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RBDS11

FII RBRESID2FII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBDS11

Em Liquidação

Cotação

R$ 1,71

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,07x

Deságio de 93,05%

Valor patrimonial por cota

R$ 24,62

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 3.1M

126.523 cotas emitidas

Cotistas

806

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 2,3541 (data ex 30/06/2021)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
11.945.604/0001-27
Segmento de atuação
Residencial
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 0
Necessidades de liquidez
R$ 299.802,02
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 66.258,65

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de RBDS11

Dividendos de RBDS11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

-

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

73

20211x
R$ 2.3541
Data ExPagamentoTipoValor
30 de jun.12 de jul.RENDIMENTOR$ 2.354143
20201x
R$ 3.9519
Data ExPagamentoTipoValor
30 de abr.12 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 3.951851
201920x
R$ 128.2399
Data ExPagamentoTipoValor
29 de nov.10 de dez.RENDIMENTOR$ 1.841634
29 de nov.10 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 2.118192
1 de nov.11 de nov.AMORTIZAÇÃOR$ 8.694072
30 de set.9 de out.AMORTIZAÇÃOR$ 25.291843
30 de set.9 de out.RENDIMENTOR$ 0.623697
30 de ago.10 de set.AMORTIZAÇÃOR$ 1.003770
31 de jul.9 de ago.RENDIMENTOR$ 6.744514
31 de jul.9 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 13.017396
28 de jun.10 de jul.RENDIMENTOR$ 2.437603
28 de jun.10 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 7.998546
31 de mai.11 de jun.RENDIMENTOR$ 2.689208
31 de mai.11 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 7.903701
30 de abr.13 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 6.322961
30 de abr.13 de mai.RENDIMENTOR$ 1.887342
29 de mar.9 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 4.742108
29 de mar.9 de abr.RENDIMENTOR$ 4.884926
28 de fev.13 de mar.AMORTIZAÇÃOR$ 6.006609
28 de fev.13 de mar.RENDIMENTOR$ 1.896967
31 de jan.11 de fev.RENDIMENTOR$ 9.449483
31 de jan.11 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 12.685340

Cotações históricas de RBDS11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/20261.711.711.711.71R$ 7
31/08/20262.052.081.702.00R$ 519
27/08/20262.082.082.082.08R$ 2
26/08/20262.072.082.002.00R$ 661
24/08/20262.002.082.002.07R$ 183
21/08/20262.052.051.762.00R$ 12
20/08/20262.012.012.012.01R$ 2
19/08/20261.901.901.761.76R$ 484
18/08/20262.102.102.012.09R$ 712
17/08/20262.102.102.102.10R$ 19
14/08/20262.102.102.102.10R$ 84
12/08/20262.102.102.102.10R$ 422
03/08/20261.741.741.741.74R$ 531
29/07/20261.741.741.741.74R$ 21
28/07/20261.741.741.741.74R$ 3
24/07/20261.741.741.741.74R$ 2
20/07/20261.741.741.741.74R$ 7
16/07/20261.401.611.401.61R$ 32
15/07/20261.401.401.401.40R$ 4
14/07/20261.591.591.401.40R$ 570
13/07/20261.591.591.591.59R$ 2
10/07/20261.611.611.591.59R$ 6
09/07/20261.611.611.611.61R$ 6
08/07/20261.611.611.611.61R$ 2
07/07/20261.561.561.561.56R$ 2
02/07/20261.751.751.561.56R$ 46
30/06/20261.561.701.561.56R$ 267
29/06/20261.751.751.561.56R$ 587
24/06/20262.002.052.002.05R$ 107
23/06/20261.951.951.951.95R$ 2
22/06/20261.751.751.751.75R$ 25
17/06/20261.851.851.851.85R$ 2
12/06/20261.751.771.751.77R$ 5
10/06/20262.152.152.152.15R$ 22
09/06/20262.102.152.102.15R$ 13
08/06/20261.702.001.702.00R$ 9
05/06/20261.701.701.701.70R$ 44
02/06/20262.102.102.102.10R$ 8
01/06/20262.002.002.002.00R$ 30
29/05/20262.002.002.002.00R$ 20
26/05/20261.751.751.751.75R$ 2
25/05/20261.651.651.651.65R$ 200
20/05/20261.991.991.991.99R$ 2
19/05/20261.751.751.651.65R$ 460
11/05/20261.751.751.751.75R$ 86
05/05/20261.811.901.801.90R$ 463
28/04/20262.282.282.282.28R$ 2
23/04/20262.292.292.282.29R$ 119
22/04/20261.832.101.832.10R$ 590
20/04/20261.831.831.831.83R$ 183

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