	10.30	R$ 113
03/11/2025	10.30	10.30	10.30	10.30	R$ 556
31/10/2025	10.30	10.30	10.30	10.30	R$ 597
30/10/2025	10.13	10.25	10.11	10.25	R$ 5.7K
29/10/2025	10.13	10.13	10.05	10.13	R$ 40
28/10/2025	10.13	10.13	10.13	10.13	R$ 20
27/10/2025	10.13	10.13	10.13	10.13	R$ 547
24/10/2025	10.13	10.13	10.13	10.13	R$ 111
23/10/2025	10.00	10.17	10.00	10.15	R$ 212
22/10/2025	10.01	10.18	10.01	10.17	R$ 1.2K

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