RBRD11

FII RB IIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBRD11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 36,89

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,51x

Deságio de 49,01%

Valor patrimonial por cota

R$ 72,35

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 134.0M

1.851.786 cotas emitidas

Cotistas

7.403

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,5500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 09.006.914/0001-34
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 127.8M
Direitos e bens imóveis: R$ 127.8M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 5.5M
Aluguéis a receber: R$ 1.1M
Passivo total: R$ 563.537,23

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 6,1100

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

123

20267x

R$ 3.8500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.550000

202512x

R$ 6.3400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.660000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.580000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.500000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.500000

202412x

R$ 4.5900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.530000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.340000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.340000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.340000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	36.27	37.49	36.18	36.89	R$ 9.5K
31/08/2026	36.76	37.50	36.76	37.01	R$ 33.0K
28/08/2026	36.31	37.19	36.31	36.75	R$ 22.3K
27/08/2026	37.50	37.60	36.00	36.30	R$ 91.1K
26/08/2026	36.54	37.79	36.45	37.60	R$ 338.5K
25/08/2026	35.91	36.15	35.48	35.56	R$ 27.4K
24/08/2026	35.66	36.49	35.45	35.51	R$ 61.8K
21/08/2026	36.69	36.69	35.63	35.66	R$ 25.0K
20/08/2026	36.46	36.84	35.50	35.63	R$ 74.1K
19/08/2026	35.47	36.90	35.47	36.47	R$ 50.5K
18/08/2026	34.08	35.48	34.08	35.18	R$ 39.7K
17/08/2026	36.57	36.57	33.31	34.98	R$ 104.4K
14/08/2026	36.00	36.97	36.00	36.20	R$ 87.3K
13/08/2026	36.08	36.89	36.00	36.00	R$ 35.3K
12/08/2026	36.85	36.86	36.45	36.45	R$ 29.7K
11/08/2026	36.59	36.91	36.50	36.60	R$ 20.5K
10/08/2026	36.90	36.90	36.59	36.59	R$ 35.3K
07/08/2026	36.81	37.08	36.80	36.81	R$ 39.9K
06/08/2026	37.38	37.38	36.70	36.81	R$ 20.2K
05/08/2026	36.95	37.50	36.95	37.00	R$ 4.7K
04/08/2026	36.71	37.00	36.70	36.81	R$ 45.5K
03/08/2026	37.83	37.84	36.60	36.71	R$ 59.4K
31/07/2026	37.45	37.71	37.30	37.70	R$ 55.7K
29/07/2026	37.33	37.33	37.02	37.33	R$ 11.7K
28/07/2026	37.50	37.50	36.81	36.91	R$ 45.8K
27/07/2026	37.50	37.50	37.20	37.46	R$ 27.9K
24/07/2026	37.37	37.45	37.00	37.43	R$ 17.4K
23/07/2026	37.43	37.50	36.41	37.00	R$ 29.2K
22/07/2026	37.10	37.50	36.27	37.43	R$ 408.9K
21/07/2026	36.86	37.05	36.86	37.00	R$ 78.9K
20/07/2026	36.98	37.05	36.96	37.05	R$ 38.8K
17/07/2026	37.15	37.15	36.98	37.10	R$ 70.6K
16/07/2026	37.10	37.10	37.00	37.09	R$ 29.4K
15/07/2026	37.10	37.10	36.97	37.10	R$ 80.1K
14/07/2026	37.05	37.15	36.75	37.10	R$ 65.3K
13/07/2026	37.05	37.10	36.75	37.05	R$ 60.1K
10/07/2026	37.05	37.05	36.73	37.00	R$ 37.0K
09/07/2026	36.98	37.00	36.83	36.99	R$ 14.9K
08/07/2026	36.66	36.82	36.52	36.67	R$ 28.1K
07/07/2026	36.56	37.04	36.50	36.99	R$ 29.6K
06/07/2026	36.99	37.05	36.55	36.56	R$ 40.6K
02/07/2026	37.12	37.85	36.81	36.81	R$ 71.2K
01/07/2026	38.49	38.49	37.02	37.11	R$ 28.4K
30/06/2026	38.00	38.70	37.95	38.59	R$ 67.7K
29/06/2026	37.00	38.00	37.00	38.00	R$ 33.7K
26/06/2026	36.98	37.05	36.92	37.05	R$ 31.6K
25/06/2026	37.00	37.05	36.96	36.98	R$ 37.1K
24/06/2026	37.00	37.00	36.96	37.00	R$ 23.6K
23/06/2026	37.00	37.05	36.96	36.96	R$ 67.9K
22/06/2026	36.99	37.00	36.95	36.99	R$ 46.3K

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