PVBI11

FII PVBI VBIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de PVBI11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 65,45

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,63x

Deságio de 37,38%

Valor patrimonial por cota

R$ 104,51

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 2.84B

27.130.067 cotas emitidas

Cotistas

181.927

181.396 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,43%

Último provento: R$ 0,4000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 2.34B
Direitos e bens imóveis: R$ 2.34B
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 459.4M
Necessidades de liquidez: R$ 32.4M
Aluguéis a receber: R$ 12.4M
Passivo total: R$ 14.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 4,7000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 2.9000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.450000

202512x

R$ 5.8000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.550000

202412x

R$ 7.4500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.700000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	66.99	67.14	65.29	65.45	R$ 8.9M
31/08/2026	67.63	68.90	67.63	68.50	R$ 2.9M
28/08/2026	68.44	68.95	67.59	67.59	R$ 3.0M
27/08/2026	67.30	68.41	67.00	68.41	R$ 3.2M
26/08/2026	67.34	67.48	66.64	67.48	R$ 2.5M
25/08/2026	66.65	67.35	66.39	67.35	R$ 4.2M
24/08/2026	66.70	67.18	66.06	66.83	R$ 3.7M
21/08/2026	64.60	66.66	64.60	66.66	R$ 3.6M
20/08/2026	65.28	65.72	64.60	64.60	R$ 3.0M
19/08/2026	64.98	65.72	64.62	65.20	R$ 3.0M
18/08/2026	64.40	65.47	64.00	65.25	R$ 3.1M
17/08/2026	65.32	65.65	63.81	63.99	R$ 4.6M
14/08/2026	65.50	66.00	65.19	65.19	R$ 2.8M
13/08/2026	66.31	66.59	65.26	65.26	R$ 4.0M
12/08/2026	65.50	66.31	65.24	66.31	R$ 3.0M
11/08/2026	65.67	66.11	65.34	65.34	R$ 4.3M
10/08/2026	66.64	67.15	65.50	65.50	R$ 3.9M
07/08/2026	65.87	67.22	65.78	67.22	R$ 3.6M
06/08/2026	66.98	67.11	65.47	65.50	R$ 6.2M
05/08/2026	67.46	67.53	66.66	66.75	R$ 5.0M
04/08/2026	67.31	68.34	67.00	67.46	R$ 6.2M
03/08/2026	69.10	69.31	66.66	67.05	R$ 11.9M
31/07/2026	69.34	70.05	69.34	69.72	R$ 2.8M
29/07/2026	70.28	70.33	69.20	69.20	R$ 3.4M
28/07/2026	70.30	70.62	70.00	70.00	R$ 2.8M
27/07/2026	70.79	70.92	69.81	70.00	R$ 4.7M
24/07/2026	70.79	71.01	70.18	70.76	R$ 3.3M
23/07/2026	71.77	71.91	70.29	70.49	R$ 3.7M
22/07/2026	72.39	72.63	71.91	71.92	R$ 2.7M
21/07/2026	72.58	72.58	71.91	72.39	R$ 2.6M
20/07/2026	72.21	72.50	71.81	72.50	R$ 2.9M
17/07/2026	72.75	73.01	72.00	72.00	R$ 2.9M
16/07/2026	71.98	72.75	71.74	72.75	R$ 3.8M
15/07/2026	72.30	72.31	71.71	71.98	R$ 2.7M
14/07/2026	72.82	72.82	71.58	72.00	R$ 4.1M
13/07/2026	72.89	73.19	71.81	72.90	R$ 3.3M
10/07/2026	72.13	72.89	72.03	72.79	R$ 3.8M
09/07/2026	71.40	72.07	71.21	72.02	R$ 2.8M
08/07/2026	72.06	72.63	71.15	71.15	R$ 4.1M
07/07/2026	72.79	72.79	71.57	72.06	R$ 4.4M
06/07/2026	73.40	73.40	72.25	72.25	R$ 2.6M
02/07/2026	71.30	72.19	71.22	72.19	R$ 2.7M
01/07/2026	72.00	72.43	71.10	71.44	R$ 6.6M
30/06/2026	71.95	73.23	71.72	73.20	R$ 3.6M
29/06/2026	71.45	72.17	71.35	71.55	R$ 2.9M
26/06/2026	72.26	72.49	71.35	71.35	R$ 4.1M
25/06/2026	71.63	72.45	71.35	72.18	R$ 3.1M
24/06/2026	72.00	72.50	71.32	71.35	R$ 4.5M
23/06/2026	73.14	73.15	72.00	72.00	R$ 5.4M
22/06/2026	73.59	73.59	72.62	72.72	R$ 2.5M

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